Australischer Dollar fällt unter 0,6850 angesichts wachsender geldpolitischer Divergenz zwischen Fed und RBA

• AUD/USD fällt trotz positiver Marktstimmung um 0,27 % unter 0,6850.
• Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember erreicht 87 %.
• RBA dürfte Straffung pausieren; Märkte preisen Zinssenkungen für 2027 ein.

Der australische Dollar verlor am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar 0,27 %, da die Marktteilnehmer eine weitere Straffung durch die US-Notenbank Federal Reserve einpreisten. Der Wirtschaftsdatenkalender in Australien und den USA war dabei dünn besetzt. AUD/USD notiert unter 0,6850.

AUD/USD weitet Verluste aus: Hartnäckige US-Inflation bestärkt Erwartungen an Fed-Zinserhöhungen

Die Stimmung bleibt positiv, während US-Aktien solide Gewinne verzeichnen. Am Devisenmarkt steigt der US-Dollar-Index (DXY), der die Entwicklung des US-Dollar gegenüber einem Korb aus sechs Währungen abbildet, um 0,67 % auf 102,91. Damit hat er nach dem Erreichen eines 18-Monats-Hochs bei 102,96 etwas nachgegeben.

Der US-Dollar legte nach restriktiven Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve (Fed) am Dienstag zu. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte erklärt, ein Anstieg des Kernverbraucherpreisindex um 0,3 % könnte ihn dazu bewegen, eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte zu unterstützen. Mit der Veröffentlichung der Daten war diese Bedingung erfüllt.

Die Kernverbraucherpreise stiegen im Oktober zum dritten Mal in Folge um 0,3 % gegenüber dem Vormonat. Der Gesamtverbraucherpreisindex legte im Monatsvergleich um 0,4 % zu, nach 0,6 % zuvor, lag damit jedoch über den Erwartungen von 0,3 %.

Laut dem CME FedWatch Tool preisten die Geldmärkte eine Wahrscheinlichkeit von 87 % für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte und eine geringe Wahrscheinlichkeit von 13 % dafür ein, dass sich die Fed für einen Schritt um 50 Basispunkte entscheiden könnte.

Infolgedessen gibt AUD/USD leicht nach. Zugleich wird spekuliert, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) ihren Straffungszyklus beendet hat und die Zinsen auf absehbare Zeit unverändert lassen wird. Tatsächlich wird laut Daten von Prime Terminal erwartet, dass die RBA die Zinsen 2027 um 28 Basispunkte senkt.

Als Nächstes stehen im australischen Wirtschaftsdatenkalender die Inflationserwartungen der Verbraucher für November an. Im Oktober lag der Wert bei 5,3 %, nach 4,9 % im September.

In den USA bereiten sich Anleger auf die Veröffentlichung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, Daten zum Wohnungsmarkt und Reden von Fed-Vertretern vor. Am Freitag folgt der Erzeugerpreisindex (PPI).

AUD/USD-Kursprognose: Technischer Ausblick

Im Tageschart notiert AUD/USD bei 0,6844 und behält kurzfristig eine bärische Tendenz bei. Der Kassakurs liegt weiterhin deutlich unter dem Bündel einfacher gleitender Durchschnitte (SMA) um 0,7028 sowie unter mehreren früheren Aufwärtstrendlinien, die nun als Widerstände oberhalb des aktuellen Kurses fungieren. Der Bruch unter die jüngste aufsteigende Unterstützungslinie, die nun nahe 0,6926 als Widerstand wirkt, unterstreicht den anhaltenden Abwärtsdruck. Der Relative-Stärke-Index (14) bei etwa 35 signalisiert unterdessen eine schwache, aber noch nicht überverkaufte Dynamik. Dies deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Kontrolle behalten, solange der Kurs diese durchbrochenen charttechnischen Niveaus nicht zurückerobert.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand an der früheren Aufwärtstrendlinie um 0,6926. Darüber folgt der Bereich nahe 0,7028, in dem die 50-, 100- und 200-Tage-SMA zusammenlaufen. Ein Tagesschluss oberhalb dieses Bereichs wäre erforderlich, um den unmittelbaren bärischen Druck zu mindern und den Weg zu 0,7135 sowie zur horizontalen Hürde bei 0,7198 zu ebnen. Auf der Unterseite zeichnet sich erst an der langfristigen Abwärtstrendlinie um 0,6343, die inzwischen als Basis dient, eine solide charttechnische Unterstützung ab. Das Währungspaar bleibt damit anfällig für weitere schleichende Verluste, solange der genannte Widerstandsbereich Kursanstiege begrenzt.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)