A bullish kicker คือรูปแบบแท่งเทียนสองแท่งที่ในภาวะขาลงมีแท่งขาลงที่แข็งแกร่ง ตามด้วยแท่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งเปิดด้วย ช่องว่างขาขึ้น (gap up) ที่ระดับเดียวกับหรือสูงกว่าราคาเปิดของแท่งแรก' เป็นสัญญาณบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม รูปแบบ bullish kicker ส่งสัญญาณ การกลับตัว อย่างฉับพลันจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยมักเกิดหลังข่าว เช่น รายงานผลประกอบการ ที่เปลี่ยนมุมมองของตลาดข้ามคืน
Bullish kicker พบได้ไม่บ่อย แต่บรรดานักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่า bullish kicker เป็นหนึ่งในสัญญาณกลับตัวที่ทรงพลังที่สุดในการวิเคราะห์แท่งเทียน เทรดเดอร์ใช้รูปแบบแท่งเทียน bullish kicker เป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ระบุช่องว่างระหว่างแท่งเทียนทั้งสอง รอให้ราคาซื้อขายเหนือจุดสูงสุดของแท่งที่สอง และวางคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งที่สอง
Bullish Kicker Candlestick Pattern คืออะไร?
A bullish kicker candlestick pattern เป็นหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนกลับตัวแบบสองแท่งในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน และ bullish kicker สามารถเปลี่ยนแนวโน้มขาลงให้เป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ภายในเวลาเพียงสองแท่งเทียน bullish kicker คือเวอร์ชันขาขึ้นของ kicker candlestick pattern ส่วน bearish kicker คือเวอร์ชันตรงข้าม
Bullish kicker แสดงให้เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาดอย่างฉับพลัน: ผู้ขายควบคุมแท่งแรก และผู้ซื้อควบคุมแท่งที่สองตั้งแต่ราคาเปิดจนถึงราคาปิด การเปลี่ยนแปลงของมุมมองตลาดที่รุนแรงเช่นนี้มักต้องอาศัยข่าวสำคัญ เช่น รายงานผลประกอบการ การตัดสินใจของ FOMC หรือข่าวสำคัญอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์มองว่า bullish kicker เป็นหนึ่งในสัญญาณกลับตัวที่ทรงพลังที่สุดที่มีอยู่
Bullish kicker เป็นรูปแบบที่ พบได้ยาก และเมื่อ bullish kicker ปรากฏขึ้น ผู้จัดการกองทุนและ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค จะให้ความสนใจเป็นพิเศษ bullish kicker จะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อก่อตัวในตลาด ขายมากเกินไป (oversold) หรือที่ แนวรับ ซึ่งเป็นจุดที่แนวโน้มขาลงดำเนินมาระยะหนึ่งแล้ว
จะ ระบุ Bullish Kicker Candlestick บนกราฟได้อย่างไร?
แท่งเทียน bullish kicker มีกฎ 5 ข้อ และทั้ง 5 ข้อต้องปรากฏบนกราฟทั้งหมด:
ราคาต้องอยู่ใน แนวโน้มขาลง ก่อนที่แท่งแรกจะก่อตัว
แท่งแรกเป็น แท่งขาลง ที่แข็งแกร่ง ซึ่งต่อเนื่องแนวโน้มขาลง
แท่งที่สองเปิดด้วย ช่องว่างขาขึ้น (gap up) ที่ระดับเดียวกับหรือสูงกว่าราคาเปิดของแท่งแรก'
ตัวแท่งเทียนทั้งสอง ต้องไม่มีการทับซ้อนกัน
แท่งที่สองปิดเป็น แท่งขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สูงกว่าราคาเปิดของแท่งที่สองอย่างชัดเจน'
ช่องว่างขาขึ้นเป็นกฎที่ทำให้ bullish kicker แตกต่างจากรูปแบบกลับตัวสองแท่งอื่น ๆ แท่งแรกปิดต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งแรก' ดังนั้นแท่งที่สองที่เปิดที่ระดับเดียวกับหรือสูงกว่าราคาเปิดของแท่งแรก' จึงเกิด gap up อย่างน้อยเท่ากับขนาดเต็มของตัวแท่งแรก'
เทรดเดอร์มีมุมมองต่างกันว่าช่องว่างของ bullish kicker ต้องกว้างเพียงใด กฎทั่วไปกำหนดเพียงว่าแท่งที่สองต้องเปิดที่ระดับเดียวกับหรือสูงกว่าราคาเปิดของแท่งแรก' ขณะที่เทรดเดอร์ที่เข้มงวดกว่าจะต้องการให้แท่งที่สองเปิดสูงกว่าจุดสูงสุดของแท่งแรก' เพื่อให้แม้แต่ ไส้เทียน (shadows/wicks) ของแท่งเทียนทั้งสองก็ไม่ทับซ้อนกัน
เวอร์ชันญี่ปุ่นแบบคลาสสิกที่เรียกว่า kicking pattern มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น ใน bullish kicking pattern แท่งเทียนทั้งสองเป็นแท่ง marubozu (แท่งเทียนที่ไม่มีไส้) ดังนั้นช่องว่างจะแยกช่วงราคาทั้งหมดของแท่งแรกออกจากช่วงราคาทั้งหมดของแท่งที่สอง
Bullish Kicker Price Action: เพราะเหตุใดรูปแบบ Bullish Kicker จึงก่อตัว?
