ดอลลาร์แคนาดาทรงตัว ขณะที่การคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ชั่วคราวขัดแย้งกับเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังแข็งแกร่ง

• USD/CAD เคลื่อนไหวบริเวณ 1.4240 ในวันพฤหัสบดี โดยปรับขึ้นเล็กน้อย 0.07% ในวันดังกล่าว
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่อยู่ในระดับสูงและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่ง
• กิจกรรมภาคการผลิตของแคนาดาชะลอตัวลงในเดือนกันยายน แต่ยังคงอยู่ในโซนขยายตัว

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ในวันพฤหัสบดี USD/CAD เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 1.4240 แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันดังกล่าว โดยบวกเล็กน้อย 0.07% คู่เงินนี้ยังคงได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐล่าสุดบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังคงมีความยืดหยุ่นต่อเนื่อง

ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการลดลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐ โดยจำนวนผู้ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานรายใหม่ลดลงสู่ 197K ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน จาก 198K ก่อนหน้า และต่ำกว่าที่คาดการณ์เบื้องต้นที่ 201K ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ก็ลดลงสู่ 200K ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องลดลง 11K สู่ 1.701M

ตัวเลขดังกล่าวต่อเนื่องจากข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ซึ่งรายงาน ADP แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของสหรัฐเพิ่มการจ้างงาน 90K ตำแหน่งในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 70K และเร่งตัวขึ้นอย่างมากจากการเพิ่มขึ้น 36K ที่บันทึกไว้ในเดือนสิงหาคม การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของสหรัฐยังถูกปรับเพิ่มขึ้นเป็นอัตรารายปีที่ 2.2% จาก 1.5% ก่อนหน้า

กิจกรรมภาคการผลิตของสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง แม้จะสูญเสียโมเมนตัมไปบางส่วน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของสถาบัน Institute for Supply Management (ISM) ลดลงเล็กน้อยสู่ 54.5 ในเดือนกันยายน จาก 54.6 ก่อนหน้า ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 55 อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบต่าง ๆ ในรายงานยังคงแข็งแกร่ง โดยดัชนีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสู่ 52.7 และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ปรับขึ้นสู่ 55.3 แรงกดดันด้านราคายังทวีความรุนแรงขึ้น โดยดัชนีราคาที่จ่ายพุ่งขึ้นสู่ 77.9 จาก 71.1 ในเดือนสิงหาคม

การผสมผสานระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ ทำให้เฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ยังมีช่องว่างในการคงจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินเพิ่มเติมได้ผ่อนคลายลง หลังข้อมูลเงินเฟ้อพื้นฐานด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เมื่อวันพุธออกมาต่ำกว่าคาด ขณะนี้ตลาดมองว่ามีโอกาสราว 36% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม ตามเครื่องมือ CME FedWatch

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง เคลื่อนไหวบริเวณ 5.32% ในวันพฤหัสบดี หลังแตะ 5.34% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 อัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับสูงยังคงหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่นักลงทุนยังติดตามความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วย ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump กล่าวกับนิตยสาร Time ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะยกระดับการทิ้งระเบิดใส่อิหร่านหลังการเลือกตั้งกลางเทอม เนื่องจากการเจรจาระหว่างวอชิงตันและเตหะรานยังคงชะงักงัน

ฝั่งแคนาดา ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ได้รับแรงหนุนเพียงเล็กน้อยจากข้อมูลภายในประเทศล่าสุด โดยดัชนี S&P Global Manufacturing PMI ของแคนาดาชะลอลงสู่ 51.5 ในเดือนกันยายน จาก 53 ในเดือนสิงหาคม แม้ตัวเลขที่สูงกว่า 50 ยังคงบ่งชี้ถึงการขยายตัวของกิจกรรมภาคการผลิต แต่การชะลอตัวดังกล่าวจำกัดแรงหนุนต่อ Loonie เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค USD/CAD

ในกราฟรายชั่วโมง USD/CAD เคลื่อนไหวที่ 1.4242 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกแบบขาขึ้น เนื่องจากยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงที่ 1.4189 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.4136 คู่เงินนี้ยังได้รับแรงหนุนจากกลุ่มแนวระดับแนวนอนที่หนาแน่นซึ่งอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเล็กน้อย โดยแนวรับที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.4232 และ 1.4200 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 57 บ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก แต่ยังไม่อยู่ในภาวะยืดตัวมากเกินไปหลังการปรับขึ้นล่าสุด

ด้านบน แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ 1.4260 ซึ่งเป็นแนวกั้นแนวนอนที่จำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติมในระยะสั้น ด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ 1.4232 ตามด้วย 1.4200 และ 1.4175 โดยมีแรงซื้อที่ลึกลงไปบริเวณ 1.4150 และ SMA 200 ช่วงที่ 1.4136 ต่ำกว่านั้น ระดับ 1.4133 และ 1.4100 จะรองรับการย่อตัวที่มีนัยสำคัญมากขึ้น ก่อนถึงโซนแนวรับด้านล่างที่ 1.4025, 1.3974 และ 1.3945

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)