Bitcoin-Kursprognose: BTC fällt vor US-Inflationsdaten unter 75.000 US-Dollar

• Bitcoin notiert am Dienstag unter 75.000 US-Dollar, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche unter dem wichtigen 200-Tage-EMA bei rund 76.444 US-Dollar geschlossen hatte.
• Die Marktteilnehmer warten auf den US-Verbraucherpreisbericht am Dienstag, der die Erwartungen an Zinserhöhungen der Fed verändern und neue Volatilität bei BTC auslösen könnte.
• In den USA notierte Spot-ETFs verzeichneten am Montag Nettoabflüsse von 201,08 Millionen US-Dollar, während Strategy seine Bestände um 1.036 BTC aufstockte.

Bitcoin (BTC) bleibt unter Druck und notiert am Dienstag unter 75.000 US-Dollar, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche unter der wichtigen technischen Unterstützungszone geschlossen hatte. Die institutionelle Nachfrage zeigt weiterhin ein gemischtes Bild: Während börsengehandelte Fonds (ETFs) anhaltende Abflüsse verzeichnen, stockte Strategy (MSTR) seine Bestände um 1.036 BTC auf. 

Unterdessen richten Händler ihren Blick auf die am Dienstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Oktober. Diese könnten die Erwartungen an Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) beeinflussen und neue Volatilität bei der führenden Kryptowährung auslösen.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Alle Augen bleiben auf die besonders marktbewegenden US-Verbraucherpreisdaten gerichtet. Sie könnten darüber entscheiden, ob sich risikoreiche Vermögenswerte wie BTC erholen oder ihre Verluste deutlich ausweiten.

Die in der vergangenen Woche stärker als erwartet ausgefallenen US-Beschäftigungszahlen haben die Erwartungen bestärkt, dass die Fed die Zinsen länger auf einem höheren Niveau halten könnte. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group preisen Händler inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von über 80 % dafür ein, dass die US-Notenbank die Finanzierungskosten im Dezember erneut anhebt. Dieser makroökonomische Ausblick stützt weiterhin den US-Dollar (USD) und belastet zugleich risikoreiche Vermögenswerte wie BTC. Allerdings warten die USD-Bullen den US-Verbraucherpreisbericht ab, bevor sie neue Positionen eingehen. 

Die Inflationsdaten vom Dienstag werden auf weitere Hinweise zum geldpolitischen Kurs der Fed geprüft. Ein höher als erwartet ausfallender Wert könnte die Erwartungen an eine Zinserhöhung verstärken und risikoreiche Anlagen zusätzlich unter Druck setzen.

Auf geopolitischer Ebene sorgen unterdessen widersprüchliche Signale zu den Friedensgesprächen zwischen den USA und dem Iran dafür, dass die Risikoprämie bestehen bleibt und die Risikobereitschaft gedämpft wird. US-Präsident Donald Trump erklärte, es gebe positive Fortschritte auf dem Weg zu einem Ende des Krieges gegen den Iran und eine Wiederaufnahme der Angriffe sei sehr unwahrscheinlich. Er bezeichnete den Konflikt damit als faktisch beendet. 

Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats des Iran, wies Berichte über laufende Verhandlungen jedoch als Falschmeldungen zurück und bekräftigte, Washington müsse die sieben Bedingungen Teherans akzeptieren, um den Konflikt zu beenden. Dadurch bleibt die geopolitische Risikoprämie bestehen, was den USD als sicheren Hafen stützt und zugleich die Erholungsaussichten von BTC weiter belastet.

Institutionelle Nachfrage schwächt sich weiter ab

Die institutionelle Nachfrage nach Bitcoin ist schwach in die Woche gestartet. Daten von SoSoValue zufolge verzeichneten BTC-Spot-ETFs am Montag Nettoabflüsse von 201,08 Millionen US-Dollar. Bereits in der vergangenen Woche waren 1,28 Milliarden US-Dollar abgeflossen, der höchste wöchentliche Abzug seit Ende Juni. Sollte sich dieser Abflusstrend im weiteren Wochenverlauf fortsetzen und verstärken, könnte dies BTC zusätzlich unter Druck setzen und den Kurs in eine tiefere Korrektur treiben.

Auf Unternehmensseite gab Michael Saylor am Montag bekannt, dass seine Firma Strategy 1.036 BTC erworben hat. Das Unternehmen hält derzeit 850.364 BTC sowie Vermögenswerte in US-Dollar im Wert von 4,9 Milliarden US-Dollar. Diese jüngsten Käufe deuten darauf hin, dass Unternehmen weiterhin aktiv Bitcoin akkumulieren. Solche Käufe könnten mögliche weitere Kursverluste von BTC etwas abfedern.

Technischer Ausblick für Bitcoin: BTC notiert unter dem 200-Tage-EMA

Bitcoin notiert am Dienstag bei 74.746 US-Dollar. Da der Kurs unter den wichtigen exponentiell gleitenden Durchschnitten (EMAs) bleibt, ist die kurzfristige Tendenz weiterhin bärisch. Der 200-Tage-EMA bei rund 76.444 US-Dollar bildet den ersten Widerstand oberhalb des aktuellen Kassakurses. Der 100-Tage-EMA bei etwa 77.574 US-Dollar und der 50-Tage-EMA bei knapp 79.141 US-Dollar verstärken diese gestaffelte Angebotszone oberhalb des aktuellen Kurses.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt nahe 36 und signalisiert damit weiterhin ein abwärtsgerichtetes Momentum. Zugleich verharrt der Moving Average Convergence Divergence (MACD) im negativen Bereich. Dies deutet darauf hin, dass Erholungen bis in den Bereich dieser dicht beieinanderliegenden EMAs weiterhin auf Verkaufsdruck treffen dürften.

Auf der Oberseite liegt der unmittelbare Widerstand am 200-Tage-EMA bei rund 76.444 US-Dollar, gefolgt vom 100-Tage-EMA bei etwa 77.574 US-Dollar und dem 50-Tage-EMA bei rund 79.141 US-Dollar. Eine weitere horizontale Hürde liegt bei ungefähr 85.000 US-Dollar.

Auf der Unterseite deutet das Fehlen nahe gelegener, im Chart erkennbarer Unterstützungen darauf hin, dass ein Bruch unter die aktuellen Niveaus BTC zunächst in Richtung der psychologischen Unterstützungszone um 70.000 US-Dollar führen würde, bevor sich der Kurs stabilisiert.

(Die technische Analyse dieses Artikels wurde mithilfe eines KI-Tools erstellt. Mehr erfahren.)