Criptovalute oggi: Bitcoin, Ethereum e XRP in calo mentre i toni restrittivi della Fed pesano sul sentiment

• Bitcoin scende a 80.000 dollari giovedì, mentre la Fed lascia invariati i tassi mantenendo un orientamento restrittivo.
• Ethereum corregge e scambia vicino alla cruciale EMA a 200 giorni a 2.316 dollari; una chiusura al di sotto potrebbe innescare una correzione più profonda.
• XRP scambia al di sotto del supporto chiave a 1,300 dollari e rischia ulteriori ribassi se il livello non dovesse tenere.

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Ripple (XRP) arretrano giovedì, mentre il tono restrittivo della Federal Reserve (Fed), dopo la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse, pesa sul sentiment dell’intero mercato delle criptovalute. BTC scivola verso gli 80.000 dollari, mentre ETH si avvicina alla media mobile esponenziale (EMA) a 200 giorni a 2.316 dollari e XRP scambia al di sotto del livello di supporto a 1,300 dollari, esponendo tutte e tre le criptovalute al rischio di ulteriori perdite.

Tassi Fed invariati e orientamento restrittivo pesano su BTC, ETH e XRP

Mercoledì la Fed ha mantenuto il tasso di riferimento nell’intervallo del 3,75%-4,00%, al termine della riunione di politica monetaria di ottobre durata due giorni. La decisione non è stata unanime. Lisa Cook e Beth Hammack sono i due membri che avrebbero voluto un rialzo di 25 punti base, mentre il presidente Kevin Warsh ha dichiarato che la Fed valuterà le informazioni in arrivo per decidere se siano necessari ulteriori interventi.

Durante la conferenza stampa, Warsh ha affermato che i membri della Fed hanno «chiarito la nostra disponibilità ad agire quando le circostanze lo richiedono, e abbiamo dimostrato la nostra volontà di intervenire».

«È nostra responsabilità far scendere l’inflazione», ha sottolineato Warsh. «È per questo che la discussione del FOMC negli ultimi due giorni si è concentrata soprattutto sulla componente del nostro mandato relativa alla stabilità dei prezzi», ha aggiunto.

Gli operatori di mercato avevano già scontato tassi invariati, ma il tono restrittivo e i timori per l’inflazione nelle indicazioni prospettiche rafforzano il clima di cautela e pesano sugli asset rischiosi, come le criptovalute. Secondo lo strumento CME FedWatch, giovedì la probabilità di una stretta da parte della Fed nella riunione del 9 dicembre è salita leggermente al 79,6%, dal 78,33% di martedì. L’orientamento verso una politica monetaria più restrittiva sostiene moderatamente gli asset rifugio, con il rendimento del Treasury decennale che si mantiene sopra il 5% e l’indice del dollaro statunitense (DXY) sopra i 102 dollari, mentre penalizza gli asset rischiosi come BTC, ETH e XRP, scesi giovedì rispettivamente a 80.000, 2.300 e 1,300 dollari.

Nel frattempo, i dati di giovedì, che mostrano una crescita economica superiore alle attese e un’inflazione persistente, sostengono ulteriormente il dollaro statunitense, frenando al contempo il mercato delle criptovalute nel suo complesso.

Negli Stati Uniti, l’inflazione misurata dall’indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) è accelerata al 3,6% su base annua a settembre, dal 3,4% di agosto, in linea con le stime di mercato; su base mensile, il PCE si è attestato allo 0,5%, dal precedente 0,3%. Il PCE core, che esclude le componenti volatili di alimentari ed energia, è aumentato del 3,1% su base annua e dello 0,3% su base mensile. Inoltre, il prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è cresciuto a un tasso annualizzato del 3,4% nel terzo trimestre, secondo la prima stima pubblicata lo stesso giorno dal Bureau of Economic Analysis (BEA) statunitense. Il dato segue l’espansione del 2,2% registrata nel secondo trimestre e supera le aspettative di mercato del 3,2%.

Afflussi negli ETF su Bitcoin, deflussi da quelli su Ethereum e scarso interesse per XRP

L’interesse per i prodotti di investimento in asset digitali resta contrastato finora questa settimana. I dati di SoSoValue mostrano che mercoledì gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi per 137,33 milioni di dollari, segnando la terza settimana consecutiva di afflussi. I flussi giornalieri osservati finora indicano un modesto interesse all’acquisto da parte degli investitori istituzionali, ma restano meno consistenti rispetto alla scorsa settimana, suggerendo un approccio prudente degli investitori.

Per ETH, la domanda istituzionale ha mostrato segnali di debolezza. I dati di SoSoValue mostrano che mercoledì gli ETF spot su Ethereum hanno registrato un lieve deflusso di 21,41 milioni di dollari, segnando il terzo giorno consecutivo di ritiri. 

