ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น และการคาดการณ์ว่าเฟดจะยังคงมีท่าทีเข้มงวดทำให้นักเทรดระมัดระวัง

• AUD/USD เคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
• น้ำเสียงสายเหยี่ยวของ Warsh ทำให้ความเสี่ยงที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายยังคงเป็นประเด็นสำคัญ
• PMI, ใบอนุญาตก่อสร้าง และข้อมูล GDP ของออสเตรเลีย จะเป็นปัจจัยกระตุ้นถัดไป

ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวในกรอบแคบในวันจันทร์ โดยทรงตัวที่ 0.7165 หลังจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับสูงขึ้น แต่ไม่ได้หนุนดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน AUD/USD ไม่สามารถสร้างแรงส่งขาขึ้นได้ และปิดการซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดรอคอยปฏิทินข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แน่นในสัปดาห์นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัว ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหนุนอัตราผลตอบแทนก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญของสหรัฐ

ดังที่กล่าวไว้ ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านตอบโต้กันด้วยการโจมตี ซึ่งบ่งชี้ว่าการคลี่คลายอย่างรวดเร็วไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ในเวลาเดียวกัน ประธานาธิบดีสหรัฐ Trump ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ โดยกล่าวว่าการโจมตีของอิหร่านจะมีขอบเขตจำกัด ซึ่งยืนยันข่าวลือจากรายงานที่ Axios เปิดเผยก่อนหน้านี้

สัปดาห์ที่แล้ว ความเห็นในเชิงสายเหยี่ยวจากประธานเฟด Kevin Warsh กดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย และสนับสนุนการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ปฏิทินเศรษฐกิจในวันจันทร์ค่อนข้างว่าง โดยมีเพียงการเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตของ Dallas Fed ซึ่งออกมาสูงกว่าคาดในเดือนสิงหาคม

ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการประกาศดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global สำหรับเดือนสิงหาคม โดยตัวเลขครั้งก่อนอยู่ที่ 52.0 หากตัวเลขออกมาสูงกว่าระดับดังกล่าว จะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กำหนดการยังรวมถึงการประกาศใบอนุญาตก่อสร้างเดือนกรกฎาคม ก่อนการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในวันที่ 2 กันยายน

CPI แบบ Trimmed mean ของออสเตรเลียที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมอยู่ที่ 3.6% YoY ซึ่งบ่งชี้ว่าตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอาจเพิ่มโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ RBA  แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการยังคงมีจุดยืนสายเหยี่ยวเป็นแนวรับ โดยสมาชิกได้อภิปรายระหว่างการปรับขึ้น 25bp กับการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ และหลายคนมองว่าความเสี่ยงเงินเฟ้อด้านขาขึ้นอาจเกิดขึ้นจริง

คาดการณ์ราคา AUD/USD 

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7166 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นล่าสุดบริเวณ 0.7016 และเหนือแนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นที่ลากจากบริเวณ 0.6673–0.6897 โมเมนตัมยังคงเป็นบวก โดยดัชนี Relative Strength Index ระยะ 14 วันเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงต้นของระดับ 60 ซึ่งตอกย้ำแรงซื้อ แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ 0.7198 ก่อนถึงเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวที่เริ่มต้นจากบริเวณ 0.8015 ส่วนด้านขาลง แนวรับชั้นแรกมาจากโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มใกล้ 0.6897 ซึ่งบรรจบกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับบริเวณ 0.7016; หากมีการย่อตัวลึกลง จะเปิดทางไปสู่แนวรับจากเส้นแนวโน้มเพิ่มเติมที่ประมาณ 0.6865, 0.6833 และ 0.6673

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)