Dólar australiano recua para perto de 0,7000 apesar da postura restritiva do RBA

• AUD/USD recua para perto de 0,7015 no início da sessão asiática de quinta-feira.
• Hauser, do RBA, afirma que as perspectivas de inflação estão substancialmente piores do que o banco havia previsto, aumentando a possibilidade de uma nova alta dos juros já em novembro.
• Os próximos passos da política monetária do Fed continuam sendo um importante catalisador.

O par AUD/USD perde força e se aproxima de 0,7015 nas primeiras horas de negociação da sessão asiática de quinta-feira. A aversão ao risco e os fluxos em busca de ativos de refúgio oferecem algum suporte ao dólar americano (USD) frente ao dólar australiano (AUD). Os operadores acompanharão os dados semanais de pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, cuja divulgação está prevista para mais tarde nesta quinta-feira.

Uma autoridade iraniana ameaçou atacar figuras políticas dos EUA caso os ataques americanos sejam retomados, segundo a Fars News. Isso representa uma escalada significativa nas advertências de Teerã. Enquanto isso, a coalizão liderada pela Arábia Saudita informou, no início de quarta-feira, que interceptou e destruiu cinco drones lançados em direção ao país. As tensões persistentes no Oriente Médio podem fortalecer moedas de refúgio, como o dólar americano, e pressionar o par.

Em relação ao dólar australiano, os operadores ampliam suas apostas em uma alta dos juros pelo Banco da Reserva da Austrália (RBA) após as declarações de Andrew Hauser. Na quarta-feira, Hauser, membro do conselho de política monetária do RBA, alertou que as perspectivas de inflação para os próximos meses estavam “substancialmente piores”. Ele alertou que as perspectivas de inflação para os próximos meses estavam “substancialmente piores”.

A probabilidade de uma alta dos juros na reunião de política monetária de novembro saltou de 30%, antes dos comentários de Hauser, para 45%, segundo o Guardian. Caso se concretize, seria o quinto aumento dos juros no ano e elevaria a meta da taxa básica oficial (OCR) dos atuais 4,6% para 4,85%, seu nível mais alto desde a crise financeira global.

Chances de alta dos juros pelo RBA aumentam após Hausner apontar perspectivas de inflação “substancialmente piores”

Analistas do MUFG observam que o mercado australiano de juros passou “a precificar uma probabilidade maior de outra alta dos juros pelo RBA antes do fim deste ano”, após declarações favoráveis ao aperto monetário do vice-presidente do RBA, Andrew Hausner. Ele alertou que as perspectivas de inflação parecem “substancialmente piores” do que as projeções de agosto do RBA, destacando que “estamos vendo preços mais altos de IA, preços de tecnologia sendo repassados ao IPC… e também estamos vivendo um boom na construção de centros de dados aqui na Austrália, então isso também exerce pressão de alta, além da pressão sobre a capacidade produtiva doméstica”.

O MUFG destaca que Hausner também manifestou preocupação com o fato de que “a inflação está elevada há muito tempo, e estamos começando a ver alguns sinais de que as pessoas não têm certeza de que vamos trazer a inflação de volta à meta ou, pelo menos, não acreditam que isso ocorrerá tão cedo”. Em resposta, o banco observa que esses comentários favoráveis ao aperto monetário levaram os participantes do mercado a precificar “uma probabilidade mais próxima de 50% de outra alta dos juros pelo RBA no próximo mês”.

Warsh destaca forte expansão dos investimentos e foco em IA, mantendo em aberto as opções do Fed

O presidente do Fed, Warsh, transmitiu uma mensagem moderadamente construtiva, mas cautelosa, com uma pontuação de 5,6/10 no FXS Speechtracker, abaixo da média histórica de 6,1/10, sinalizando uma convicção ligeiramente menor em relação ao padrão estabelecido. A admissão de estar “excessivamente marcado pela crise financeira global” ressalta um viés persistente de aversão ao risco, mesmo enquanto Warsh destaca uma forte expansão estrutural do crescimento e dos investimentos impulsionada por “boas políticas” e se recusa a assumir compromissos prévios sobre as decisões de outubro e dezembro. A ênfase na IA como um choque de demanda de curto prazo e um futuro apoio à confiança nos dados sugere que o Fed busca aproveitar os efeitos favoráveis da tecnologia, mantendo-se atento aos efeitos incertos sobre o mercado de trabalho e aos potenciais riscos à estabilidade financeira.

O FXS Fed Sentiment Index permaneceu inalterado, com uma variação de 0,00 ponto, mantendo-se no patamar ainda elevado de 127,51, compatível com uma postura firmemente favorável ao aperto monetário, apesar da pontuação ligeiramente mais moderada no FXS Speechtracker. A combinação de um nível elevado do índice com uma sinalização sobre os próximos passos sem compromissos definidos sugere que os mercados continuam a precificar uma função de reação restritiva do Fed. O foco de Warsh na produção, no emprego, na inflação e nos riscos extremos reforça o viés de manutenção de uma política monetária apertada, em vez de sinalizar uma mudança iminente de direção.

Análise técnica: AUD/USD permanece limitado abaixo da média móvel simples de 100 dias

No gráfico diário, o AUD/USD oscila logo abaixo da média móvel simples (SMA) de 100 dias e da banda superior de Bollinger, o que mantém, por enquanto, um limite cauteloso para a alta, enquanto a linha central de Bollinger oferece suporte próximo. O Índice de Força Relativa (14), em torno de 51, sugere um impulso levemente positivo, mas sem convicção, compatível com um viés neutro no curto prazo, enquanto a cotação oscila em torno do patamar de 0,70.

Na parte superior, a resistência imediata está na SMA de 100 dias, em 0,7035, seguida de perto pela banda superior de Bollinger, também em 0,7035, formando uma estreita zona de oferta que os compradores precisariam superar para ampliar os ganhos. Na parte inferior, o suporte inicial está na banda central de Bollinger, em torno de 0,6975, enquanto a banda inferior, perto de 0,6915, representa um piso mais forte caso a pressão vendedora seja retomada.

(A análise técnica desta matéria foi elaborada com o auxílio de uma ferramenta de IA. Saiba mais.)