美国就业数据强劲，澳元小幅走低至0.6850附近

周一亚洲早盘，AUD/USD小幅下跌，交投于0.6860附近。
美国10月非农就业人数增加16.5万，超出市场普遍预期。
澳洲联储上周将官方现金利率上调至18年来最高水平。

周一亚洲早盘，AUD/USD小幅走低，交投于0.6860附近。强于预期的美国就业数据为美元（USD）兑澳元（AUD）提供了一定支撑。交易员正等待当天晚些时候公布的中国消费者价格指数（CPI）通胀报告。

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美国劳工统计局（BLS）周五公布的数据显示，10月非农就业人数（NFP）增加16.5万。9月增幅为6万（由2.9万修正而来），10月数据高于市场预期的6.5万。与此同时，10月失业率从9月的4.2%降至4.1%。

交易员加大了对12月政策会议再度加息0.25个百分点的押注。根据芝商所FedWatch工具，这一概率升至79.6%，不过该指标显示，此后仅会再加息一次。

澳元方面，澳洲联储（RBA）决定将官方现金利率（OCR）上调25个基点，从4.60%升至4.85%。这一举措使现金利率达到澳大利亚自2008年以来的最高水平。

澳洲联储在货币政策声明中表示，通胀仍处于高位，预计在2027年的大部分时间里仍将维持高位。澳大利亚财长吉姆·查默斯承认，政府在帮助降低通胀方面“还有更多工作要做”。

风险资产遭抛售及澳洲联储公信力担忧拖累澳元下跌

法国兴业银行策略师指出，AUD/USD“隔夜交投区间为0.6862至0.6954”，现货汇率“自7月初以来首次跌破0.69”，目前“有望录得1月以来最低周收盘价”。他们指出，附近“支撑位为0.6865，阻力位为0.7080”，并表示，豪瑟“警告公众对澳洲联储抑制通胀能力的信心面临风险”后，政策层面的担忧进一步加剧了跌势。法国兴业银行称，从更广泛的外汇市场来看，“股市抛售的溢出效应在G10货币中的澳元、瑞典克朗和新西兰元上显现”，而“韩元和墨西哥比索则位列新兴市场表现最差的货币之列”。

强劲就业数据令美联储继续聚焦通胀，戴利暗示将进一步收紧政策

美联储官员戴利的讲话基调明显更为鹰派，FXS Speechtracker评分为8/10，高于既定基准6.4/10。她强调，尽管就业报告是“好消息”，且工资增长“并未大幅加速”，但“实际工资正在下降”。她强调，通胀“居高不下的时间过长”，必须继续作为“首要任务”，政策“将不得不进一步收紧”，而强劲的劳动力市场为美联储提供了“回旋余地”。这些表态强化了进一步加息的倾向，不过加息方式将是“审慎的”，并取决于数据。总体而言，讲话更偏向于进一步收紧政策的风险，对经济增长大幅放缓的担忧较为有限，同时也承认，与人工智能相关的重新定价以及需求降温可能会对经济活动产生温和抑制作用。

FXS美联储情绪指数上升0.95点至143.10，稳居鹰派区间，与高于基准的FXS Speechtracker评分一致。这一变化表明，市场应将戴利的讲话解读为对美元的进一步鹰派利好，而政策进一步收紧的较高概率仍是关注焦点。

技术分析：AUD/USD位于100日简单移动均线下方，维持看跌基调

日线图上，AUD/USD延续跌势，看跌倾向明显，现货汇率位于所有关键移动均线及整个布林带区间下方。布林带的20周期简单移动均线（SMA）和100日SMA进一步强化了上方压制，而14周期相对强弱指数（RSI）接近33，表明下行压力仍存，不过已接近超卖区域。

上行方面，初步阻力位于0.6875附近的布林带下轨，其次是0.6985的布林带中轨，随后是0.7025附近的100日SMA和0.7090的布林带上轨。由于在这一技术框架下，当前价格下方没有明显的重要支撑位，若汇率能够持续重返0.6875上方，将是卖方正失去短线主导权的首个信号；若未能做到这一点，则仍存在进一步走弱的可能。

（本文的技术分析借助人工智能工具撰写。了解更多。）

澳元常见问题

影响澳元走势的关键因素有哪些？

澳洲联储（RBA）设定的利率水平是影响澳元（AUD）的最重要因素之一。由于澳大利亚资源丰富，其最大出口商品铁矿石的价格也是关键驱动因素。此外，澳大利亚最大贸易伙伴中国的经济状况，以及澳大利亚的通胀、经济增长率和贸易差额也会产生影响。市场情绪同样是一个因素，即投资者是在增持风险较高的资产（风险偏好升温），还是寻求避险（避险情绪升温）；风险偏好升温有利于澳元。

澳洲联储的决策如何影响澳元？

澳洲联储（RBA）通过设定澳大利亚银行间借贷的利率水平来影响澳元（AUD），进而影响整个经济的利率水平。澳洲联储的主要目标是通过上调或下调利率，将通胀率稳定在2%至3%。与其他主要央行相比，较高的利率有利于澳元，而较低的利率则产生相反影响。澳洲联储还可以通过量化宽松和量化紧缩来影响信贷条件，前者利空澳元，后者利好澳元。

中国经济状况如何影响澳元？

中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济状况对澳元（AUD）的价值有重要影响。当中国经济表现良好时，会从澳大利亚购买更多原材料、商品和服务，从而增加对澳元的需求，推动其升值。当中国经济增速不及预期时，情况则相反。因此，中国经济增长数据超出或低于预期，往往会直接影响澳元及相关货币对。

铁矿石价格如何影响澳元？

铁矿石是澳大利亚最大的出口商品，根据2021年的数据，其年出口额为1,180亿美元，主要出口目的地是中国。因此，铁矿石价格可能成为澳元走势的驱动因素。通常情况下，铁矿石价格上涨会增加对澳元的总体需求，从而推动澳元走高。铁矿石价格下跌时，情况则相反。铁矿石价格走高通常也会提高澳大利亚出现贸易顺差的可能性，这同样有利于澳元。