ยูโรทรงตัวเหนือระดับ 1.1600 แม้ ECB จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบสายเหยี่ยว ขณะที่เทรดเดอร์เตรียมรับมือข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
- EUR/USD ทรงตัวใกล้ระดับ 1.1610 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันศุกร์
- ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลัก 25 bps สู่ 2.50% ตามที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง
- ตลาดให้น้ำหนักโอกาส 70% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
คู่ EUR/USD ทรงตัวบริเวณ 1.1610 ในช่วงต้นตลาดเอเชียวันศุกร์ ขณะที่เทรดเดอร์ยังคงประเมินการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเชิงเข้มงวดจาก ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจกลับมาระมัดระวังมากขึ้นในช่วงหลังของวัน ก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐที่สำคัญ เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ
ECB ปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสู่ 2.50% ในการประชุมนโยบายเดือนกันยายนเมื่อวันพฤหัสบดี ตามที่คาดการณ์ไว้อย่างกว้างขวาง นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สองของ ECB ในปีนี้ หลังจากผู้กำหนดนโยบายปรับเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมในเดือนมิถุนายนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2023
ประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด เตือนว่า ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและพัฒนาการล่าสุดของสงครามรัสเซีย-ยูเครน จะทำให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป “สูงกว่าเป้าหมายอย่างมาก” เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 2% ของธนาคารเป็นระยะเวลานาน
นักวิเคราะห์ระบุว่า ลาการ์ดส่งสัญญาณในโทนเข้มงวด ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และสิ่งนี้อาจช่วยหนุนสกุลเงินยูโรร่วมในระยะใกล้ได้บ้าง “การสื่อสารจาก ECB สามารถตีความได้ว่าอย่างน้อยก็ยังมีน้ำเสียงเชิงเข้มงวด” Roman Ziruk นักกลยุทธ์ FX ของ Ebury กล่าว
ฝั่งสหรัฐ ข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ออกมาร้อนแรงกว่าคาด เพิ่มแรงคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 70% ต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสหรัฐในสัปดาห์หน้า เพิ่มขึ้นจาก 62% ก่อนการประกาศข้อมูล ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool
ยูโรทรงตัว ขณะที่ Scotiabank มองหาแรงส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายจาก ECB ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
นักวิเคราะห์ของ Scotiabank คาดว่า ECB จะใช้น้ำเสียงที่แข็งกร้าวมากขึ้นในการประชุมครั้งถัดไป โดยให้เหตุผลว่า “เราคาดว่าจะเห็นสารเชิงเข้มงวด จากการฟื้นตัวล่าสุดของราคาน้ำมัน” และเจ้าหน้าที่มีแนวโน้มจะส่ง “การสนับสนุนอย่างหนักแน่นต่อการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติมในระยะใกล้ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายยังคงมุ่งมั่นที่จะจำกัดความเสี่ยงที่แรงกดดันด้านราคาจะขยายวงกว้าง”
บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD
ในกราฟรายวัน EUR/USD ยังคงมีอคติเชิงบวกเล็กน้อย เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) ขณะที่ราคายังได้รับแรงหนุนจาก Bollinger Band ด้านล่างใกล้ระดับ 1.1561 ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ 53.9 เอนเอียงไปทางบวกเล็กน้อยโดยยังไม่ส่งสัญญาณซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสปรับขึ้นต่อได้ ตราบใดที่ฝั่งซื้อยังปกป้องกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พื้นฐานไว้ได้
ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ซึ่งเป็นเส้น SMA 20 วัน บริเวณ 1.1628 ตามด้วย Bollinger Band ด้านบนใกล้ 1.1695 ส่วนด้านล่าง แนวรับแรกสอดคล้องกับเส้น SMA 100 วัน และ Bollinger Band ด้านล่างในโซน 1.1560 โดยจำเป็นต้องเห็นการหลุดต่ำกว่าบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงจะบั่นทอนมุมมองเชิงบวกในปัจจุบันและเปิดทางสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับยูโร
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 20 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน และเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากเป็นอันดับสองของโลก รองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 ยูโรคิดเป็น 31% ของธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน EUR/USD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนราว 30% ของธุรกรรมทั้งหมด ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งตั้งอยู่ที่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและบริหารนโยบายการเงิน พันธกิจหลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการปรับขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง หรือการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น มักเป็นผลดีต่อยูโร และในทางกลับกัน คณะกรรมการกำหนดนโยบายของ ECB จะตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง โดยการตัดสินใจจะทำโดยผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งชาติของประเทศในยูโรโซนและสมาชิกถาวรอีกหกคน รวมถึงประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับให้สอดคล้องกัน (HICP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับยูโร หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด โดยเฉพาะหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ ECB ก็จะบีบให้ ECB ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศหรือภูมิภาคอื่น มักเป็นผลดีต่อยูโร เพราะทำให้ภูมิภาคนี้น่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการนำเงินมาพักไว้
การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ใช้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจและอาจส่งผลต่อยูโร ตัวชี้วัดอย่าง GDP, PMI ภาคการผลิตและภาคบริการ, การจ้างงาน และผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางของสกุลเงินเดี่ยวนี้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อยูโร ไม่เพียงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยหนุนยูโรโดยตรง ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ ยูโรก็มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ข้อมูลเศรษฐกิจของ 4 ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยูโรโซน (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจยูโรโซน
ข้อมูลสำคัญอีกชุดหนึ่งสำหรับยูโรคือดุลการค้า ตัวชี้วัดนี้วัดความแตกต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับรายจ่ายที่ใช้ไปกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศหนึ่งผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศนั้นจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์เพิ่มเติมที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านั้น ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุนค่าเงิน และในทางกลับกัน หากดุลการค้าเป็นลบก็จะกดดันค่าเงิน
