ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (US NFP)

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้น แม้มีแนวโน้มว่า RBA จะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในระยะใกล้
นักลงทุนจับตาข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะประกาศเวลา 12:30 GMT
คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสร้างงานใหม่ 90K ตำแหน่งในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้น 0.17% มาอยู่ใกล้ระดับ 0.6640 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ โดยคู่เงินออสซี่ปรับตัวขึ้นเนื่องจากดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่า แม้นักวิเคราะห์จะสงสัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์ออสเตรเลียวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.06%	-0.10%	-0.22%	0.16%	-0.09%	-0.10%	-0.29%
EUR	-0.06%		-0.16%	-0.27%	0.07%	-0.12%	-0.15%	-0.34%
GBP	0.10%	0.16%		-0.13%	0.23%	0.02%	0.00%	-0.19%
JPY	0.22%	0.27%	0.13%		0.38%	0.13%	0.12%	-0.06%
CAD	-0.16%	-0.07%	-0.23%	-0.38%		-0.26%	-0.28%	-0.46%
AUD	0.09%	0.12%	-0.02%	-0.13%	0.26%		-0.02%	-0.19%
NZD	0.10%	0.15%	-0.00%	-0.12%	0.28%	0.02%		-0.17%
CHF	0.29%	0.34%	0.19%	0.06%	0.46%	0.19%	0.17%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์ออสเตรเลียจากคอลัมน์ซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะหมายถึง AUD (ฐาน)/USD (อ้างอิง)

สัปดาห์นี้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) สู่ระดับ 4.6% ตามคาด และผู้ว่าการ Michele Bullock ยังคงเปิดทางสำหรับการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม นักกลยุทธ์จาก Brown Brothers Harriman (BBH) ชี้ว่า ถ้อยแถลงของ Bullock สะท้อนถึงความเร่งด่วนน้อยลงสำหรับการคุมเข้มเพิ่มเติม โดยพวกเขาระบุว่า “ความหวังของ Bullock ที่ว่าการขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปีนี้น่าจะเพียงพอ ประกอบกับการยืนยันว่าคณะกรรมการได้พิจารณาการคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ ได้ลดทอนน้ำเสียงสายเหยี่ยวของการตัดสินใจครั้งนี้ลง”

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวอย่างซบเซาก่อนการประกาศข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน ซึ่งจะเผยแพร่เวลา 12:30 GMT

ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับลดลงเล็กน้อยมาใกล้ระดับ 102.00

BBH ชี้ว่า การคาดการณ์ต่อรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศถูกปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดย “ตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ย ... มองว่า NFP จะเพิ่มขึ้น +90k เทียบกับ +162k ในเดือนสิงหาคม” ธนาคารยังเสริมว่า “ตัวเลข whisper number ของ Bloomberg อยู่ที่ +84k” ขณะที่ตัวชี้วัดทางเลือก เช่น “การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP และข้อมูลการจ้างงานของ Revelio Labs บ่งชี้ว่า NFP จะเพิ่มขึ้น +67K” ซึ่งตอกย้ำความเสี่ยงที่ตัวเลขพาดหัวอาจอ่อนแอกว่าผลลัพธ์ของเดือนก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6937 โดยยังคงมีอคติขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 0.7050 คู่เงินนี้ปรับตัวลงอย่างมากจากจุดสูงสุดล่าสุด และแม้ดัชนี Relative Strength Index (14) จะอยู่ในเขตขายมากเกินไปใกล้ระดับ 27 แต่ภาพโมเมนตัมดังกล่าวเพียงบ่งชี้ว่าการอ่อนตัวลงอาจยืดเยื้อมากเกินไป มากกว่าจะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ชัดเจน โดยการเคลื่อนไหวของราคายังคงถูกจำกัดด้วยเส้น EMA ที่อยู่เหนือขึ้นไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ 0.7050 ซึ่งทำหน้าที่เป็นด่านแรกสำหรับการดีดตัวเชิงแก้ไขใด ๆ ตราบใดที่ AUD/USD ยังอยู่ต่ำกว่าแนวต้านทางเทคนิคนี้ มีแนวโน้มว่าฝั่งขายจะยังคงควบคุมตลาด และความพยายามฟื้นตัวใด ๆ จะถูกมองว่าเป็นเพียงการรีบาวด์เชิงแก้ไขภายในแนวโน้มขาลงในภาพกว้าง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจ้างงานนอกภาคเกษตร

การจ้างงานนอกภาคเกษตรคืออะไร?

การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการจ้างงานรายเดือนของสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ โดยองค์ประกอบการจ้างงานนอกภาคเกษตรจะวัดการเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้มีงานทำในสหรัฐฯ ในช่วงเดือนก่อนหน้า โดยไม่รวมภาคเกษตรกรรม

การจ้างงานนอกภาคเกษตรมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินของเฟดอย่างไร?

ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเฟดได้ โดยเป็นตัวชี้วัดว่าเฟดประสบความสำเร็จเพียงใดในการบรรลุพันธกิจด้านการส่งเสริมการจ้างงานเต็มที่และเงินเฟ้อ 2% ตัวเลข NFP ที่ค่อนข้างสูงหมายความว่ามีผู้มีงานทำมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น และจึงมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากขึ้น ในทางกลับกัน ผลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ค่อนข้างต่ำอาจหมายความว่าผู้คนกำลังประสบปัญหาในการหางานทำ โดยทั่วไป เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่สูงซึ่งเกิดจากการว่างงานต่ำ และจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นตลาดแรงงานที่ซบเซา

การจ้างงานนอกภาคเกษตรส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

โดยทั่วไป การจ้างงานนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าเมื่อข้อมูลการจ้างงานออกมาสูงกว่าคาด USD มักจะแข็งค่าขึ้น และในทางกลับกันเมื่อออกมาต่ำกว่าคาด NFP มีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐผ่านผลกระทบต่อเงินเฟ้อ การคาดการณ์นโยบายการเงิน และอัตราดอกเบี้ย โดย NFP ที่สูงกว่ามักหมายความว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุน USD

การจ้างงานนอกภาคเกษตรส่งผลต่อทองคำอย่างไร?

โดยทั่วไป การจ้างงานนอกภาคเกษตรมีความสัมพันธ์เชิงลบกับราคาทองคำ ซึ่งหมายความว่าตัวเลขการจ้างงานที่สูงกว่าคาดจะกดดันราคาทองคำ และในทางกลับกัน โดยทั่วไป NFP ที่สูงกว่าจะส่งผลบวกต่อมูลค่าของ USD และเช่นเดียวกับสินค้าโภคภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ ทองคำมีการกำหนดราคาเป็นดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นหาก USD แข็งค่าขึ้น ก็จะใช้ดอลลาร์น้อยลงในการซื้อทองคำหนึ่งออนซ์ นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น (ซึ่งโดยทั่วไปได้รับแรงหนุนจาก NFP ที่สูงขึ้น) ยังลดความน่าสนใจของทองคำในฐานะการลงทุนเมื่อเทียบกับการถือเงินสด ซึ่งอย่างน้อยก็ยังได้รับดอกเบี้ย

บางครั้งการจ้างงานนอกภาคเกษตรกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตรงข้ามกับที่ตลาดคาดไว้ เพราะเหตุใด?

การจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งในรายงานการจ้างงานที่ใหญ่กว่า และอาจถูกกลบด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ ในบางครั้ง เมื่อ NFP ออกมาสูงกว่าคาด แต่รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ต่ำกว่าที่คาด ตลาดกลับมองข้ามผลกระทบด้านเงินเฟ้อที่อาจเกิดจากตัวเลขพาดหัว และตีความการลดลงของรายได้ว่าเป็นปัจจัยชะลอเงินเฟ้อ องค์ประกอบอย่างอัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานและชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ก็สามารถมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของตลาดได้เช่นกัน แต่จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เช่น ในช่วง “Great Resignation” หรือวิกฤตการเงินโลก

บทความถัดไป