Nel frattempo, la domanda istituzionale di XRP è rimasta contenuta mercoledì e martedì, mentre lunedì si è registrato un modesto deflusso di 3,61 milioni di dollari, segnalando un indebolimento della domanda e dell’interesse tra gli operatori.

Analisi tecnica: Bitcoin si indebolisce

Giovedì Bitcoin scambia a 80.227 dollari, mantenendosi sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 100 e 200 giorni, rispettivamente a 77.866 e 76.435 dollari, ma resta frenato dall’EMA a 50 giorni a 80.802 dollari.

Questa configurazione suggerisce un orientamento da neutrale a ribassista nel breve termine, con il prezzo che perde slancio rialzista mentre l’indice di forza relativa (RSI) scende a 43. Allo stesso tempo, l’indicatore di convergenza e divergenza delle medie mobili (MACD) resta in territorio negativo e al di sotto della linea dello zero, segnalando un indebolimento della pressione rialzista, nonostante la struttura del più ampio trend ascendente rimanga intatta sopra le EMA di più lungo periodo.

Al rialzo, la resistenza immediata si colloca in corrispondenza dell’EMA a 50 giorni, vicino a 80.802 dollari, seguita dall’ostacolo orizzontale a 85.000 dollari, dove potrebbero riemergere pressioni di vendita già osservate in passato.

Al ribasso, il primo supporto significativo si trova in corrispondenza dell’EMA a 100 giorni, intorno a 77.866 dollari, prima di un supporto strutturale più profondo sull’EMA a 200 giorni, vicino a 76.435 dollari; una chiusura giornaliera al di sotto di questi livelli rafforzerebbe l’orientamento ribassista e aprirebbe la strada a una fase correttiva più marcata.

Analisi tecnica: Ethereum mantiene un orientamento ribassista di breve termine, XRP scivola sotto il supporto

Ethereum scambia a 2.320 dollari, mantenendo un orientamento ribassista nel breve termine dopo essere sceso appena al di sotto delle EMA a 100 e 50 giorni, rispettivamente a 2.361 e 2.445 dollari, mentre resta aggrappato al supporto dell’EMA a 200 giorni a 2.316 dollari. ETH  è inoltre tornato al di sotto del livello di riferimento della linea di tendenza ascendente violata, vicino a 2.360 dollari, e rimane frenato dalla barriera orizzontale a 2.400 dollari. Allo stesso tempo, un RSI debole intorno a 35 e una linea MACD negativa ma in miglioramento suggeriscono uno slancio ribassista debole ma in fase di stabilizzazione, anziché una decisa svolta rialzista.

Al ribasso, il supporto immediato coincide sostanzialmente con l’attuale area di prezzo, sostenuta dall’EMA a 200 giorni a 2.316 dollari, mentre un supporto strutturale più profondo si colloca sul livello orizzontale intorno a 1.823 dollari.

Al rialzo, la prima resistenza si trova in corrispondenza della precedente linea di tendenza e del livello pivot di breve termine vicino a 2.360 dollari, seguita dall’ostacolo orizzontale a 2.400 dollari; una rottura duratura al di sopra di questi livelli aprirebbe la strada all’EMA a 50 giorni a 2.445 dollari e, più in alto, alla zona di resistenza intorno a 2.770 dollari.

XRP scambia a 1,292 dollari, mantenendo un’impostazione ribassista nel breve termine, con il prezzo spot al di sotto di tutte le principali medie mobili esponenziali (EMA). L’EMA a 100 giorni a 1,332 dollari, quella a 50 giorni a 1,357 dollari e quella a 200 giorni a 1,371 dollari formano una serie di resistenze sovrastanti, suggerendo che i rialzi restano vulnerabili finché il prezzo rimane al di sotto di questo insieme di livelli.

I segnali di slancio sono contrastanti: l’RSI a 40 indica debolezza e si trova al di sotto del livello neutrale, mentre il MACD è appena passato in territorio lievemente positivo, suggerendo soltanto timidi tentativi di stabilizzazione, anziché una chiara inversione rialzista.

Al rialzo, la prima resistenza si colloca sul vicino livello orizzontale di 1,300 dollari, con ulteriori ostacoli in corrispondenza dell’EMA a 100 giorni intorno a 1,332 dollari e dell’EMA a 50 giorni a 1,357 dollari. Al di sopra, l’EMA a 200 giorni a 1,371 dollari rafforza il limite superiore della più ampia fase correttiva, prima delle resistenze più elevate a 1,540 e 1,900 dollari. Poiché i dati attualmente disponibili non individuano livelli di supporto significativi al di sotto del prezzo corrente, un’ulteriore estensione del ribasso lascerebbe XRP esposto a nuove vendite finché sul grafico non emergeranno nuove zone di domanda.

(L’analisi tecnica di questo articolo è stata redatta con l’ausilio di uno strumento di intelligenza artificiale. Scopri di più.)