การคาดการณ์ราคา EUR/USD: ยูโรสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นที่เป็นไปได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน

EUR/USD ฟื้นตัวกลับขึ้นมาจากการปรับลงที่ได้รับแรงกดดันจาก NFP เกือบทั้งหมด ขณะที่ US Dollar สูญเสียโมเมนตัม
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ที่ระดับ 1.1634 ยังคงจำกัดอัพไซด์ในระยะใกล้
ตัวชี้วัดโมเมนตัมเอนเอียงไปทางขาขึ้นเล็กน้อย โดย RSI ยังคงทรงตัวเหนือระดับเป็นกลางที่ 50

EUR/USD เคลื่อนไหวผันผวนอย่างรุนแรงทั้งขึ้นและลงในวันศุกร์ หลังรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดกระตุ้นให้เกิดความผันผวนรอบใหม่ โดยในช่วงแรกคู่เงินร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 1.1585 ก่อนฟื้นตัวกลับขึ้นมา เนื่องจาก US Dollar (USD) ไม่สามารถรักษาแรงบวกไว้ได้ ขณะที่เขียนบทความนี้ EUR/USD ซื้อขายอยู่แถว 1.1620

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนี US Dollar Index (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของ Greenback เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ซื้อขายอยู่บริเวณ 99.10 หลังจากพุ่งขึ้นไปแตะ 99.36 ภายหลังการประกาศรายงานการจ้างงาน

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วันที่ 1.1564 และเส้น SMA 200 วันที่ 1.1634 ทำให้คู่เงินยังอยู่ในกรอบการสะสมตัวที่แคบ

โครงสร้างราคาในภาพกว้างยังคงมีอคติขาขึ้นเล็กน้อย EUR/USD ได้สร้างลำดับของจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนับตั้งแต่ฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่า 1.1400 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และขึ้นไปแตะ 1.1711 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ว่าอาจกำลังก่อตัวเป็นจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอีกครั้งเหนือเส้น SMA 100 วัน แม้ว่าฝั่งซื้อยังจำเป็นต้องทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันเพื่อกลับมาควบคุมทิศทาง

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ได้อ่อนตัวลงจากระดับซื้อมากเกินไปที่เกิดขึ้นบริเวณจุดสูงสุดของวันที่ 21 สิงหาคม แต่ยังคงยืนเหนือระดับเป็นกลางที่ 50 ที่ประมาณ 56 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนแรงลง แต่ยังไม่ได้หายไปทั้งหมด

ขณะเดียวกัน Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย สะท้อนอคติขาลงแบบอ่อน ๆ อย่างไรก็ตาม แท่งฮิสโตแกรมสีแดงที่ลดลงบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังอ่อนแรงลง

ในฝั่งขาขึ้น การทะลุเหนือเส้น SMA 200 วันบริเวณ 1.1634 อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 1.1700 ตามด้วยโซนแนวต้านที่ไกลออกไปราว 1.1800

ในฝั่งขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันบริเวณ 1.1564 ตามด้วยเส้น SMA 50 วันที่ใกล้ 1.1508 หากปรับตัวลงลึกกว่านี้ จะเปิดความเสี่ยงไปสู่บริเวณแนวรับแนวนอนแถว 1.1400

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจาก US Dollar ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามมาด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และมีผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นปัจจัยบวกต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB Christine Lagarde

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะกดดันให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม เมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงมักเป็นผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุน

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจช่วยสะท้อนสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดียวนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร เพราะไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อยูโรอย่างไร?

อีกหนึ่งข้อมูลสำคัญสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนค่าเงิน และในทางกลับกัน ดุลการค้าที่เป็นลบจะกดดันค่าเงิน

บทความถัดไป