Australischer Dollar gibt angesichts robuster US-Arbeitsmarktdaten leicht auf rund 0,6850 nach

• AUD/USD verzeichnet am Montag im frühen asiatischen Handel leichte Verluste und notiert nahe 0,6860.
• Die US-Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg im Oktober um 165.000 Stellen und übertraf damit die Konsensprognose.
• Die RBA hob den Leitzins vergangene Woche auf den höchsten Stand seit 18 Jahren an.

Das Währungspaar AUD/USD notiert am Montag im frühen asiatischen Handel mit leichten Verlusten bei rund 0,6860. Stärker als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützen den US-Dollar (USD) gegenüber dem australischen Dollar (AUD) etwas. Händler bereiten sich auf die Veröffentlichung der chinesischen Inflationsdaten auf Basis des Verbraucherpreisindex (CPI) im weiteren Tagesverlauf vor.

Die am Freitag vom US Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlichten Daten zeigten, dass die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Nonfarm Payrolls, NFP) im Oktober um 165.000 Stellen zunahm. Im September hatte der Anstieg 60.000 Stellen betragen, nach einer Revision von ursprünglich 29.000. Der Oktoberwert übertraf die Markterwartung von 65.000 Stellen. Unterdessen sank die Arbeitslosenquote von 4,2 % im September auf 4,1 % im Oktober.

Händler setzen verstärkt auf eine weitere Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt bei der geldpolitischen Sitzung im Dezember. Laut dem CME FedWatch-Tool stieg die Wahrscheinlichkeit auf 79,6 %, wobei der Indikator für die Zeit danach nur noch eine weitere Anhebung signalisierte.

In Australien beschloss die Reserve Bank of Australia (RBA), den Leitzins (Official Cash Rate, OCR) um 25 Basispunkte von 4,60 % auf 4,85 % anzuheben. Damit erreichte der Leitzins den höchsten Stand seit 2008.

In ihrer geldpolitischen Erklärung teilte die australische Zentralbank mit, dass die Inflation weiterhin erhöht sei und dies voraussichtlich über weite Teile des Jahres 2027 bleiben werde. Finanzminister Jim Chalmers räumte ein, die Regierung habe „noch mehr zu tun“, um zur Senkung der Inflation beizutragen.

Australischer Dollar fällt: Ausverkauf bei Risikoanlagen und Zweifel an der Glaubwürdigkeit der RBA belasten

Die Strategen von Societe Generale heben hervor, dass AUD/USD über Nacht in einer „Spanne von 0,6862 bis 0,6954“ gehandelt wurde. Der Kassakurs sei dabei „erstmals seit Anfang Juli unter 0,69 gerutscht“ und steuere nun „auf den niedrigsten Wochenschlusskurs seit Januar zu“. Sie verweisen auf eine nahe gelegene „Unterstützung bei 0,6865, Widerstand bei 0,7080“ und merken an, dass geldpolitische Bedenken die Bewegung verstärkt hätten, nachdem Hauser gewarnt habe, „das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Fähigkeit der RBA, die Inflation zu bekämpfen, ist gefährdet“. Laut Societe Generale zeigten sich breitere „Übertragungseffekte des Aktienausverkaufs auf den Devisenmarkt innerhalb der G10 beim AUD, der SEK und dem NZD“, während „der KRW und der MXN zu den schwächsten Währungen der Schwellenländer zählen“.

Daly signalisiert weitere Straffung: Starke Arbeitsmarktdaten halten den Inflationsfokus der Fed aufrecht

Fed-Vertreterin Daly schlug einen deutlich restriktiveren Ton an. Ihr FXS-Speechtracker-Wert lag bei 8/10 gegenüber dem etablierten Referenzwert von 6,4/10. Sie betonte, dass „die Reallöhne sinken“, obwohl der Arbeitsmarktbericht „eine gute Nachricht“ sei und das Lohnwachstum „nicht boomt“. Ihre Aussagen, die Inflation sei „schon zu lange hoch“, müsse die „Priorität Nummer 1“ bleiben und die Geldpolitik müsse „weiter gestrafft werden“, während der starke Arbeitsmarkt der Fed „Spielraum“ verschaffe, unterstreichen die Tendenz zu weiteren Zinserhöhungen, wenn auch in „bedächtiger“ und datenabhängiger Weise. Insgesamt deutet die Botschaft auf das Risiko einer weiteren Straffung hin. Die Sorge vor einer deutlichen Wachstumsverlangsamung bleibt begrenzt, wobei Daly durchaus einräumt, dass KI-bedingte Neubewertungen und eine Abkühlung der Nachfrage die Wirtschaftsaktivität etwas dämpfen könnten.

Der FXS Fed Sentiment Index stieg um 0,95 Punkte auf 143,10 und liegt damit klar im restriktiven Bereich, im Einklang mit dem über dem Referenzwert liegenden FXS-Speechtracker-Wert. Diese Bewegung signalisiert, dass die Märkte Dalys Äußerungen als eine weitere Verschiebung hin zu einer restriktiven, den Dollar stützenden Haltung interpretieren sollten. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Straffung bleibt dabei im Fokus.

Technische Analyse: AUD/USD bleibt unter dem 100-Tage-SMA bärisch

Im Tageschart setzt AUD/USD seinen Rückgang mit einer klar bärischen Tendenz fort, da der Kassakurs unter allen wichtigen gleitenden Durchschnitten und unterhalb des gesamten Bollinger-Band-Kanals liegt. Der einfache gleitende Durchschnitt über 20 Perioden (SMA) der Bollinger-Bänder und der 100-Tage-SMA verstärken die Begrenzung nach oben. Der Relative-Stärke-Index (14) nahe 33 deutet auf anhaltenden Abwärtsdruck hin, nähert sich jedoch dem überverkauften Bereich.

Auf der Oberseite liegt der erste Widerstand am unteren Bollinger-Band bei etwa 0,6875. Die Bollinger-Mittellinie bei 0,6985 bildet die nächste Hürde, gefolgt vom 100-Tage-SMA nahe 0,7025 und dem oberen Bollinger-Band bei 0,7090. Da in diesem Analyseansatz unterhalb des aktuellen Kurses keine nennenswerten Unterstützungsniveaus erkennbar sind, wäre ein nachhaltiger Anstieg zurück über 0,6875 das erste Signal dafür, dass die Verkäufer ihre unmittelbare Kontrolle verlieren. Gelingt dies nicht, bleiben weitere Kursverluste möglich.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)