ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบเส้น SMA 200 วัน ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้น

• AUD/USD ปรับตัวลงเข้าใกล้เส้น SMA 200 วัน หลังจากร่วงติดต่อกันสามวัน
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีทะลุ 5.20% ขณะที่การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น
• การคาดการณ์ว่า RBA จะขึ้นดอกเบี้ยช่วยหนุนตลาดก่อนการตัดสินใจในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยลดลง 0.37% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงและพุ่งขึ้นตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7012 ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 0.7021

AUD/USD ทดสอบแนวรับสำคัญ ขณะที่การคาดการณ์การคุมเข้มนโยบายของเฟดหนุนดอลลาร์

ตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายวันพฤหัสบดีในแดนลบ หลังบรรยากาศการลงทุนอ่อนแอลง ดอลลาร์สหรัฐขยายการปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ ท่ามกลางการขาดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเกือบ 1.90% โดย West Texas Intermediate ซื้อขายที่ 93.21 ดอลลาร์ ฟื้นตัวกลับมาบางส่วนแม้มีรายงานว่าเตหะรานกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ของข้อตกลงกับวอชิงตัน

ประเด็นสำคัญของสัปดาห์นี้คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปิดวันที่ 5.208% เพิ่มขึ้นเกือบ 10 เบสิสพอยต์ (bps) เนื่องจากนักลงทุนเพิ่มการคาดการณ์เชิงเข้มงวดต่อเฟด ตลาดการเงินได้สะท้อนโอกาส 68% ที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม และโอกาส 94% ที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในเดือนธันวาคม

ข้อมูลภาคที่อยู่อาศัยของสหรัฐเผยว่า ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนสิงหาคมฟื้นตัว 6.4% เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากลดลง -4.3% ในเดือนก่อนหน้า ขณะเดียวกันมีการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานด้วย โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายนอยู่ที่ 197K ต่ำกว่าตัวเลขสัปดาห์ก่อนที่ 198K และต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 201K

ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดเป็นประเด็นหลักของพาดหัวข่าว และเป็นตัวกำหนดทิศทางให้ตลาดการเงิน โดย John Williams จากเฟดนิวยอร์กส่งสัญญาณถึงการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้ สอดคล้องกับ Anna Paulson จากเฟดฟิลาเดลเฟียที่กล่าวว่า “อาจจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม” เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ขณะที่ Beth Hammack จากเฟดคลีฟแลนด์เตือนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น และยืนยันจุดยืนเชิงเข้มงวดของเธออีกครั้ง

สำหรับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐ ผู้นำทั้งสองได้แลกเปลี่ยนถ้อยคำในเชิงประนีประนอม และกำลังแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือ AI

ในออสเตรเลีย ไม่มีข้อมูลสำคัญตามกำหนดการ แต่สายตาของเทรดเดอร์จับจ้องไปที่การตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในวันที่ 29 กันยายน ข้อมูลจาก Prime Terminal แสดงให้เห็นโอกาส 93% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ สู่ระดับ 4.60% นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของออสเตรเลียในวันที่ 30 กันยายน

ในสหรัฐ จะมีการเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันที่ 25 กันยายน ก่อนหน้ารายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์หน้า

คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7010 โดยยังคงขยายอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) บริเวณ 0.7092 และต่ำกว่าหลายระดับของการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.7039 และสูงกว่าเล็กน้อย ราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นแนวรับเชิงโครงสร้างที่ใกล้ที่สุดเพียงเล็กน้อยที่ 0.6906 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 32.37 ยังคงอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอยู่ แต่ความรุนแรงอาจเริ่มลดลง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่บริเวณการหลุดเส้นแนวรับขาขึ้นใกล้ 0.7039 ตามด้วยบริเวณกลุ่มเส้น SMA 50/100/200 วันแถว 0.7092 โดยมีแนวต้านแนวนอนที่ 0.7198 คอยจำกัดความพยายามฟื้นตัวในภาพกว้าง ส่วนในระดับที่สูงขึ้นไป เส้นแนวรับเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านที่ 0.7385, 0.8716 และ 0.9569 เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการปรับขึ้นเพิ่มเติม ด้านขาลง แนวรับเชิงโครงสร้างใกล้ที่สุดเพียงระดับเดียวอยู่ที่บริเวณการหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นแถว 0.6906 ซึ่งหากหลุดลงอย่างชัดเจน จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงในปัจจุบันขยายตัวต่อ

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)