เพื่ออธิบายว่าทำไม bullish kicker จึงก่อตัว เราต้องดูจิตวิทยาของเทรดเดอร์ต่อ พฤติกรรมราคา (price action) ตลอดสองแท่งเทียน ในช่วงแท่งแรก ผู้ขายควบคุมตลาดอย่างเต็มที่: ราคาปรับตัวลงตลอดช่วงการซื้อขาย แท่งแรกปิดใกล้จุดต่ำสุด และผู้ขายชอร์ตเพิ่มสถานะตามทิศทางของแนวโน้มขาลง
ระหว่างสองช่วงการซื้อขาย เหตุการณ์บางอย่าง เช่น ข่าวผลประกอบการที่แข็งแกร่งหรือการประกาศสำคัญ ทำให้มุมมองของตลาดเปลี่ยนไป ราคาเปิดในช่วงการซื้อขายที่สองด้วย gap up เหนือราคาเปิดของแท่งแรก' ทำให้ผู้ขายชอร์ตเกือบทั้งหมดที่ขายในช่วงแท่งแรกกำลังถือสถานะขาดทุนอยู่
จากนั้นผู้ขายชอร์ตที่ติดสถานะจะรีบปิดสถานะขายของตนด้วยการซื้อคืน ซึ่งเรียกว่า short covering การ short covering เพิ่ม แรงซื้อ นอกเหนือจากผู้ซื้อรายใหม่ที่ตอบสนองต่อข่าว และแรงซื้อรวมกันนี้ผลักดันให้แท่งที่สองปิดเป็นแท่งขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
Bullish Kicker ปรากฏในตลาดใด: Forex, หุ้น หรือดัชนี?
Bullish kicker ต้องอาศัยช่องว่างตอนเปิดขนาดใหญ่ และตลาดที่คุณเทรดจะเป็นตัวกำหนดว่าช่องว่างขนาดนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด ราคาต้องเกิด gap up อย่างน้อยเท่ากับขนาดของตัวแท่งแรก' เพราะแท่งแรกปิดต่ำกว่าราคาเปิด และแท่งที่สองต้องเปิดที่ระดับเดียวกับหรือสูงกว่าราคาเปิดนั้น
หุ้น มักเกิดช่องว่างข้ามคืนจากรายงานผลประกอบการและข่าวบริษัท ซึ่งทำให้กราฟหุ้นรายวันและ CFD หุ้นเป็นสถานที่ที่พบบ่อยที่สุดสำหรับ bullish kicker CFD ดัชนี ที่มีการปิดพักรายวันก็สามารถเปิดด้วยช่องว่างหลังข่าวเศรษฐกิจสำคัญได้เช่นกัน
Spot forex ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ดังนั้นแท่งเทียนฟอเร็กซ์รายวันมักเปิดที่หรือใกล้กับราคาปิดก่อนหน้าอย่างมาก ในคู่สกุลเงิน ช่องว่างที่ใหญ่พอจะก่อให้เกิด bullish kicker มักปรากฏในช่วงเปิดวันจันทร์ หลังมีข่าวออกในช่วงสุดสัปดาห์
บนกราฟหุ้นระหว่างวัน bullish kicker สามารถก่อตัวได้เฉพาะบริเวณช่วงเปิดตลาด ซึ่งเป็นจุดที่เกิดช่องว่างข้ามคืน เพราะแท่งเทียนแต่ละแท่งภายในช่วงการซื้อขายต่อเนื่องจะเปิดที่จุดเดียวกับที่แท่งก่อนหน้าปิด
คุณเทรดรูปแบบ Bullish Kicker อย่างไร?
