ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่เงินเฟ้อสหรัฐที่ยังร้อนแรงหนุนการพุ่งขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ

NZD/USD ร่วงลง 0.77% สู่บริเวณ 0.5570 หลุดต่ำกว่า 0.5580 แตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025
เงินเฟ้อสหรัฐเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน หนุนการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นหนุน Greenback และเพิ่มแรงกดดันต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์

NZD/USD ขยายการปรับตัวลงในวันพุธ โดยร่วง 0.77% ในวันดังกล่าว มาซื้อขายอยู่แถว 0.5570 ณ เวลาที่เขียน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 โดยคู่เงินนี้หลุดต่ำกว่าระดับแนวรับ 0.5580 ซึ่งอาจเป็นการยุติช่วงการแกว่งตัวออกด้านข้างที่ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม การร่วงลงอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐ (US) ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น และตอกย้ำการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพิ่มเติม

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ (CPI) ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ในวันพุธ แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อรายปีเร่งตัวขึ้นสู่ 3.7% ในเดือนกันยายน จาก 3.4% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ Core CPI ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ก็เพิ่มขึ้นสู่ 2.6% YoY เทียบกับ 2.4% ก่อนหน้า

ในรายเดือน เงินเฟ้อทั่วไปและเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.6% และ 0.3% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในเศรษฐกิจสหรัฐ ตัวเลขเหล่านี้ตอกย้ำการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจำเป็นต้องคงจุดยืนนโยบายการเงินแบบเข้มงวด หรือปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม

หลังการเปิดเผยข้อมูล ตลาดเพิ่มโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ (bps) ในเดือนตุลาคมสู่ 40% จาก 22% ในวันก่อนหน้า ขณะที่นักลงทุนยังให้น้ำหนักความเป็นไปได้ 35% ต่อการปรับขึ้นอีก 25 bps ในเดือนธันวาคม

การปรับคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดใหม่ผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งช่วยหนุน Greenback เพิ่มเติม โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอ้างอิง ปรับขึ้นสู่ 5.33% จากราว 5.20% ก่อนรายงานเงินเฟ้อ คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 13 เบสิสพอยต์ อัตราผลตอบแทนสหรัฐที่สูงขึ้นทำให้สินทรัพย์สกุลดอลลาร์น่าสนใจมากขึ้น และกดดันสกุลเงินอย่างดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดค่า Greenback เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับขึ้น 0.62% สู่บริเวณ 102.85 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2025 สะท้อนอุปสงค์ในวงกว้างต่อสกุลเงินสหรัฐ

ท่ามกลางปัจจัยดังกล่าว ดอลลาร์นิวซีแลนด์เผชิญแรงกดดันจากความแข็งแกร่งรอบใหม่ของ Greenback ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ขยายกว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐยิ่งเพิ่มแรงกดดันขาลงต่อ NZD/USD ขณะที่การหลุดต่ำกว่ากรอบการแกว่งตัวล่าสุดบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการขายอาจดำเนินต่อไป หากความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่

การวิเคราะห์ทางเทคนิค NZD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง NZD/USD ซื้อขายที่ 0.5571 โดยขยายการอ่อนตัวลงต่ำกว่าราคาเปิดวันบริเวณ 0.5620 และเคลื่อนไหวต่ำกว่ากลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดและ 200 งวดที่เกาะกลุ่มกันอย่างใกล้ชิดแถว 0.5605 ซึ่งตอกย้ำมุมมองขาลงในระยะสั้น ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 23.0 อยู่ในเขตขายมากเกินไป บ่งชี้ว่าแม้แรงกดดันขาลงยังคงครอบงำ แต่คู่เงินนี้อาจเสี่ยงต่อการรีบาวด์เชิงแก้ไขระยะสั้น มากกว่าการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน ตราบใดที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ใต้ SMA รายชั่วโมง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ 0.5580 ก่อนถึง SMA 100 งวดและ 200 งวดบริเวณ 0.5605 โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 0.5630 และ 0.5649 ก่อนจะเจออุปสรรคที่ไกลออกไปที่ 0.5686 และจุดสูงสุด 0.5735 ส่วนด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ 0.5540 ซึ่งหากหลุดลงไป จะเปิดทางให้แนวโน้มขาลงกลับมาอีกครั้ง และทำให้คู่เงินนี้เสี่ยงต่อการทำจุดต่ำสุดใหม่ ท่ามกลางการไม่มีฐานแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงในกราฟรายชั่วโมง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

บทความถัดไป