ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าเข้าใกล้ 0.6900 ท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงในวันอังคาร โดยคืนกำไรบางส่วนจากวันจันทร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า
ถ้อยแถลงที่ส่งสัญญาณเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม
ดุลการค้าเกินดุลของจีนที่ลดลงเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญของสหรัฐฯ

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6905 ในวันอังคาร ลดลง 0.31% ในวันดังกล่าว ณ เวลาที่เขียนรายงาน โดยดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) อ่อนค่าลงบางส่วนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) หลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงเผชิญแรงกดดันจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นต่อไป ขณะที่ข้อมูลการค้าของจีนที่น่าผิดหวังกดดันบรรยากาศการลงทุน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลล่าสุดจากจีน ซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่า ดุลการค้าเกินดุลลดลงเหลือ 105.28 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม จาก 133.53 พันล้านดอลลาร์ในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 125.8 พันล้านดอลลาร์

แม้ดุลการค้าเกินดุลจะลดลง แต่การส่งออกและนำเข้าของจีนยังคงขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนว่ากิจกรรมการค้าระหว่างประเทศยังคงมีความยืดหยุ่น อย่างไรก็ตาม ตัวเลขภาพรวมที่ต่ำกว่าคาดให้แรงหนุนแก่ดอลลาร์ออสเตรเลียได้เพียงจำกัด

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดจะเข้มงวดยิ่งขึ้น ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดประเมินว่ามีโอกาสประมาณ 99% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก 84% ในวันก่อนหน้า

คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด ตอกย้ำการคาดการณ์ดังกล่าวในวันอังคาร โดยระบุว่า “เราจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดดันให้เงินเฟ้อลดลง” นอกจากนี้ เขายังยอมรับว่านโยบายการเงินมีความเข้มงวดน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

ขณะนี้นักลงทุนหันไปให้ความสนใจกับรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในวันอังคาร โดยคาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เทียบกับ 0.6% ในเดือนกันยายน ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% ชะลอลงจาก 0.3% ในเดือนก่อนหน้า

เงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดอาจตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอีก และหนุนดอลลาร์สหรัฐเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ AUD/USD ปรับตัวลงต่อ ในทางกลับกัน ตัวเลขที่ต่ำกว่าคาดอาจกดดันดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่า และช่วยให้ดอลลาร์ออสเตรเลียฟื้นตัวชดเชยการอ่อนค่าในช่วงที่ผ่านมาได้บางส่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6906 และยังคงมีแนวโน้มระยะใกล้เป็นขาลง เนื่องจากราคาสปอตอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 0.7028 และ SMA 200 วันที่ 0.7056 อย่างชัดเจน การที่คู่เงินนี้ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือค่าเฉลี่ยระยะกลางทั้งสองเส้นได้ บ่งชี้ว่าการปรับขึ้นยังคงถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ช่วงเวลาที่อยู่บริเวณ 40 สะท้อนถึงโมเมนตัมที่อ่อนแรง ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวเพียงเล็กน้อยมากกว่าการเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในด้านขาลง หากไม่สามารถยืนเหนือ 0.6894 ได้ อาจกระตุ้นแรงขายกลับเข้ามาและเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบจุดต่ำสุดล่าสุดบริเวณ 0.6855 หากหลุดระดับนี้ จุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ 0.6834 จะกลับมาเป็นระดับที่ต้องจับตาอีกครั้ง การปรับตัวลงต่ำกว่าแนวรับนี้อย่างชัดเจนอาจยืนยันการขยายตัวของแนวโน้มขาลงที่ลึกขึ้น

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

บทความถัดไป