การเทรดรูปแบบ bullish kicker มี 4 การตัดสินใจหลัก: จะเข้าซื้อ (long) ตรงไหน จะยืนยันสัญญาณอย่างไร จะวาง stop-loss ตรงไหน และจะตั้งเป้าหมายกำไรตรงไหน
จะเข้าซื้อในการเทรด Bullish Kicker ตรงไหน
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่รอให้ แท่งที่สาม (แท่งหลังจากรูปแบบ) ซื้อขายเหนือจุดสูงสุดของแท่งที่สองก่อนจึงค่อยเปิดสถานะซื้อ การเคลื่อนไหวเหนือจุดสูงสุดของแท่งที่สอง' แสดงว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดหลังวันเกิด gap
เทรดเดอร์บางรายเลือกที่จะรอให้ราคาย่อตัวกลับเข้ามาใน gap ก่อนเข้าซื้อ เพราะมองว่าราคาอาจขึ้นมาไกลและเร็วเกินไป อย่างไรก็ตาม bullish kicker ที่แข็งแกร่งมักไม่ย่อตัวกลับ ดังนั้นเทรดเดอร์ที่รอ pullback อาจพลาดการเทรดไปเลย
จะยืนยัน Bullish Kicker ด้วยปริมาณการซื้อขายอย่างไร
ปริมาณการซื้อขาย (volume) ที่สูงบนแท่งที่สองช่วยยืนยัน bullish kicker เพราะปริมาณที่หนาแน่นแสดงให้เห็นว่ามีเทรดเดอร์จำนวนมากเข้าร่วมในการกลับตัว bullish kicker ที่เกิดบน volume ต่ำมีโอกาสล้มเหลวสูงกว่า เนื่องจากมีผู้ซื้อและผู้ขายชอร์ตอยู่เบื้องหลัง gap น้อยกว่า
Spot forex ไม่มีปริมาณการซื้อขายจากตลาดกลาง ดังนั้น MT4 และ MT5 จึงแสดง tick volume ซึ่งนับจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนแปลงในแต่ละแท่งเทียน เทรดเดอร์ตีความ tick volume ในลักษณะเดียวกัน และหากแท่งที่สองมี tick volume สูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดอย่างชัดเจน ก็จะช่วยเพิ่มการยืนยันสัญญาณ
จะวาง Stop-Loss สำหรับ Bullish Kicker ตรงไหน
เทรดเดอร์จะวาง stop-loss สำหรับ bullish kicker ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งที่สองเล็กน้อย' หากราคาร่วงกลับเข้าไปในตัวแท่งของแท่งแรก' จนปิดช่องว่าง แสดงว่า bullish kicker ล้มเหลวแล้ว
แท่งที่สองของ bullish kicker มักมีขนาดสูง ดังนั้นระยะจากจุดเข้าเหนือจุดสูงสุดของแท่งที่สอง' ลงไปถึง stop-loss อาจกว้างมาก เพื่อรักษาความเสี่ยงเป็นจำนวนเงินเท่าเดิมเมื่อใช้ stop-loss ที่กว้าง เทรดเดอร์จะลด ขนาดสถานะ (position size)
ช่องว่างที่เกิดจากข่าวยังมักมาพร้อมกับสเปรดที่กว้างขึ้นและ slippage ในช่วงเปิดตลาด ดังนั้น stop-loss อาจถูกดำเนินการที่ราคาที่แย่กว่าระดับที่ตั้งไว้บนแพลตฟอร์มการเทรด
จะตั้งเป้าหมายกำไรหลัง Bullish Kicker อย่างไร
Bullish kicker ไม่มี เป้าหมายกำไร (profit target)ในตัว ดังนั้นเทรดเดอร์จึงตั้งเป้าหมายกำไรไว้ที่ แนวต้าน ที่ใกล้ที่สุดเหนือจุดเข้า ก่อนเข้าเทรด ให้เปรียบเทียบระยะไปยังแนวต้านกับระยะไปยัง stop-loss เพราะคุณควรมีอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนมากกว่า 1:2
ตัวอย่างรูปแบบ Bullish Kicker
ตัวอย่างเชิงปฏิบัติด้วยตัวเลขกลม ๆ บนกราฟรายวันจะแสดงให้เห็นว่าการเทรด bullish kicker เชื่อมโยงกันอย่างไรตั้งแต่รูปแบบไปจนถึงการออกจากสถานะ
แท่งที่ 1: ราคาปรับตัวลงมาหลายช่วงการซื้อขายในแนวโน้มขาลง แท่งแรกเปิดที่ 100 และปิดที่ 96 เป็นแท่งขาลงที่แข็งแกร่งซึ่งต่อเนื่องแนวโน้มขาลง
แท่งที่ 2: ข่าวที่เผยแพร่หลังปิดตลาดเปลี่ยนมุมมองของตลาด แท่งที่สองเปิดที่ 101 ด้วย gap up เหนือราคาเปิดของแท่งแรก'ที่ 100 ซื้อขายไม่ต่ำกว่า 100.50 และปิดที่ 106 ตัวแท่งเทียนทั้งสองไม่มีการทับซ้อนกัน ดังนั้นแท่งเทียนทั้งสองจึงก่อตัวเป็น bullish kicker
แท่งที่ 3: แท่งที่สามซื้อขายเหนือจุดสูงสุดของแท่งที่สอง'ที่ 106.40 และเทรดเดอร์เปิดสถานะซื้อที่ 106.50 stop-loss ถูกวางไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งที่สอง'เล็กน้อยที่ 100.30 และเป้าหมายกำไรถูกตั้งไว้ที่แนวต้านใกล้ที่สุดที่ 115
แท่งที่สองที่สูงทำให้ stop-loss อยู่ห่างจากจุดเข้า 6.20 จุด ดังนั้นเทรดเดอร์จึงถือได้เพียง 16 หน่วยเพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ที่ 100 หาก stop-loss ถูกกระทบ เทรดเดอร์ที่มองข้าม stop-loss ที่กว้างและใช้ขนาดสถานะปกติจะขาดทุนมากกว่า 1% ของบัญชีอย่างมากหาก bullish kicker ล้มเหลว
ข้อจำกัดของรูปแบบ Bullish Kicker คืออะไร?
