บทความ

รูปแบบลิ่มขาลงคืออะไร และคุณจะเทรดมันอย่างไร?

รูปแบบลิ่มขาลง (Falling Wedge) เป็นรูปแบบกราฟเชิงบวกที่เกิดจากเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลาดลงและบรรจบกัน โดยเส้นแนวต้านด้านบนปรับตัวลงเร็วกว่าด้านล่าง ราคาเคลื่อนไหวทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงภายในกรอบที่แคบลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงส่งของการปรับตัวลงกำลังอ่อนแรงลง รูปแบบลิ่มขาลงเป็นรูปแบบกลับตัวเมื่อเกิดขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลง และเป็นรูปแบบต่อเนื่องเมื่อเกิดขึ้นระหว่างแนวโน้มขาขึ้น

รูปแบบลิ่มขาลง (Falling Wedge) เป็นรูปแบบกราฟเชิงบวก (bullish) ที่เกิดจากเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลาดลงและบีบเข้าหากัน โดยเส้นแนวต้านด้านบนปรับตัวลงเร็วกว่าด้านล่าง ราคาเกิดจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงภายในกรอบที่แคบลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแรงส่งของการปรับตัวลงกำลังอ่อนแรงลง ลิ่มขาลงเป็นรูปแบบกลับตัวเมื่อเกิดที่ปลายแนวโน้มขาลง และเป็นรูปแบบต่อเนื่องเมื่อเกิดระหว่างแนวโน้มขาขึ้น

เทรดเดอร์ใช้รูปแบบลิ่มขาลงใน 3 ขั้นตอน ได้แก่ รอการเบรกเอาต์เหนือเส้นแนวต้านด้านบน วางจุดตัดขาดทุน (stop-loss) ไว้ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงโลว์ และกำหนดเป้าหมายกำไรจากส่วนที่กว้างที่สุดของลิ่มขาลง

รูปแบบ Falling Wedge – Descending Wedge Pattern คืออะไร?

รูปแบบ Falling Wedge คืออะไร? รูปแบบลิ่มขาลงเป็นรูปแบบกราฟเชิงบวกที่ราคาวิ่งอยู่ระหว่างเส้นแนวโน้มขาลงสองเส้นที่บีบเข้าหากัน ในรูปแบบลิ่มขาลง เส้นแนวโน้มด้านบน (เส้นแนวต้าน) เชื่อมจุดสูงสุดที่ต่ำลง และเส้นแนวโน้มด้านล่าง (เส้นแนวรับ) เชื่อมจุดต่ำสุดที่ต่ำลง เส้นแนวโน้มในรูปแบบลิ่มขาลง ลาดลงด้วยอัตราที่ต่างกัน ทำให้ลิ่มแคบลงเมื่อรูปแบบพัฒนาไป

รูปแบบลิ่มขาลงยังเรียกว่า descending wedge, descending wedge pattern หรือ descending wedge chart pattern ซึ่งทั้งหมดเป็นชื่อที่ใช้อธิบายรูปแบบกราฟเดียวกัน

รูปแบบลิ่มขาลงแสดงให้เห็นว่าราคาที่ปรับตัวลงกำลังสูญเสียแรงส่ง จุดต่ำใหม่แต่ละจุดภายในรูปแบบลิ่มขาลงจะต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าแรงส่งฝั่งขาลงกำลังอ่อนตัว แรงขายลดลง และผู้ซื้อเริ่มเข้ามาเร็วยิ่งขึ้นในแต่ละครั้ง เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว รูปแบบนี้มักบ่งชี้ถึงโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้ม

รูปแบบลิ่มขาลงเป็นหนึ่งในสองประเภทของรูปแบบลิ่ม อีกประเภทหนึ่งคือลิ่มขาขึ้น (rising wedge) ซึ่งลาดขึ้นและมีนัยเชิงลบ (bearish) รูปแบบลิ่มทั้งสองพบได้ในตลาดการเงินต่าง ๆ รวมถึงกราฟฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ และเทรดเดอร์ก็มักจับตาดูรูปแบบเหล่านี้ในคู่สกุลเงินเช่นกัน

รูปแบบ Falling Wedge เป็น Bullish หรือ Bearish?

