미 달러화 지수(DXY), 미국 대선 결과에 101.25 부근으로 급락…9월 말 이후 최저치

• 미국 선거 초기 개표 결과 민주당의 승리 가능성이 부각되면서 수요일 DXY에 강한 매도세가 유입됐다.
• 안전자산 선호 자금 유입으로 미국 국채 수익률이 하락하면서 미국 달러에 추가 하방 압력이 가해지고 있다.
• 미국 주요 거시경제 지표 발표를 앞두고 연준의 금리 인상 기대와 지정학적 위험이 추가 하락을 제한할 수 있다.

주요 통화 바스켓 대비 달러 가치를 나타내는 미국 달러지수(DXY)는 수요일 아시아장에서 강한 매도 압력을 받으며 9월 말 이후 최저 수준으로 떨어졌다. 미국 중간선거 초기 개표 결과로 정치적 불확실성이 커진 영향이다. 실제로 초기 판세는 민주당이 하원과 상원을 모두 장악할 가능성을 보여주고 있다. 이로 인해 워싱턴 정가의 교착 가능성이 커지고 있으며, 이는 정부 지출을 제한할 수 있다.

한편 민주당의 양원 석권은 기술주와 경제 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 안전자산 수요를 높이고 미국 국채 수익률의 추가 하락을 촉발하고 있다. 이 역시 DXY가 장중 101.25 부근까지 급락하는 데 기여한 요인이다. 다만 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 매파적 정책 기조에 대한 기대와 지속되는 지정학적 불확실성이 달러를 일부 지지하며 낙폭 확대를 제한하고 있어, 적극적인 약세 베팅에는 신중할 필요가 있다.

EMC Group의 FedWatch 도구에 따르면 트레이더들은 현재 미국 중앙은행이 12월에 금리를 다시 인상할 확률을 75% 이상으로 반영하고 있다. 화요일 미국 노동부가 발표한 월간 구인·이직 보고서(JOLTS)에서 9월 구인 건수가 예상보다 큰 폭으로 증가한 750만 건으로 나타나면서 이러한 기대가 재차 강화됐다. 이는 견조한 경제 성장과 지속적인 물가 압력 속에서 연준의 금리 인상이 임박했다는 전망에 힘을 싣고 있다.

한편 도널드 트럼프 대통령은 화요일 미국이 당장 이란을 공격할 계획은 없다고 밝혔다. 이는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 이번 주 후반 공격 가능성을 시사한 것과 배치된다. 그러나 이란 고위 관계자가 로이터에 제재가 해제되고 미국의 해상 봉쇄가 종료돼야만 호르무즈 해협이 다시 개방될 것이라고 밝히면서 지정학적 위험 프리미엄은 여전히 유지되고 있다. 또한 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 남쪽에서 유조선 4척이 기뢰에 부딪혀 파괴됐다고 밝혔다.

그럼에도 투자자들은 미국과 이란 간 전쟁을 끝낼 외교적 해법에 대한 기대를 유지하고 있다. 향후 일정으로는 수요일 미국에서 ADP 민간고용 보고서와 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. 이 밖에도 새로 나오는 지정학적 뉴스가 DXY에 움직임을 줄 수 있다. 다만 시장의 관심은 금요일 발표되는 미국 월간 고용지표, 특히 비농업 고용(NFP) 보고서에 집중돼 있다.

DXY 4시간 차트

기술적 분석

DXY는 장중 4시간 차트의 200기간 단순이동평균선(SMA)을 하향 이탈한 뒤 단기 약세 흐름을 유지하고 있다. 다만 100.75와 100.24까지 추가 하락할 가능성에 힘이 실리려면 38.2% 피보나치 되돌림 수준인 101.26 부근의 1차 지지선 아래로 추가 하락이 이어져야 한다.

또한 매도 압력이 재개되면 더 큰 흐름에서의 구조적 지지선은 99.51과 98.59 부근에 형성돼 있다. 상승 시 1차 저항선은 200기간 SMA가 위치한 101.71이며, 그 위로는 23.6% 되돌림 수준인 101.89와 최근 가격 사이클의 기준점인 102.92 부근이 차례로 저항선으로 작용할 수 있다.

(이 기사의 기술적 분석은 AI 도구의 도움을 받아 작성됐습니다. 자세히 알아보기.)