Bullish kicker พบได้ไม่บ่อย ดังนั้นเทรดเดอร์ที่รอเฉพาะ bullish kicker จะมีโอกาสเทรดน้อยมาก
Bullish kicker จะสมบูรณ์หลังจากราคาปรับตัวแรงไปแล้ว ดังนั้น stop-loss จึงกว้าง และอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเมื่อเทียบกับแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอาจไม่ดีนัก
Bullish kicker พึ่งพาข่าว และข่าวชิ้นที่สองก็อาจกลับทิศช่องว่างได้รวดเร็วพอ ๆ กับที่ข่าวชิ้นแรกสร้างช่องว่างขึ้นมา
การปิดช่องว่างกลับเข้าไปในตัวแท่งของแท่งแรก' จะยกเลิกสัญญาณ bullish kicker
Spot forex แทบไม่ก่อให้เกิด bullish kicker นอกช่วงเปิดวันจันทร์ ดังนั้นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จึงพบ bullish kicker น้อยกว่าเทรดเดอร์หุ้นมาก
Bullish kicker ไม่มีเป้าหมายกำไรในตัว ดังนั้นการออกจากสถานะจึงขึ้นอยู่กับแนวต้านที่เทรดเดอร์ต้องหาแยกต่างหาก
Bullish Kicker vs Bearish Kicker: แตกต่างกันอย่างไร?
bearish kicker เป็นภาพสะท้อนตรงข้ามของ bullish kicker bearish kicker ก่อตัวหลังแนวโน้มขาขึ้น: แท่งขาขึ้นที่แข็งแกร่งตามด้วย gap down และแท่งขาลงที่แข็งแกร่งเปิดที่ระดับเดียวกับหรือต่ำกว่าราคาเปิดของแท่งแรก' ส่งสัญญาณการกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลง
รูปแบบ kicker ทั้งสองแบบใช้กฎการระบุเดียวกัน โดยกลับทิศทางทุกอย่างตรงกันข้าม
คำถามที่พบบ่อย
รูปแบบ bullish kicker เชื่อถือได้หรือไม่?
นักวิเคราะห์ทางเทคนิคมองว่า bullish kicker เป็นหนึ่งในรูปแบบกลับตัวที่น่าเชื่อถือที่สุดในการวิเคราะห์แท่งเทียน โดยเฉพาะเมื่อข่าวเป็นตัวขับเคลื่อนช่องว่าง และ bullish kicker ก่อตัวในตลาดที่ขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม bullish kicker ก็ยังอาจล้มเหลวได้ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงรอให้แท่งที่สามซื้อขายเหนือจุดสูงสุดของแท่งที่สอง' ตรวจสอบ volume และวาง stop-loss ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของแท่งที่สอง'
ความแตกต่างระหว่าง bullish kicker กับ kicking pattern คืออะไร?
Kicking pattern คือเวอร์ชันคลาสสิกที่เข้มงวดกว่าของ bullish kicker bullish kicking pattern ใช้แท่ง marubozu สองแท่งที่ไม่มีไส้เทียน ขณะที่ bullish kicker ต้องการเพียงให้แท่งที่สองเปิดที่ระดับเดียวกับหรือสูงกว่าราคาเปิดของแท่งแรก' และไม่มีการทับซ้อนกันระหว่างตัวแท่งเทียน
จะเกิดอะไรขึ้นหากราคาปิดช่องว่างหลังจากเกิด bullish kicker?
การปิดช่องว่างหมายความว่าราคาได้ร่วงกลับเข้าไปในตัวแท่งของแท่งแรก' และ bullish kicker ที่ปิดช่องว่างถือว่าล้มเหลว ผู้ขายได้ยึดช่วงราคาที่ช่องว่างข้ามไปกลับคืนมาแล้ว ดังนั้นเทรดเดอร์จะปิดสถานะซื้อ และถือว่าสัญญาณ bullish kicker ถูกยกเลิก
