ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว ขณะที่นักเทรดจับตาความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน

• USD/CAD เคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ระดับ 1.4015 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี 
• เตหะรานและโอมานตกลงพิกัดเส้นทางในช่องแคบฮอร์มุซ
• Schmid จากเฟดกล่าวว่าเขาสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นของเฟดเพื่อลดเงินเฟ้อ

คู่ USD/CAD ทรงตัวบริเวณ 1.4015 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายต้นตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี นักลงทุนรอความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกำหนดทิศทางของคู่นี้ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดีช่วงถัดไป 

CNN รายงานเมื่อวันพุธว่า Kazem Gharibabadi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านและโอมานใกล้จะสรุปกรอบข้อเสนอสำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ยังไม่ได้หมายความว่าจะเปิดเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ ในช่วงต้นวันพุธ ประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาได้หารือกับอิหร่านอย่างมีประสิทธิผลอย่างมาก  

นักลงทุนจะติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านอย่างใกล้ชิด สัญญาณใด ๆ ของความตึงเครียดที่กลับมาปะทุขึ้นระหว่างสองประเทศอาจหนุนดอลลาร์แคนาดา (CAD) ซึ่งเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ ให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั้งนี้ แคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ และราคาน้ำมันดิบที่สูงมักส่งผลบวกต่อ Loonie

ถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ Jeff Schmid ประธานเฟดสาขาแคนซัสซิตี้กล่าวเมื่อวันพุธว่า อาจจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง  

ดุลการค้าเกินดุลของแคนาดาขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่ทองคำชดเชยความอ่อนแอของภาคพลังงาน

นักเศรษฐศาสตร์จาก Royal Bank of Canada ชี้ว่า “ดุลการค้าของแคนาดายังคงเกินดุลเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันในเดือนมิถุนายน” โดยมี “การส่งออกทองคำที่พุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นชดเชยการลดลงของการส่งออกพลังงาน (ที่เกี่ยวข้องกับราคา)” พวกเขาระบุว่าโครงสร้างดังกล่าวตอกย้ำบทบาทของโลหะมีค่าในการสนับสนุนฐานะต่างประเทศ ในช่วงเวลาที่ราคาพลังงานที่ลดลงกำลังกดดันมูลค่าการส่งออก

Schmid เตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดย AI และสนับสนุนจุดยืนเฟดที่เข้มงวดขึ้น

Schmid จากเฟดส่งสัญญาณค่อนข้างเข้มงวด โดยได้คะแนน FXS Speechtracker ที่ 7.3/10 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 7/10 เล็กน้อย พร้อมเน้นย้ำว่านโยบายปัจจุบัน “ยังไม่เข้มงวด” และจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้เงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมาย 2% การให้ความสำคัญกับการลงทุนด้าน AI ในฐานะแรงขับเคลื่อนเงินเฟ้อรูปแบบใหม่ การเตือนว่าการผ่อนคลายต้นทุนพลังงานในช่วงที่ผ่านมาอาจเป็นเพียงชั่วคราว และการยืนกรานว่าเงินเฟ้อยังคง “สูงเกินไป” และ “น่ากังวล” แม้เศรษฐกิจยังเติบโตแข็งแกร่งและตลาดแรงงานอยู่ในภาวะค่อนข้างสมดุล ล้วนสะท้อนอคติไปทางการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม แม้แรงกดดันด้านราคาจะมาจากแรงกระแทกฝั่งอุปทานและถูกประเมินหลักผ่านดัชนี PCE ก็ตาม

ดัชนี FXS Fed Sentiment ลดลง 0.96 จุด สู่ระดับ 145.80 สะท้อนการถอยลงเล็กน้อยของมุมมองเชิงเข้มงวดเมื่อเทียบกับระดับฐานที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เมื่อดัชนี FXS Fed Sentiment ยังคงอยู่สูงกว่าระดับเป็นกลางที่ 100 อย่างมาก ถ้อยแถลงของ Schmid จึงยังคงทำให้เฟดอยู่ในโซนเข้มงวดอย่างชัดเจน แม้น้ำเสียงที่ FXS Speechtracker จับได้จะอ่อนลงเล็กน้อยก็ตาม

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/CAD ยังคงมีภาพเชิงบวกเหนือ SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน USD/CAD ยังคงมีอคติเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน และเหนือกรอบล่างของ Bollinger Band ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแรงซื้อรองรับเมื่อราคาอ่อนตัว แม้จะมีการย่อตัวลงล่าสุดจากกรอบบนก็ตาม Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 41.37 ได้ถอยลงจากเขตซื้อมากเกินไปสู่ช่วงกลางค่อนไปทางล่าง สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังชะลอลง แต่ยังไม่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ตราบใดที่ราคายังได้รับแรงหนุนจากค่าเฉลี่ยพื้นฐานเหล่านี้

ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่กรอบกลางของ Bollinger ใกล้ 1.4070 ตามด้วยกรอบบนของ Bollinger แถว 1.4155 ซึ่งเป็นบริเวณที่การปรับขึ้นล่าสุดเริ่มชะงัก ด้านล่าง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณราคาเปิดของวันแถว 1.4015 ก่อนถึงกรอบล่างของ Bollinger ที่ 1.3980; หากปรับตัวลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่แนวรับสำคัญมากขึ้นที่ SMA 100 วันบริเวณ 1.3912 ซึ่งคาดว่าฝั่งซื้อจะเข้าปกป้องแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)