ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าหลุด 0.6850 ขณะทิศทางนโยบายเฟดกับธนาคารกลางออสเตรเลียแตกต่างกันมากขึ้น

• AUD/USD ร่วง 0.27% ลงต่ำกว่า 0.6850 แม้บรรยากาศตลาดเป็นบวก
• โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมแตะ 87%
• คาด RBA พักการคุมเข้มนโยบาย ขณะที่ตลาดสะท้อนการลดดอกเบี้ยในปี 2027 ไว้ในราคาแล้ว

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง 0.27% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ เนื่องจากผู้ร่วมตลาดสะท้อนแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ไว้ในราคา ท่ามกลางกำหนดการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเบาบางทั้งในออสเตรเลียและสหรัฐฯ โดย AUD/USD ซื้อขายต่ำกว่า 0.6850

AUD/USD อ่อนค่าต่อเนื่อง ขณะเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ยังเหนียวแน่นหนุนคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ย

บรรยากาศตลาดยังคงเป็นบวก โดยหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าเงิน 6 สกุล ปรับขึ้น 0.67% มาอยู่ที่ 102.91 โดยย่อตัวลงหลังแตะระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือนที่ 102.96

ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นหลังเจ้าหน้าที่เฟดแสดงความเห็นสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดเมื่อวันอังคาร Christopher Waller ผู้ว่าการเฟด ระบุว่า หากดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) เพิ่มขึ้น 0.3% ก็อาจทำให้เขาสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์ ซึ่งตัวเลขที่เผยแพร่ออกมาเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว

เงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (Headline CPI) เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบรายเดือน ชะลอลงจาก 0.6% แต่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%

ข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ระบุว่า ตลาดเงินสะท้อนโอกาส 87% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) และโอกาสเพียง 13% ที่เฟดอาจเลือกขึ้นดอกเบี้ย 50 เบสิสพอยต์

ด้วยเหตุนี้ AUD/USD จึงค่อย ๆ ปรับตัวลง ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้สิ้นสุดวัฏจักรการคุมเข้มนโยบายแล้ว และมีแนวโน้มคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปในระยะที่มองเห็นได้ข้างหน้า ทั้งนี้ ข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่า ตลาดคาด RBA จะลดดอกเบี้ย 28 เบสิสพอยต์ในปี 2027

สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจออสเตรเลียที่กำลังจะเผยแพร่ ได้แก่ การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน โดยตัวเลขเดือนตุลาคมอยู่ที่ 5.3% เพิ่มขึ้นจาก 4.9% ในเดือนกันยายน

ในสหรัฐฯ นักลงทุนเตรียมรับการเปิดเผยจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัย และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดในวันพฤหัสบดี ก่อนการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6844 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) บริเวณ 0.7028 ค่อนข้างมาก รวมถึงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมหลายเส้นที่ปัจจุบันกลายเป็นแนวต้านเหนือราคา การหลุดต่ำกว่าเส้นแนวรับขาขึ้นล่าสุด ซึ่งขณะนี้กลายเป็นแนวต้านใกล้ 0.6926 ตอกย้ำแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาอยู่ที่ประมาณ 35 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมอ่อนแอ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป สะท้อนว่าฝ่ายขายยังคงคุมตลาด ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับเชิงโครงสร้างที่หลุดลงมาได้

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นเดิมบริเวณ 0.6926 ถัดไปคือบริเวณที่เส้น SMA ระยะ 50, 100 และ 200 วันมาบรรจบกันใกล้ 0.7028 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือโซนนี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในระยะสั้น และเปิดทางขึ้นสู่ 0.7135 และแนวต้านแนวนอนที่ 0.7198 ส่วนด้านขาลง ยังไม่มีแนวรับเชิงโครงสร้างที่แข็งแกร่งจนกว่าจะถึงเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่กลายเป็นฐานรองรับบริเวณ 0.6343 ทำให้คู่เงินนี้ยังเสี่ยงที่จะค่อย ๆ อ่อนค่าลงต่อ ตราบใดที่ยังถูกจำกัดอยู่ใต้กลุ่มแนวต้านดังกล่าว

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)