รูปแบบลิ่มขาลงจะถือว่าเป็น bullish ได้ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันแล้วเท่านั้น และมักทำหน้าที่เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นที่เป็นไปได้ แม้ว่าราคาจะลาดลงระหว่างที่รูปแบบกำลังก่อตัวก็ตาม กรอบราคาที่แคบลงระหว่างเส้นแนวโน้มทั้งสองแสดงให้เห็นว่าผู้ขายกดราคาลงได้ลดลงในแต่ละครั้งที่พยายาม

สัญญาณเชิงบวกของลิ่มขาลงจะนับได้ก็ต่อเมื่อเกิดการเบรกเอาต์ ซึ่งก็คือแท่งเทียนปิดเหนือเส้นแนวต้านด้านบน และสามารถใช้เป็นสัญญาณเบรกเอาต์ขาขึ้นและสัญญาณกลับตัวขาขึ้นได้ ก่อนเกิดการเบรกเอาต์ ราคายังคงทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง และราคายังสามารถปรับตัวลงต่อภายในเส้นแนวโน้มทั้งสองได้

คุณจะระบุรูปแบบกราฟ Falling Wedge ได้อย่างไร?

รูปแบบกราฟลิ่มขาลงมี 5 ลักษณะ เทรดเดอร์จะตรวจสอบทั้ง 5 ลักษณะก่อนพิจารณาว่ารูปแบบกราฟนั้นเป็นลิ่มขาลง

ลักษณะ	สิ่งที่ควรมองหา
แนวโน้มปัจจุบัน	แนวโน้มหลักหรือแนวโน้มตลาดโดยรวมกำลังขึ้นหรือลง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น และเป็นรูปแบบกลับตัวในแนวโน้มขาลง
เส้นแนวโน้มขาลงสองเส้น	เส้นแนวโน้มด้านบนเชื่อมจุดสูงสุดที่ต่ำลงและทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ขอบล่างเชื่อมจุดต่ำสุดที่ต่ำลงและกำหนดแนวรับภายในโครงสร้างลิ่ม
การแตะเส้นแนวโน้ม	ราคาควรแตะเส้นแนวโน้มแต่ละเส้นอย่างน้อย 2 ครั้ง การแตะครั้งที่ 3 บนอย่างน้อยหนึ่งเส้นแนวโน้มจะทำให้ลิ่มขาลงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
เส้นแนวโน้มบีบเข้าหากัน	เส้นแนวโน้มด้านบนลดลงเร็วกว่าด้านล่าง ดังนั้นเส้นแนวโน้มทั้งสองจึงบีบเข้าหากันไปยังจุดยอด
ปริมาณการซื้อขาย	ปริมาณการซื้อขายลดลงในระหว่างที่ลิ่มขาลงกำลังก่อตัว
การเบรกเอาต์	แท่งเทียนปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น

จุดต่ำสุดที่ต่ำลงภายในลิ่มขาลงจะตื้นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น สวิงโลว์จุดที่สองอาจต่ำกว่าสวิงโลว์จุดแรก 40 pips และสวิงโลว์จุดที่สามต่ำกว่าจุดที่สองเพียง 25 pips สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคากำลังอ่อนแรงลงเมื่อรูปแบบดำเนินไป ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเส้นแนวโน้มด้านล่างจึงแบนกว่าเส้นแนวโน้มด้านบน

สำคัญ: หากเส้นแนวโน้มทั้งสองยังคงขนานกัน รูปแบบกราฟนั้นคือ descending channel และการเบรกเอาต์เหนือ descending channel จะไม่เป็นไปตามกฎของลิ่มขาลง

ลิ่มขาลงเป็นหนึ่งในรูปแบบกราฟที่ระบุได้ยากกว่า เทรดเดอร์มักสับสนระหว่างลิ่มขาลงกับ descending channel หรือ triangle ดังนั้นการระบุลิ่มขาลงที่แท้จริงจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และเทรดเดอร์ควรวาดเส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นและตรวจสอบแต่ละลักษณะในตารางก่อนวางแผนการเทรด

Falling Wedge เป็นรูปแบบกลับตัวหรือรูปแบบต่อเนื่อง?

