เงินปอนด์อังกฤษพุ่งขึ้น หลัง PPI สหรัฐที่ออกมาร้อนแรงไม่อาจกระตุ้นการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง

• GBP/USD พุ่งขึ้น 0.56% สู่ระดับ 1.3267 ขณะที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงเร็วขึ้น
• PPI สหรัฐฯ พุ่งขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าคาดและเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ
• โอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมลดลงเหลือ 26% ขณะที่โอกาสในเดือนธันวาคมแตะ 92%

เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แม้ข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดของสหรัฐฯ แทบจะตอกย้ำแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคม แทนที่จะหนุนการคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม โดย GBP/USD ซื้อขายที่ 1.3267 เพิ่มขึ้น 0.56% หลังจากลงไปแตะระดับต่ำสุดที่ 1.3184

เงินปอนด์พุ่งขึ้น ขณะที่ความคาดหวังว่าเฟดจะคุมเข้มนโยบายในเดือนตุลาคมลดลง ฉุดดอลลาร์สหรัฐร่วง

ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 5.3% ขณะที่เมื่อเทียบรายเดือนเพิ่มขึ้น 1.3% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% และอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 ส่วน PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นจาก 4.8% เป็น 5% เมื่อเทียบรายปี และเพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.5% เช่นกัน

ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายนชะลอการเติบโตจาก 1.3% เหลือ 0.8% เมื่อเทียบรายเดือน แต่ยังดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 0.3% นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคมอยู่ที่ 199,000 ราย ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 200,000 ราย

สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ นักลงทุนไม่ได้ปรับราคาเพื่อสะท้อนโอกาสการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในการประชุมเดือนตุลาคม เมื่อวันก่อน หลังจากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าคาด โอกาสดังกล่าวเพิ่มขึ้นไปสูงถึง 60% ก่อนจะลดลงมาอยู่ใกล้ 40% เมื่อสิ้นสุดการซื้อขายวันพุธ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ตลาดเงินสะท้อนโอกาสเพียง 26% ที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ แต่สำหรับเดือนธันวาคม ตลาดสะท้อนโอกาสไว้ที่ 92%

ด้วยเหตุนี้ ดอลลาร์สหรัฐจึงถูกกดดัน ดังที่สะท้อนผ่านดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าดอลลาร์เทียบกับตะกร้าเงิน 6 สกุล โดย DXY ลดลง 0.37% มาอยู่ที่ 102.15

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ซึ่งอาจเป็นเพราะเทรดเดอร์กำลังรอฟังสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานเฟดในวันศุกร์

ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างความประหลาดใจให้นักลงทุน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในเดือนสิงหาคมขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบรายเดือน ดีกว่าคาดการณ์ว่าจะหดตัว -0.1% ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับการประกาศงบประมาณฤดูใบไม้ร่วง

John Healey รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษกล่าวว่า งบประมาณจะมีมาตรการเพื่อเสริมความสามารถของเศรษฐกิจในการรับมือกับแรงกระแทก พร้อมย้ำว่าจะเป็นไปตามกรอบวินัยการคลัง

Sarah Breeden รองผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษให้ความเห็นว่า การที่บริษัทอังกฤษลดต้นทุนเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงอาจช่วยให้ธนาคารกลางควบคุมเงินเฟ้อได้ง่ายขึ้น

ในระยะถัดไป Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) และ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีกำหนดออกมาแสดงความคิดเห็น

คาดการณ์ราคา GBP/USD: มุมมองทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน GBP/USD ซื้อขายที่ 1.3255 และยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าค่าล่าสุดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ทั้งสามเส้นบริเวณ 1.3421 และอยู่ใต้เส้นแนวโน้มแนวรับหลายเส้นที่ถูกทะลุลงมาและขณะนี้เปลี่ยนเป็นแนวต้าน เส้นแนวโน้มแนวต้านลาดลงที่ถูกทะลุบริเวณ 1.3284 จำกัดการฟื้นตัวในระยะใกล้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 ที่ระดับ 45.2 ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับเป็นกลางที่ 50 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมยังอ่อนแอ มากกว่าจะอยู่ในภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่จุดทะลุเส้นแนวโน้มบริเวณ 1.3284 ตามด้วยเส้นแนวต้านลาดลงที่พาดผ่านใกล้ 1.3414 และกลุ่มเส้น SMA ทั้งสามที่กระจุกตัวใกล้ 1.3421 ซึ่งร่วมกันก่อตัวเป็นโซนที่มีแรงขายหนาแน่น เหนือระดับดังกล่าว เส้นแนวรับขาขึ้นเดิมที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านบริเวณ 1.3596 และ 1.3786 เป็นอุปสรรคถัดไปที่อยู่ไกลออกไป เนื่องจากยังไม่มีการระบุแนวรับใกล้เคียงไว้ ราคาจึงจำเป็นต้องปิดรายวันกลับขึ้นไปเหนือ 1.3414/1.3421 เพื่อเริ่มคลายแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)