Previsioni Bitcoin e oro a confronto: BTC acquista slancio verso gli 84.000 dollari, mentre XAU balza sopra i 4.100 dollari

• Bitcoin avanza verso gli 83.000 dollari dopo che i rialzisti hanno difeso con forza il supporto vicino agli 80.000 dollari durante una correzione innescata da fattori macroeconomici.
• L’oro sale lievemente sopra i 4.100 dollari, ma il suo potenziale di recupero appare limitato dalle principali medie mobili sovrastanti.
• La probabilità che la Fed mantenga invariati i tassi di interesse la prossima settimana si attesta all’85%, nonostante la persistente incertezza macroeconomica.

Bitcoin (BTC) registra un lieve rialzo mercoledì, mentre gli acquirenti sembrano aumentare l’esposizione al rischio. La maggiore criptovaluta per capitalizzazione di mercato ha recentemente testato e confermato il supporto vicino agli 80.000 dollari, mentre gli investitori ribilanciavano i portafogli in un contesto di maggiore inflazione negli Stati Uniti (USA) e persistenti pressioni geopolitiche. 

L’oro (XAU/USD), nel frattempo, si mantiene sopra i 4.100 dollari, con un lieve rialzo nella giornata. Il metallo si muove all’interno di una tendenza ribassista più ampia, con un potenziale di recupero che appare limitato dai livelli strutturali.

Restano elevate le scommesse su una pausa della Fed sui tassi in vista della decisione di ottobre

Gli operatori di mercato scontano ampiamente una conferma dei tassi da parte della Federal Reserve (Fed) nella riunione del Comitato federale del mercato aperto (FOMC) della prossima settimana. Lo strumento FedWatch di CME Group indica una probabilità dell’85% che il 28 ottobre i tassi rimangano invariati nell’intervallo del 3,75%-4,00%. La probabilità di un rialzo di 25 punti base, che porterebbe i tassi nell’intervallo del 4,00%-4,25%, si attesta intorno al 15%.

La forte convinzione che i tassi resteranno invariati si inserisce in un contesto di inflazione persistente negli Stati Uniti, come evidenziato dal rapporto sull’indice dei prezzi al consumo (CPI) della scorsa settimana. Gli operatori del mercato dei tassi di interesse stanno scontando una maggiore probabilità di un rialzo a dicembre.

«I mercati attribuiscono attualmente una probabilità di circa l’85% a tassi invariati nella riunione del 28 ottobre, sebbene le aspettative di un ulteriore rialzo dei tassi a dicembre restino elevate», ha dichiarato Crypto Finance in un rapporto di analisi inviato via e-mail.

Il quadro macroeconomico attuale continua a determinare la propensione al rischio nel mercato delle criptovalute, come riflette l’indice Fear & Greed, che mercoledì si attesta a 63, nella zona di avidità, in aumento rispetto al valore di 55 del giorno precedente. Nonostante il sentiment di mercato positivo, il protrarsi di una politica monetaria restrittiva della Fed continua a frenare la convinzione in un forte rialzo.

Analisi tecnica: Bitcoin si mantiene sopra un supporto cruciale

Bitcoin viene scambiato a 83.564 dollari e mantiene un’impostazione rialzista favorevole, con il prezzo ben al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) di breve, medio e lungo periodo. L’EMA a 50 giorni a 80.795 dollari, insieme alla linea di riferimento del SuperTrend intorno a 79.664 dollari, rafforza una zona di domanda sottostante ai livelli attuali, anche se l’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) rimane negativo, segnalando un indebolimento dello slancio rialzista.

L’indice di forza relativa (RSI), vicino a 55, è sostanzialmente neutrale e suggerisce una fase di consolidamento all’interno di una tendenza complessivamente rialzista, piuttosto che un rialzo ormai del tutto esaurito.

Il supporto immediato si trova in corrispondenza dell’EMA a 50 giorni a 80.794 dollari, seguito dalla linea del SuperTrend a 79.664 dollari, dove gli acquirenti potrebbero tentare di riprendere il controllo in caso di ritracciamento. Supporti strutturali più profondi emergono in corrispondenza dell’EMA a 100 giorni a 77.352 dollari e dell’EMA a 200 giorni a 76.177 dollari, livelli che dovrebbero sostenere la struttura rialzista complessiva finché rimarranno intatti.

Analisi tecnica dell’oro: XAU mantiene il supporto, ma il potenziale rialzista resta limitato

L’oro viene scambiato a 4.134 dollari, mentre i rialzisti cercano di favorire un recupero al di sopra del supporto a 4.100 dollari. Nonostante questa area di domanda, che induce gli investitori a valutare un nuovo ingresso sul mercato, il metallo rimane sotto pressione nel breve termine, poiché il prezzo si mantiene al di sotto delle EMA a 50, 100 e 200 giorni. La più vicina, a 4.241 dollari, rafforza l’impostazione ribassista nonostante una lettura del MACD lievemente positiva, sopra lo zero. L’RSI intorno a 43 rimane in territorio neutrale, suggerendo uno slancio contenuto piuttosto che una capitolazione.

Una prima resistenza emerge in corrispondenza dell’EMA a 50 giorni, vicino a 4.241 dollari, seguita dall’EMA a 200 giorni a 4.291 dollari e dall’EMA a 100 giorni a 4.294 dollari, mentre la linea del SuperTrend a 4.327 dollari rappresenta un limite più ampio ai tentativi di recupero. L’assenza di livelli di supporto strutturali sul grafico giornaliero costringe gli operatori a fare affidamento su zone di domanda psicologiche, tra cui rispettivamente 4.100 e 4.000 dollari. Una rottura duratura al ribasso di questa fascia di supporto aprirebbe probabilmente la strada a una fase correttiva più profonda.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’aiuto di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)