รูปแบบลิ่มขาลงอาจเป็นได้ทั้งรูปแบบกลับตัวหรือรูปแบบต่อเนื่อง บทบาทของรูปแบบลิ่มขาลงขึ้นอยู่กับแนวโน้มที่เกิดขึ้นก่อนหน้าลิ่มขาลง โดยทั้งสองบทบาทมีนัยเชิงบวก

Falling Wedge ในฐานะรูปแบบกลับตัวในแนวโน้มขาลง

รูปแบบกราฟลิ่มขาลงที่ก่อตัวขึ้นในช่วงท้ายของแนวโน้มขาลงถือเป็นรูปแบบกลับตัว รูปแบบลิ่มขาลงลาดไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้มขาลง และกรอบราคาที่แคบลงแสดงให้เห็นถึงแรงส่งขาลงที่อ่อนตัวลงภายในแนวโน้มขาลงแบบ bearish

การเบรกเอาต์เหนือเส้นแนวโน้มด้านบนส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงอาจกำลังสิ้นสุดลงและแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังเริ่มต้นขึ้น และการเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้มเมื่อพิจารณาในบริบทตลาดที่เหมาะสม รูปแบบลิ่มขาลงต้องมีแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อนจุดสูงสุดที่ต่ำลงจุดแรก จึงจะนับเป็นรูปแบบกลับตัวได้ เพราะรูปแบบกลับตัวต้องมีแนวโน้มเดิมให้กลับทิศ

Falling Wedge ในฐานะรูปแบบต่อเนื่องในแนวโน้มขาขึ้น

รูปแบบลิ่มขาลงที่ก่อตัวระหว่างแนวโน้มขาขึ้นถือเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ในแนวโน้มขาขึ้น รูปแบบลิ่มขาลงเป็น การย่อตัว (pullback): ราคาลาดลงสวนแนวโน้มขาขึ้นอยู่ช่วงหนึ่ง ขณะที่ผู้ซื้อบางส่วนทำกำไร

การเบรกเอาต์เหนือเส้นแนวโน้มด้านบนส่งสัญญาณว่าการย่อตัวสิ้นสุดลง สนับสนุน การต่อเนื่องของแนวโน้ม ภายใน บริบทตลาดโดยรวมที่กว้างขึ้น และสามารถยืนยัน แนวโน้มขาขึ้น

การเทรดรูปแบบ Falling Wedge ทำงานอย่างไร?

การเทรดรูปแบบกราฟลิ่มขาลงมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ยืนยันการเบรกเอาต์ เข้าเทรด วางจุดตัดขาดทุน และกำหนดเป้าหมายกำไร แต่ละขั้นตอนใช้ระดับราคาที่อ้างอิงจากลิ่มขาลงบนกราฟ

จะยืนยันการเบรกเอาต์ของรูปแบบ Falling Wedge ได้อย่างไร

การเบรกเอาต์ของรูปแบบลิ่มขาลงจะได้รับการยืนยันเมื่อเกิด price breakout โดยราคาทะลุเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนพร้อมปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หากแท่งเทียนดันไส้เทียน (wick) ขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนแล้วปิดกลับเข้ามาภายในลิ่มขาลง จะถือเป็น false breakout

โดยปกติปริมาณการซื้อขายจะลดลงระหว่างที่รูปแบบลิ่มขาลงก่อตัว และเพิ่มขึ้นบนแท่งเทียนที่เบรกเอาต์ ตลาดสปอตฟอเร็กซ์ไม่มีศูนย์ซื้อขายกลาง ดังนั้น MT4 และ MT5 จึงแสดง tick volume ซึ่งนับจำนวนครั้งของการเปลี่ยนแปลงราคาในแต่ละแท่งเทียน แนวทางทั่วไปสำหรับการเบรกเอาต์ของลิ่มขาลงคือ tick volume อย่างน้อย 1.5 เท่าของค่าเฉลี่ย 20 แท่งก่อนหน้า การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับ อินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม

เคล็ดลับ: บน MT4 และ MT5 ให้อ่านการเบรกเอาต์ของลิ่มขาลงจาก tick volume และให้มองว่าแท่งเบรกเอาต์ที่มี tick volume ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดมีแนวโน้มเป็น false breakout

อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคอื่น ๆ ยังช่วยยืนยันการเบรกเอาต์ของรูปแบบลิ่มขาลงได้อีกด้วย bullish divergence บน Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเกิดเมื่อราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ RSI ทำจุดต่ำที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าแรงขายกำลังลดลงภายในลิ่มขาลง Moving Average Convergence Divergence (MACD) หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Average Convergence Divergence ก็สามารถช่วยยืนยัน โมเมนตัมขาขึ้น ได้เช่นกัน เมื่อข้อมูลปริมาณการซื้อขายมีจำกัดหรือไม่น่าเชื่อถือ ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 ยังแสดงว่าตลาดอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) และ เครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เหล่านี้ช่วยยืนยันว่า การเบรกของราคา มีแรงมากพอที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวดังกล่าวหรือไม่

ควรเข้าเทรดรูปแบบ Falling Wedge ตรงไหน

จุดเข้าเทรดมาตรฐานสำหรับการเทรดรูปแบบกราฟลิ่มขาลงคือการส่งคำสั่งซื้อหลังจากแท่งเทียนปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบน การซื้อก่อนแท่งเทียนปิดเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด เพราะราคามักแตะเส้นแนวโน้มด้านบนแล้วกลับลงมา

จุดเข้าที่ระมัดระวังมากกว่าจะรอ retest ของเส้นแนวโน้มด้านบน หลังจากเบรกเอาต์ ราคามักย้อนกลับมาที่เส้นแนวโน้มด้านบน และเส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุจะกลายเป็นแนวรับ ก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นอีกครั้ง การเข้าเทรดที่จุด retest ให้ราคาที่ดีกว่าการเข้าที่จุดปิดของเบรกเอาต์ แต่เทรดเดอร์อาจพลาดโอกาสหากราคาไม่ย้อนกลับมาที่เส้นแนวโน้มด้านบน และเทรดเดอร์บางรายจะรอให้ราคาปิดเหนือเส้นแนวต้านที่ต่ำกว่า ก่อนเข้าเทรดที่จุด retest

การเบรกเอาต์ของลิ่มขาลงระหว่างการประกาศข่าวอาจมาพร้อมกับสเปรดที่กว้างขึ้นและ slippage คำสั่งซื้อจึงอาจถูกจับคู่ที่ราคาที่แย่กว่าราคาปิดของเบรกเอาต์ ซึ่งทำให้ระยะห่างระหว่างราคาเข้าและจุดตัดขาดทุนเพิ่มขึ้น

ควรวาง Stop-Loss ของรูปแบบ Falling Wedge ไว้ตรงไหน

จุดตัดขาดทุนสำหรับการเทรดลิ่มขาลงควรวางไว้ต่ำกว่า จุดต่ำสุดของสวิงโลว์ ของลิ่มขาลงเล็กน้อย ซึ่งยังเป็น เส้นแนวรับด้านล่าง ในฐานะบริเวณสำคัญที่ใช้ยืนยันว่ารูปแบบใช้ไม่ได้แล้ว หากราคาต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงโลว์ แปลว่าลิ่มขาลงล้มเหลว ดังนั้นเหตุผลในการเปิดสถานะซื้อ (long position) ก็จะไม่เหลืออยู่

การวาง stop-loss ไว้ตรงจุดต่ำสุดของสวิงโลว์พอดีมักถูกกระทบก่อนเวลา เพราะราคาสามารถเคลื่อนไหวต่ำกว่าสวิงโลว์ไม่กี่ pips ก่อนจะกลับตัวขึ้น การเผื่อระยะต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงโลว์เล็กน้อยช่วยลดการถูกปิดสถานะเร็วเกินไป และเทรดเดอร์บางรายจะวาง stop ไว้ต่ำกว่าเส้นแนวรับนั้นเล็กน้อย แทนที่จะวางตรงสวิงโลว์พอดี จากนั้นระยะห่างเป็น pips จากราคาเข้าไปยัง stop-loss จะเป็นตัวกำหนดขนาดสถานะ

