Devisenmarkt heute: US-Dollar setzt Talfahrt fort, US-Anleiherenditen geben weiter nach

Das müssen Sie am Donnerstag, dem 22. Oktober, wissen:

Der US-Dollar (USD) findet am Donnerstag kaum Käufer, während der USD-Index nahe 101,50 auf den tiefsten Stand seit drei Wochen fällt. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den Vereinigten Staaten (USA) sowie die vorläufigen Daten zum Verbrauchervertrauen in der Eurozone für Oktober.

Der USD gab am Mittwoch im US-Handel gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten nach, da risikofreudige Kapitalströme das Geschehen an den Finanzmärkten bestimmten. Nach den Kursgewinnen vom Dienstag eröffneten die wichtigsten Wall-Street-Indizes höher und verbuchten zur Wochenmitte kräftige Zuwächse, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ihren Rückgang fortsetzte. Im frühen europäischen Handel am Donnerstag verharrt die zehnjährige Rendite unter 5,1 % und liegt damit auf Tagessicht rund 0,6 % im Minus. Obwohl die Futures auf US-Aktienindizes im negativen Bereich notieren und damit eine risikoaverse Marktstimmung widerspiegeln, fällt es dem USD-Index schwer, an Fahrt zu gewinnen.

Dollarschwäche hält an: ING sieht Risiken zunehmend auf der Abwärtsseite

Die Analysten der ING beobachten, dass der Dollar „weiterhin mit einem schwachen Grundton gehandelt wird“. Sie führen dies auf „gewisse Nachwirkungen KI-bezogener Sorgen (die Anleihen von Corewave gerieten gestern erneut ins Wanken) sowie den Abbau überhöhter Long-Positionen und kurzfristiger Überbewertungen“ zurück. Nach dieser Anpassung erscheine „der Dollar anhand unserer kurzfristigen Bewertungskennzahlen nicht mehr besonders überbewertet“, stellen sie fest. Zugleich betonen sie jedoch, dass das jüngste „von einem schwächeren Dollar geprägte Umfeld die Risikoverteilung noch etwas stärker in eine für den USD bärische Richtung verschoben hat“. Dennoch hält ING weiterhin „einen allmählichen und geordneten Rückgang des Dollars für wahrscheinlicher als eine stärkere Abwertung“. Zur Begründung führen die Analysten an, dass „das übergeordnete Bild rund um die Fed, Öl und Zinsen weiterhin unterstützend wirkt“ für eine solche kontrollierte Abwärtsbewegung der Währung.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärte am Mittwoch, die USA müssten ihre Seeblockade aufheben und zeigen, dass es ihnen mit einer diplomatischen Beendigung des Krieges ernst sei, wie Bloomberg berichtete. „Iran ist bereit, der Diplomatie eine weitere Chance zu geben, wenn wir deutliche Belege für den aufrichtigen Wunsch der USA sehen, eine gerechte und ehrenvolle Lösung zu erreichen, um diesen Konflikt dauerhaft zu beenden“, sagte Araghtschi. Nach geringfügigen Verlusten am Mittwoch legen die Rohölpreise am Donnerstag leicht zu, wobei der Preis für ein Barrel West Texas Intermediate (WTI) auf Tagessicht um mehr als 1,5 % steigt.

EUR/USD gewinnt an Fahrt und notiert auf Tagessicht leicht im Plus, knapp unter 1,1250. Das Aufwärtspotenzial des Währungspaares bleibt jedoch begrenzt, da sich Anleger zunehmend über die politischen Turbulenzen in Frankreich und die unsicheren finanzpolitischen Aussichten sorgen. Nachdem die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen erstmals seit Juni 2002 über 5 % gestiegen war, legt sie am Donnerstag weiter zu und schwankte zuletzt um 5,05 %.

GBP/USD schloss am Mittwoch den zweiten Tag in Folge im Plus, bevor das Währungspaar am frühen Donnerstag in eine Konsolidierungsphase um 1,3400 überging.

Nach dem richtungslosen Handel am Mittwoch steht USD/JPY am Donnerstag weiterhin unter starkem Abwärtsdruck und notiert unter 157,20 auf dem tiefsten Stand seit Anfang Oktober.

Gold (XAU/USD) kann kaum von den sinkenden US-Renditen und der breit angelegten USD-Schwäche profitieren und notiert am Donnerstag knapp unter 4.100 US-Dollar, was einem Tagesverlust von mehr als 1 % entspricht.