ยูโรปรับตัวขึ้น หลังข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐออกมาน่าผิดหวัง

• EUR/USD ปรับขึ้น 0.2% และซื้อขายใกล้ระดับ 1.1560 โดยขยายการฟื้นตัวไปสู่กรอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวล่าสุด
• ADP Employment Change เพิ่มขึ้นเพียง 44K ในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 70K อย่างมาก และชะลอลงจาก 98K
• Reuters รายงานว่าอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

EUR/USD เคลื่อนไหวในแดนบวกใกล้ระดับ 1.1560 ในวันพุธ โดยบวกประมาณ 0.2% หลังรายงานตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอได้กดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง 0.22% สู่บริเวณ 99.70 และยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 100.00 ขณะที่คู่นี้ขยับเข้าใกล้กรอบบนของช่วงการเคลื่อนไหวที่จำกัดราคาไว้ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม

ADP Employment Change เพิ่มขึ้น 44K ในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 70K และชะลอลงจาก 98K ในเดือนมิถุนายน รายงานดังกล่าวตามมาหลังข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS ในวันอังคารออกมาอ่อนแอกว่าคาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งงานว่างลดลงสู่ 7.359 ล้านตำแหน่ง และบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังสูญเสียโมเมนตัมเร็วกว่าที่แบบสำรวจกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ส่งสัญญาณไว้

ขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของ ISM ขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 54 ในเดือนมิถุนายน แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 54.5 รายละเอียดภายในรายงานส่งสัญญาณแบบผสมผสาน โดยดัชนีการจ้างงานร่วงลงสู่ 47.4 จาก 51.2 เข้าสู่ภาวะหดตัวและยืนยันการออกมาต่ำกว่าคาดของ ADP ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่พุ่งขึ้นสู่ 57.2 จาก 55.1 ส่วนองค์ประกอบราคาที่จ่ายเพิ่มขึ้นสู่ 70.3 จาก 67.7 ซึ่งเป็นการผสมผสานที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ระหว่างการจ้างงานที่ชะลอลงกับต้นทุนภาคบริการที่ยังทรงตัวในระดับสูง

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกำหนดทิศทางบรรยากาศความเสี่ยงในภาพกว้าง Reuters รายงานว่าอิหร่านและโอมานอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการร่างข้อตกลงเกี่ยวกับวิธีจัดการการขนส่งเชิงพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่จะทำให้เตหะรานมีอำนาจควบคุมเรือที่ผ่านเส้นทางน้ำดังกล่าวมากขึ้น โดยอ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านที่เกี่ยวข้องกับการเจรจา สำนักข่าวระบุเพิ่มเติมว่าเตหะรานได้ยกเลิกข้อเรียกร้องเดิมที่ต้องการควบคุมการจราจรทางเรือทั้งหมดทั้งสองทิศทางแล้ว แต่คาดว่าจะไม่ผ่อนคลายจุดยืนลงไปมากกว่านี้ ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่าอาจมีการประกาศข้อตกลงภายในไม่กี่วัน แม้เจ้าหน้าที่ที่คุ้นเคยกับการเจรจาจะเตือนว่าผลลัพธ์ยังคงไม่แน่นอน

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ชี้ขาดของสัปดาห์นี้ เมื่อทั้ง ADP และดัชนีการจ้างงานของ ISM ต่างส่งสัญญาณการชะลอตัวของการจ้างงาน หากตัวเลขทางการออกมาอ่อนแอ ก็จะยืนยันแนวโน้มดังกล่าวและมีแนวโน้มเร่งการอ่อนค่าของดอลลาร์ เปิดทางให้ EUR/USD ทดสอบระดับสูงสุดได้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้น:

บนกราฟ 4 ชั่วโมง EUR/USD ซื้อขายที่ 1.1558 โดยคู่นี้ยังคงมีอคติเชิงบวกแบบขาขึ้นในเชิงสร้างสรรค์ ขณะทดสอบจุดหมุนใกล้เคียงที่ 1.1558 และยังได้รับแรงหนุนจากกลุ่มแนวรับที่อยู่ต่ำลงมาเล็กน้อย ซึ่งรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 งวดระยะสั้นบริเวณ 1.1527 และระดับแนวนอนที่ 1.1543 ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดระยะยาวที่ 1.1443 ยังคงอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก ตอกย้ำโทนขาขึ้นในภาพกว้าง ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเขตซื้อมากเกินไปเล็กน้อยใกล้ระดับ 69 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงปลาย

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ 1.1543 ตามด้วย 1.1532 และโซน 1.1527 ซึ่งเป็นบริเวณที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 งวดมาบรรจบกับระดับแนวนอน ก่อให้เกิดพื้นที่อุปสงค์ที่หนาแน่น; หากหลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว จะเปิดทางไปสู่แนวรับลึกกว่าที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดใกล้ 1.1443 ส่วนด้านบน หากสามารถทะลุเหนือจุดหมุนระยะสั้นที่ 1.1558 ได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะเปิดทางสู่การปรับขึ้นเพิ่มเติม โดยภาวะโมเมนตัมบ่งชี้ว่าฝั่งซื้ออาจพยายามต่อยอดการปรับขึ้นตราบใดที่แนวรับใกล้เคียงยังคงรับอยู่

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)