จะกำหนดเป้าหมายกำไรสำหรับ Falling Wedge อย่างไร

เป้าหมายกำไรสำหรับรูปแบบลิ่มขาลงใช้ความสูงของ ส่วนที่กว้างที่สุด ของลิ่มขาลง วัดระยะในแนวตั้งระหว่างเส้นแนวโน้มด้านบนกับเส้นแนวโน้มด้านล่างที่จุดเริ่มต้นของลิ่มขาลง จากนั้นนำระยะดังกล่าวไปบวกกับจุดเบรกเอาต์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกวิธีนี้ว่า measured move

เป้าหมายกำไรที่ระมัดระวังมากกว่าคือจุดสูงสุดสูงสุดของลิ่มขาลง เทรดเดอร์บางรายจะปิดครึ่งหนึ่งของสถานะที่เป้าหมายกำไรแบบระมัดระวัง และถืออีกครึ่งหนึ่งไว้จนถึงเป้าหมายกำไรเต็ม

ตัวอย่างรูปแบบ Falling Wedge

ตัวอย่างรูปแบบลิ่มขาลงต่อไปนี้ใช้ราคา EUR/USD แบบสมมติบนกราฟรายวัน โดยมีการทำให้ราคาง่ายขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์คำนวณจุดเข้า จุดตัดขาดทุน เป้าหมายกำไร และขนาดสถานะอย่างไร

EUR/USD อยู่ในแนวโน้มขาลงและทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง 3 จุดที่ 1.1000, 1.0920 และ 1.0850 ขณะเดียวกัน EUR/USD ก็ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำลง 3 จุดที่ 1.0800, 1.0760 และ 1.0735 จุดสูงสุดลดลงรวม 150 pips ขณะที่จุดต่ำสุดลดลงเพียง 65 pips ดังนั้นเส้นแนวโน้มด้านบนและด้านล่างจึงบีบเข้าหากัน

ขั้นตอน	ระดับราคา	วิธีคำนวณระดับราคา
ส่วนที่กว้างที่สุดของลิ่มขาลง	200 pips	1.1000 − 1.0800
จุดเข้า (ราคาปิดของเบรกเอาต์)	1.0830	แท่งเทียนรายวันปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนพร้อม tick volume ที่สูงขึ้น
Stop-loss	1.0725	ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงโลว์ที่ 1.0735 อยู่ 10 pips
ความเสี่ยง	105 pips	1.0830 − 1.0725
เป้าหมายกำไร	1.1030	1.0830 + 200 pips
เป้าหมายกำไรแบบระมัดระวัง	1.1000	จุดสูงสุดสูงสุดของลิ่มขาลง
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน	ประมาณ 1:1.9	200 pips ÷ 105 pips

ขนาดสถานะสำหรับการเทรดลิ่มขาลงคำนวณจากจำนวนเงินที่ยอมรับความเสี่ยงได้ เทรดเดอร์ที่มีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง จะขาดทุนได้ $100 โดย 1 standard lot ของ EUR/USD มีมูลค่า $10 ต่อ pip ดังนั้น $100 ÷ (105 pips × $10) จะได้ขนาดสถานะ 0.09 lots

ตัวอย่าง EUR/USD ยังแสดงให้เห็นต้นทุนของการเข้าเทรดช้า เทรดเดอร์ที่ซื้อที่ 1.0880 ยังคงใช้ stop-loss เดิมที่ 1.0725 และเป้าหมายกำไรเดิมที่ 1.1030 ความเสี่ยงจะเพิ่มเป็น 155 pips และผลตอบแทนลดลงเหลือ 150 pips ทำให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนลดลงต่ำกว่า 1:1

รูปแบบ Falling Wedge มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?

การทดสอบสาธารณะที่ละเอียดที่สุดของลิ่มขาลงมาจาก Thomas Bulkowski ซึ่งศึกษาการเทรดลิ่มขาลงมากกว่า 800 ครั้งใน ตลาดหุ้น ระหว่างภาวะตลาดกระทิง Bulkowski พบว่าการเบรกเอาต์ของลิ่มขาลงเป็นขาขึ้น 68% ของเวลา ซึ่งสนับสนุนการจัดประเภทว่าเป็นรูปแบบเชิงบวก

