คาดการณ์ราคา Bitcoin: BTC เสี่ยงปรับตัวลงต่อ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันเผชิญแรงกดดัน

• Bitcoin ซื้อขายใกล้เส้น EMA 200 วันซึ่งเป็นระดับสำคัญในวันอังคาร โดยหากราคาปิดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ปรับตัวลงลึกขึ้น
• กองทุน Spot ETF ของ BTC ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 398.62 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ต่อเนื่องจากการถอนเงินลงทุนในสัปดาห์ก่อน สะท้อนความต้องการลงทุนจากสถาบันที่อ่อนแอลง
• สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับราคา BTC ที่ลดลง บ่งชี้ว่ามีการเพิ่มสถานะที่คาดหวังขาลง ส่งผลให้ความเสี่ยงด้านขาลงสูงขึ้น

Bitcoin (BTC) ปรับตัวลงเข้าใกล้โซนแนวรับสำคัญบริเวณ 76,455 ดอลลาร์ในวันอังคาร หลังจากร่วงลงเกือบ 2% ในวันก่อนหน้า คริปโทเคอร์เรนซีที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดกำลังเข้าใกล้ระดับชี้ชะตา โดยหากราคาปิดรายวันต่ำกว่า 76,455 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณว่าอาจหลุดลงลึกขึ้น ความต้องการลงทุนจากสถาบันยังคงลดลง โดยกองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แบบสปอต (Spot ETF) มีกระแสเงินไหลออกมากกว่า 398 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ ต่อเนื่องจากการถอนเงินลงทุนในสัปดาห์ก่อน 

อีกปัจจัยที่ตอกย้ำมุมมองระมัดระวังนี้คือ สถานะคงค้าง (Open Interest หรือ OI) ที่เพิ่มขึ้นควบคู่กับราคาที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์ BTC กำลังเพิ่มสถานะที่คาดหวังขาลง และยิ่งสะท้อนความเสี่ยงที่ราคาจะปรับฐานลึกขึ้น

ความต้องการลงทุนที่ลดลง

ความต้องการลงทุนจากสถาบันยังคงอ่อนแอลงในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ข้อมูลจาก SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน Spot ETF ของ BTC มีกระแสเงินไหลออก 398.62 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ หลังจากมีกระแสเงินไหลออกสุทธิ 202.59 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อน สะท้อนความสนใจลงทุนที่ลดลง หากแนวโน้มเงินไหลออกนี้ยังคงดำเนินต่อไปและรุนแรงขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ BTC อาจเผชิญการปรับฐานที่ลึกขึ้น

การเพิ่มสถานะที่คาดหวังขาลง

ตัวชี้วัดในตลาดอนุพันธ์ของ Bitcoin แสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์มีมุมมองเชิงลบเพิ่มขึ้น OI ของ BTC ในทุกตลาดซื้อขายพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม โดยปริมาณสัญญาคงค้างแตะ 701.44K BTC ในวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน การเพิ่มขึ้นของ OI ควบคู่กับราคาที่ลดลงบ่งชี้ว่ามีการเปิดสถานะขาย (Short) ใหม่เข้าสู่ตลาด สะท้อนมุมมองขาลงและเพิ่มโอกาสที่ราชาแห่งคริปโทเคอร์เรนซีจะปรับตัวลงต่อ

อัตราส่วนสถานะซื้อต่อสถานะขายของ BTC จาก CoinGlass อยู่ที่ 0.91 ในวันอังคาร โดยกำลังเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่าหนึ่งเดือน อัตราส่วนที่ต่ำกว่า 1 บ่งชี้ถึงบรรยากาศเชิงลบ เนื่องจากเทรดเดอร์เดิมพันว่าราคา BTC จะลดลง

ดังที่ได้อธิบายไว้ในรายงานก่อนหน้านี้ ข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่าการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ ส่งผลกระทบเชิงลบไม่เพียงต่อพรรคของประธานาธิบดีเท่านั้น แต่ยังรวมถึง Bitcoin ด้วย 

นอกจากนี้ ผลกระทบจากเหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance เมื่อสัปดาห์ก่อนยังคงกดดันบรรยากาศตลาด และจำกัดความพยายามฟื้นตัวของ BTC

แนวโน้มทางเทคนิคของ Bitcoin: BTC เข้าใกล้ระดับชี้ชะตา

ราคา Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ 76,553 ดอลลาร์ ณ เวลาที่เขียน โดยทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 วันที่ 76,455 ดอลลาร์เพียงเล็กน้อย ขณะที่เส้น EMA 100 วันที่ 77,774 ดอลลาร์เป็นแนวต้านจำกัดการปรับขึ้น การที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA ระยะสั้นกว่าสะท้อนแนวโน้มเชิงลบในระยะใกล้ โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกราฟรายวันอยู่ที่ 34 ใกล้เขตขายมากเกินไป และฮิสโตแกรมของดัชนี MACD ยังคงติดลบ บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีอยู่ แม้ราคาจะอยู่ใกล้แนวรับของแนวโน้มระยะยาว

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 100 วันบริเวณ 77,774 ดอลลาร์ ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 80,098 ดอลลาร์ และมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่โซนแนวต้านแนวนอนบริเวณ 85,000 ดอลลาร์

สำหรับด้านขาลง แนวรับใกล้ที่สุดคือเส้น EMA 200 วันที่ 76,455 ดอลลาร์ หากราคาหลุดและยืนต่ำกว่าระดับนี้ได้อย่างต่อเนื่อง BTC มีแนวโน้มเข้าสู่ช่วงปรับฐานที่ลึกขึ้น แต่หากยังยืนเหนือระดับนี้ได้ ก็ยังมีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นไปหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่อยู่เหนือราคา

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)