คาดการณ์ราคา EUR/USD: แข็งค่าเหนือ 1.1200 แต่ยังติดแนวต้านเส้น SMA 100 วัน

EUR/USD แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ราว 1.1235 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพุธ
คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มขาลงขณะอยู่ต่ำกว่าเส้น SMA 100 วัน และยังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ที่จะเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป เนื่องจาก RSI บ่งชี้โมเมนตัมเป็นกลาง
แนวรับเบื้องต้นที่ต้องจับตาอยู่ที่ 1.1195 ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่ 1.1255

คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นมาใกล้ 1.1235 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับยูโร (EUR) หลังผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า พรรคเดโมแครตได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ แย่งอำนาจควบคุมทั้งสองสภาจากพรรครีพับลิกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

“เนื่องจากพรรคเดโมแครตได้เปรียบในขณะนี้ เราจึงคาดว่าพรรคจะครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา” Carol Kong นักกลยุทธ์ด้านสกุลเงินจาก Commonwealth Bank of Australia กล่าว พร้อมเสริมว่า “หากเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญแรงขายเพิ่มเติมจากระดับปัจจุบัน เพราะชัยชนะของพรรคเดโมแครตทั้งสองสภาจะจำกัดการใช้จ่ายของรัฐบาลในช่วงวาระการดำรงตำแหน่งของทรัมป์”

การครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาต้องได้ 51 ที่นั่ง ขณะที่การครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรต้องได้ 218 ที่นั่ง หลังคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในรัฐเท็กซัส ไอโอวา แคนซัส และเซาท์แคโรไลนา ขณะนี้พรรคเดโมแครตมี 52 ที่นั่ง โดยการครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาต้องได้ 51 ที่นั่ง

ขณะเดียวกัน พรรคเดโมแครตคว้า 224 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ส่วนพรรครีพับลิกันได้ 131 ที่นั่ง ตามข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก Decision Desk HQ

โมเมนตัมขาขึ้นของยูโรเริ่มก่อตัว ขณะ EUR มุ่งทดสอบแนวต้าน 1.1250

นักกลยุทธ์จาก UOB Group ระบุว่า การปรับตัวขึ้นล่าสุดของยูโรเกิดขึ้นหลังจากราคาเคลื่อนไหวซบเซามาระยะหนึ่ง โดยย้อนถึงการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ว่า “เมื่อสองวันก่อน EUR ปรับขึ้นชั่วครู่ไปที่ 1.1237 ก่อนจะถอยลง” และเมื่อคู่เงินนี้ซื้อขายอยู่บริเวณ 1.1190 เมื่อวานนี้ พวกเขาเน้นว่า “การปรับขึ้นช่วงสั้น ๆ ไม่ได้ทำให้โมเมนตัมขาขึ้นเพิ่มขึ้น” จึงคาดว่า EUR “จะเคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1.1160 ถึง 1.1220” หลังจากนั้น สกุลเงินยูโรก็เคลื่อนไหวสอดคล้องกับมุมมองดังกล่าว โดยอยู่ภายใน “กรอบที่แคบลงที่ 1.1174/1.1206” และปิดตลาด “แทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.1193 (+0.07%)”

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ UOB ชี้ว่าทิศทางเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน หลัง EUR “ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดเอเชียวันนี้” โดยประเมินว่า “โมเมนตัมขาขึ้นกำลังก่อตัว และ EUR ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบ 1.1250” พร้อมเตือนว่า “ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่า EUR จะสามารถทะลุเหนือระดับนี้ได้อย่างชัดเจนหรือไม่” ในบทวิเคราะห์อีกฉบับ ธนาคารย้ำว่า “โมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้งบ่งชี้ว่าอาจขึ้นไปทดสอบ 1.1250” แต่เน้นว่า “ต้องปิดเหนือระดับนี้ให้ได้ก่อน จึงจะมีแนวโน้มขยับขึ้นไปที่ 1.1280” สำหรับด้านขาลง UOB ระบุว่าขณะนี้ “แนวรับแข็งแกร่ง” อยู่ที่ “1.1160”

นาเกลส่งสัญญาณมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม หนุนโอกาสยูโรปรับขึ้น

นาเกลจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวดมากกว่าปกติ โดยมีคะแนน FXS Speechtracker อยู่ที่ 8.2 เทียบกับระดับในอดีตที่ 7.0 ตอกย้ำแนวโน้มที่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้น คำกล่าวที่ว่า “มีแนวโน้มสูงมากที่จะจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม” และแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังเข้าใกล้สถานการณ์สมมติด้านลบ ชี้ถึงความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยยูโรจะปรับสูงขึ้น และช่วยหนุนให้ยูโรยังคงแข็งแกร่งในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การที่นาเกลยืนยันว่า ECB “สามารถและต้องป้องกันไม่ให้ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นนำไปสู่เงินเฟ้อในวงกว้าง” ตอกย้ำความพร้อมที่จะสกัดผลกระทบระลอกสอง และเพิ่มน้ำหนักให้กับท่าทีสนับสนุนนโยบายการเงินเข้มงวด ความเชื่อมั่นว่าฝรั่งเศสจะ “ควบคุมปัญหางบประมาณได้” และคำกล่าวที่ว่าประเด็นนี้ “ไม่ใช่หน้าที่ของนโยบายการเงิน” บ่งชี้ว่าความกังวลด้านการคลังยังไม่ถูกมองว่าเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดขึ้นของ ECB ส่งผลให้การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยยูโรยังคงให้น้ำหนักกับการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมมากกว่าการเปลี่ยนทิศทางนโยบายในเร็ววัน

วิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD ยังถูกจำกัดการปรับขึ้นอยู่ใต้เส้น SMA 100 วัน

บนกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงเผชิญแรงกดดันขาลงขณะอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ทำให้แนวโน้มโดยรวมยังถูกจำกัดการปรับขึ้น แม้จะฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา ราคาซื้อขายอยู่เหนือเส้นกลางของ Bollinger Bands ซึ่งเป็นเส้น SMA 20 วัน บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวเล็กน้อยภายในโครงสร้างราคาที่ยังซบเซา ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 48.9 ต่ำกว่าระดับเป็นกลางเล็กน้อย สะท้อนว่าโมเมนตัมกำลังทรงตัวมากกว่าจะพลิกเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับด้านขาลง แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้นกลางของ Bollinger Bands บริเวณ 1.1195 ตามด้วยขอบล่างของ Bollinger Bands ราว 1.1132 แนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.1100 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 12 พฤษภาคม 2025 ที่ 1.0951

สำหรับด้านขาขึ้น แนวต้านใกล้ที่สุดอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger Bands ใกล้ 1.1255 ก่อนขึ้นไปทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 24 มิถุนายนที่ 1.1325 ส่วนแนวต้านที่สำคัญกว่าอยู่ที่เส้น SMA 100 วัน บริเวณ 1.1420

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร

ยูโรคืออะไร?

ยูโรเป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 20 ประเทศที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรมีสัดส่วน 31% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EUR/USD เป็นคู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)

ECB คืออะไร และส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน โดย ECB ทำหน้าที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยและดำเนินนโยบายการเงิน ภารกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ เครื่องมือหลักคือการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักส่งผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมักส่งผลลบ คณะมนตรีบริหารของ ECB ตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยผู้ตัดสินใจประกอบด้วยผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน ซึ่งรวมถึงคริสติน ลาการ์ด ประธาน ECB

ข้อมูลเงินเฟ้อส่งผลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดด้วยดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB จะทำให้ ECB จำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้ออีกครั้ง โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ มักส่งผลดีต่อยูโร เนื่องจากทำให้ภูมิภาคนี้น่าดึงดูดมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาลงทุนหรือพักไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของยูโรอย่างไร?

ข้อมูลที่เผยแพร่ช่วยประเมินภาวะเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและภาคบริการ การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินร่วมนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร เพราะนอกจากจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้มากขึ้นแล้ว ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ยูโรแข็งค่าขึ้นโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของสี่ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเขตยูโร ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีสัดส่วนรวมกันถึง 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน

ดุลการค้าส่งผลต่อยูโรอย่างไร?

ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดส่วนต่างระหว่างรายได้จากการส่งออกกับรายจ่ายเพื่อการนำเข้าของประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง หากประเทศใดผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการสกุลเงินที่เพิ่มขึ้นโดยผู้ซื้อจากต่างประเทศซึ่งต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจึงช่วยให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น ส่วนดุลการค้าที่เป็นลบจะส่งผลในทางตรงกันข้าม

บทความถัดไป