ตัวเลข 68% อธิบายเฉพาะทิศทางของการเบรกเอาต์เท่านั้น ในบรรดาการเบรกเอาต์ขึ้นในผลการทดสอบของ Bulkowski' 62% ไปถึงเป้าหมายกำไร และประมาณ 1 ใน 4 (26%) ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยก่อนที่ราคาจะกลับลงมา ราคาได้ย้อนกลับมาทดสอบระดับเบรกเอาต์อีกครั้งหลังการเบรกเอาต์ขึ้น 62%

Bulkowski จัดอันดับลิ่มขาลงไว้ที่อันดับ 31 จาก 39 รูปแบบกราฟในด้านประสิทธิภาพหลังการเบรกเอาต์ขึ้น Bulkowski ยังพบว่าลิ่มขาลงที่มีความสูงมากและการเบรกเอาต์ที่มาพร้อมปริมาณการซื้อขายหนาแน่นให้ผลลัพธ์ดีกว่า แม้ว่าความน่าเชื่อถือยังคงขึ้นอยู่กับ บริบทตลาดโดยรวม ผลลัพธ์ดังกล่าวมาจากกราฟหุ้นและไม่ได้รวมต้นทุนการเทรด ดังนั้นผลลัพธ์บนกราฟฟอเร็กซ์และ CFD อาจแตกต่างกัน

ตัวเลขของ Bulkowski'อธิบายกฎการเทรดลิ่มขาลงได้เป็นอย่างดี การรอให้แท่งเทียนปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนและการตรวจสอบปริมาณการซื้อขายในจุดเบรกเอาต์ คือ 2 ตัวกรองที่ช่วยตัดสัญญาณเบรกเอาต์ของลิ่มขาลงที่อ่อนแอที่สุดออกไป

ข้อดีและข้อจำกัดของการเทรดรูปแบบลิ่มมีอะไรบ้าง?

การเทรดรูปแบบลิ่ม เช่น ลิ่มขาลง มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่ชัดเจน เทรดเดอร์ควรทราบทั้งสองด้านก่อนนำเงินไปเสี่ยงกับการเบรกเอาต์ของลิ่มขาลง

ข้อดีของ Falling Wedge

ระดับราคาชัดเจน ลิ่มขาลงให้จุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายกำไรที่กำหนดได้ชัดเจน
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่น่าสนใจ เส้นแนวโน้มทั้งสองบีบเข้าหากัน ทำให้ stop-loss อยู่ใกล้ราคาเข้า และเป้าหมายกำไรใช้ส่วนที่กว้างที่สุดของลิ่มขาลง
ใช้งานได้สองแบบ ลิ่มขาลงใช้ได้ทั้งเป็นรูปแบบกลับตัวที่ปลายแนวโน้มขาลง และเป็นรูปแบบต่อเนื่องระหว่างแนวโน้มขาขึ้น
ใช้ได้ในหลายตลาด ลิ่มขาลงพบได้บนกราฟฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงทุกกรอบเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์ฟอเร็กซ์จึงสามารถใช้ได้กับสินทรัพย์หลายประเภท

ข้อจำกัดของ Falling Wedge

False breakouts ราคาอาจปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนแล้วกลับลงมาอยู่ภายในลิ่มขาลงอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อปริมาณการซื้อขายในจุดเบรกเอาต์ต่ำ ดังนั้นเทรดเดอร์ควรใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
การเบรกเอาต์ลง ในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง ราคาอาจปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่างหรือเส้นแนวต้านด้านล่างในสถานการณ์ที่รูปแบบล้มเหลว และแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป
ระบุได้ยาก เทรดเดอร์มักสับสนลิ่มขาลงกับ descending channels และ triangles การฝึกวาดลิ่มขาลงบนบัญชีทดลอง TMGM ช่วยให้เทรดเดอร์ฝึกฝนได้โดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง
การเบรกเอาต์ที่ช้าไม่น่าเชื่อถือ Bulkowski วัดว่าการเบรกเอาต์ของลิ่มขาลงโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นที่ประมาณ 61% ของระยะจากจุดเริ่มต้นของลิ่มขาลงไปยังจุดยอด ลิ่มขาลงที่ไปถึงจุดยอดโดยไม่มีการเบรกเอาต์ถือว่าไม่น่าเชื่อถือ

Falling Wedge vs Rising Wedge: แตกต่างกันอย่างไร?

