การคาดการณ์ราคาทองคำเทียบกับ Bitcoin: โมเมนตัมการเบรกเอาต์เพิ่มขึ้นจากความหวังต่อข้อตกลงช่องแคบฮอร์มุซ

• ประธานาธิบดี Trump ของสหรัฐฯ กล่าวว่า “มีความคืบหน้า” ในการเจรจาเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
• ทองคำปรับขึ้นมากกว่า 4% มาซื้อขายใกล้ระดับ $4,250 ในวันพุธ โดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง
• Bitcoin จับตาการเบรกเอาต์ระยะสั้นไปสู่แนวต้านที่ $65,000 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากตัวชี้วัดโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้น

ทองคำ (XAU/USD) กำลังเร่งการฟื้นตัวใกล้ระดับ $4,250 ณ เวลาที่เขียนในวันพุธ ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง หลังจากประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐอเมริกา (US) กล่าวว่า ข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งใกล้จะเกิดขึ้นแล้ว ขณะที่ Bitcoin (BTC) สะท้อนมุมมองเชิงบวกระยะสั้นของทองคำ โดยขยับสูงขึ้นเข้าใกล้แนวต้านที่ $65,000

Trump จับตาการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ประธานาธิบดี Trump กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารว่า “มีความคืบหน้าอย่างมาก” ในการหารือเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง และส่งสัญญาณว่าอาจมีการประกาศได้เร็วที่สุดในวันพุธ

นอกจากนี้ รายงานของ CNN ระบุว่า เจ้าหน้าที่อาวุโสจากอ่าวอาหรับรายหนึ่งกล่าวว่า มีโอกาส “50-50” ที่อิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ ท่ามกลางการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์กับโอมานที่ยังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการเปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวอีกครั้ง

แม้ Trump จะแสดงความมองโลกในแง่ดี แต่สื่อของทางการอิหร่านกล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่า ข้อตกลงใด ๆ กับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซนั้น “ไม่มีความเชื่อมโยง” กับการเปิดช่องแคบดังกล่าวอีกครั้ง

ขณะเดียวกัน ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงดูเหมือนจะปรับดีขึ้น แม้จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังที่สะท้อนในดัชนี Crypto Fear & Greed Index ซึ่งยังคงอยู่ในโซน Fear ที่ระดับ 28 ในวันพุธ เพิ่มขึ้นจากระดับ 25 ในโซน Extreme Fear ของวันก่อนหน้า การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอาจเกิดขึ้นได้ หากนักลงทุนเพิ่มการเปิดรับความเสี่ยงและดูดซับแรงขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ฝั่งกระทิงของ Bitcoin เริ่มได้เปรียบ

Bitcoin ซื้อขายอยู่แถว $64,540 โดยยังคงมีอคติเชิงลบเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบช่องขนานขาลง และต่ำกว่าชั้นแน่นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) หลายเส้น ราคาสปอตยังทรงตัวอยู่เหนือขอบบนของช่องใกล้ระดับ $64,405 ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที แต่ยังถูกจำกัดไว้โดยเส้น 50-day EMA ที่ $64,659 ขณะที่เส้น 100-day EMA ที่ $67,096 ยังคงตอกย้ำแรงกดดันขาลงในภาพกว้างด้านบน

ดัชนี Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 53 บนกราฟรายวันบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางถึงบวกเล็กน้อย ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าการรีบาวด์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นยังคงอยู่ภายในโครงสร้างการปรับฐานที่ถูกจำกัดกรอบ

แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น 50-day EMA ที่ $64,659 ตามด้วยสัญญาณ Parabolic SAR ใกล้ระดับ $65,604 ซึ่งแรงขายอาจเพิ่มขึ้นหากราคาปรับสูงขึ้นต่อ ก่อนที่เส้น 100-day EMA ที่ $67,096 ซึ่งอยู่ไกลออกไปจะกำหนดเพดานขาลงในภาพรวม ในฝั่งขาลง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ขอบบนของช่องขาลงบริเวณ $64,405 โดยมีฐานของช่องใกล้ระดับ $61,262 เป็นเป้าหมายขาลงสำคัญถัดไป หากผู้ขายกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง

มุมมองทางเทคนิค: ทองคำขยายการฟื้นตัว

ทองคำซื้อขายอยู่แถว $4,256 โดยทรงตัวเหนือเส้น 50-day EMA ที่ $4,187 แต่ยังคงถูกจำกัดอยู่ต่ำกว่าเส้น 200-day EMA ที่ $4,279 และเส้น 100-day EMA ที่ $4,316 ซึ่งทำให้มุมมองในภาพกว้างยังเป็นบวกอย่างระมัดระวังเท่านั้น

การทะลุขึ้นและยืนเหนือเส้นแนวโน้มต้านทานขาลงเดิม ซึ่งมีระดับเบรกสำคัญอยู่ใกล้ $4,000 บ่งชี้ว่าโครงสร้างกำลังปรับดีขึ้น ขณะที่ MACD พลิกเป็นบวกอย่างชัดเจน และ RSI ที่ระดับ 61 แสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังแข็งแกร่งขึ้น มากกว่าจะอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป

แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น 200-day EMA บริเวณ $4,279 โดยมีแนวกั้นถัดไปที่เส้น 100-day EMA ใกล้ $4,316 การปิดรายวันเหนือบริเวณแนวต้านนี้มีแนวโน้มจะเปิดทางไปสู่ช่วงขาขึ้นที่ชัดเจนมากขึ้น ในฝั่งขาลง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่บริเวณราคาปัจจุบันในฐานะจุดหมุนระยะสั้น ตามด้วยเส้น 50-day EMA ที่ $4,187 ขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทะลุผ่านแล้วบริเวณ $4,000 ยังคงเป็นฐานเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่า หากเกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐาน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)