A รูปแบบ rising wedge เป็นรูปแบบตรงข้ามกับลิ่มขาลง rising wedge มีเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลาดขึ้นและบีบเข้าหากัน และมักปรากฏเป็นรูปแบบกลับตัวขาลง rising wedge ยังเรียกว่า ascending wedge

ลักษณะ	ลิ่มขาลง	ลิ่มขาขึ้น
ความชันของเส้นแนวโน้ม	เส้นแนวโน้มทั้งสองลาดลง	เส้นแนวโน้มทั้งสองลาดขึ้น
เส้นแนวโน้มที่ชันกว่า	เส้นแนวโน้มด้านบน	เส้นแนวโน้มด้านล่าง
ราคาในรูปแบบลิ่ม	จุดสูงสุดที่ต่ำลงและจุดต่ำสุดที่ต่ำลง	จุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น
สัญญาณ	Bullish	แนวโน้ม Bearish
การเบรกเอาต์	เหนือเส้นแนวโน้มด้านบน	ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มด้านล่าง
หลังแนวโน้มขาลง	รูปแบบกลับตัว	รูปแบบต่อเนื่อง
ระหว่างแนวโน้มขาขึ้น	รูปแบบต่อเนื่อง	รูปแบบกลับตัว
ปริมาณการซื้อขาย	ลดลงระหว่างที่ลิ่มขาลงก่อตัว และเพิ่มขึ้นเมื่อเบรกเอาต์	ลดลงระหว่างที่ลิ่มขาขึ้นก่อตัว

รูปแบบกราฟลิ่มแตกต่างจาก Triangle อย่างไร?

รูปแบบกราฟลิ่มมีเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลาดไปในทิศทางเดียวกัน ขณะที่ symmetrical triangle มีเส้นแนวโน้มด้านบนลาดลงและเส้นแนวโน้มด้านล่างลาดขึ้น ดังนั้น symmetrical triangle จึงไม่มีอคติว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงก่อนเกิดการเบรกเอาต์ ส่วนลิ่มขาลงมีเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลาดลงและมีอคติไปทางขาขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากรูปแบบ Falling Wedge?

หลังจากรูปแบบลิ่มขาลง ราคามักปิดเหนือเส้นแนวโน้มด้านบนในการเบรกเอาต์ขาขึ้น ซึ่งมักเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น เป้าหมายกำไรมาตรฐานคือความสูงของส่วนที่กว้างที่สุดของลิ่มขาลงบวกกับจุดเบรกเอาต์ ราคามักย้อนกลับมาทดสอบเส้นแนวโน้มด้านบนอีกครั้ง บางครั้งที่เส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุ ก่อนจะปรับขึ้นต่อ และการปิดต่ำกว่าจุดต่ำสุดของสวิงโลว์หมายความว่าลิ่มขาลงล้มเหลว

ความแตกต่างระหว่าง falling wedge กับ descending wedge คืออะไร?

falling wedge และ descending wedge คือรูปแบบกราฟเดียวกัน ทั้งสองชื่อใช้อธิบายรูปแบบกราฟเชิงบวกที่มีเส้นแนวโน้มสองเส้นลาดลงและบีบเข้าหากัน โดย falling wedge เป็นชื่อที่ใช้กันแพร่หลายมากกว่า

กรอบเวลาใดดีที่สุดสำหรับรูปแบบ Falling Wedge?

รูปแบบลิ่มขาลงปรากฏได้ในทุกกรอบเวลา ตั้งแต่กราฟ 5 นาทีไปจนถึงกราฟรายสัปดาห์ ลิ่มขาลงบนกราฟ 4 ชั่วโมงหรือกราฟรายวันใช้เวลาก่อตัวนานกว่าและมีการแตะเส้นแนวโน้มมากกว่า ดังนั้น false breakout จึงเกิดน้อยกว่ากราฟ 5 นาที แม้ว่าการเลือกกรอบเวลายังคงควรพิจารณาร่วมกับบริบทตลาดโดยรวม เทรดเดอร์รายวันสามารถเทรดลิ่มขาลงบนกรอบเวลาสั้นได้ แต่ควรคาดหวัง false breakout ที่มากขึ้น และควรตรวจสอบ tick volume ในทุกการเบรกเอาต์