คาดการณ์ราคาซิลเวอร์: XAG/USD ยังคงรักษาการปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ $62 ขณะที่ตลาดจับตา US NFP

ราคาของ Silver ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับ $62.00 ขณะที่คาดว่าราคาน้ำมันจะกลับมาปรับตัวลงต่อ
นักลงทุนรอข้อมูล NFP ของสหรัฐฯ ประจำเดือนมิถุนายน ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์
ในภาวะที่เฟดไม่มีการส่งสัญญาณล่วงหน้า ข้อมูล NFP จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ราคาของ Silver (XAG/USD) รักษาการปรับขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองไว้ได้ที่บริเวณ $62.00 ในช่วงการซื้อขายยุโรปวันพฤหัสบดี โลหะเงินซื้อขายอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความหวังว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวลงต่อ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ในการซื้อขายยุโรป ราคาน้ำมัน WTI ปรับขึ้น 0.9% มาอยู่ใกล้ $75 แต่ยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ที่ $73.51 ซึ่งทำไว้เมื่อวันพุธ

ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยควบคุมคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ลดความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางต่าง ๆ ปัจจัยดังกล่าวเป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เช่น Silver

Brent ทรงตัวต่ำกว่า $80 ท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อข้อตกลงสหรัฐฯ–อิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ

นักวิเคราะห์จาก ING ระบุว่า "ICE Brent ยังคงซื้อขายต่ำกว่า $80/บาร์เรล เนื่องจากตลาดฝากความหวังไว้กับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกา (US) และอิหร่าน" ซึ่งจะ "ทำให้การขนส่งพลังงานผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาดำเนินต่อ" โดยพวกเขาชี้ว่าอิหร่านได้ "ส่งสัญญาณความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว" หลังประกาศว่าได้บรรลุ "ข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับการจัดการเดินเรือรูปแบบใหม่สำหรับช่องแคบดังกล่าว" และขณะนี้ "กำลังจัดเตรียมแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับข้อตกลง" ซึ่งยิ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดต่อการผ่อนคลายความตึงเครียดในเส้นทางอุปทาน

ขณะเดียวกัน นักลงทุนรอข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในวันศุกร์ นักลงทุนจะจับตาข้อมูลการจ้างงานอย่างเป็นทางการอย่างใกล้ชิด เนื่องจากผลกระทบของข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มจะสำคัญอย่างมากต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เนื่องจากธนาคารกลางได้หยุดให้สัญญาณล่วงหน้าแล้ว

การชะลอตัวของ ADP ตอกย้ำมุมมองของ TD Securities ว่าการจ้างงานสหรัฐฯ กำลังชะลอลง

ตามข้อมูลของ TD Securities ตัวเลขการจ้างงาน ADP เดือนกรกฎาคม "ออกมาต่ำกว่าคาด โดยชะลอลงสู่ 44k (TD: 50k, cons: 65k)" ซึ่งตอกย้ำมุมมองของพวกเขาว่าการเติบโตของการจ้างงานกำลังเย็นลงหลังเริ่มต้นปีอย่างแข็งแกร่ง ธนาคารเน้นย้ำว่าไม่ได้ "ให้น้ำหนักกับ ADP มากนักเมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวรายเดือนของ NFP" แต่ระบุว่า "แนวโน้มของข้อมูลสอดคล้องกับสิ่งที่เราคาดไว้" พวกเขาชี้ว่า "ทั้งข้อมูล ADP รายเดือนและรายสัปดาห์ต่างชะลอลงในช่วงฤดูร้อนนี้" และประเมินว่า "แนวโน้มลักษณะเดียวกันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นกับการจ้างงาน NFP" ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของพวกเขาว่าตัวเลขการจ้างงานทางการข้างหน้าจะอ่อนตัวลง

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค Silver

XAG/USD ซื้อขายอยู่ที่ราว $61.85 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากยังยืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ $59.43 ได้ โลหะมีค่าชนิดนี้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังการย่อตัวล่าสุด และการเคลื่อนไหวเหนือ EMA ระยะสั้นบ่งชี้ว่าแรงซื้อพื้นฐานยังคงอยู่

โมเมนตัมตามที่สะท้อนผ่านดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 55.71 ยังคงอยู่ในแดนบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าฝั่งผู้ซื้อยังคงได้เปรียบโดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป

ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ EMA 20 วันที่ $59.43 ซึ่งหากหลุดระดับดังกล่าวจะเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันฝั่งขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง และอาจทำให้ราคากลับไปทดสอบจุดต่ำสุดของวันที่ 17 กรกฎาคมที่ $54.77 ส่วนด้านบน จุดสูงสุดของเดือนกรกฎาคมที่ $63.28 เป็นแนวต้านสำคัญสำหรับราคา Silver และหากผ่านขึ้นไปได้ ราคาอาจขยายการปรับขึ้นต่อไปยังจุดสูงสุดของวันที่ 22 มิถุนายนที่ $67.17

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Silver

เหตุใดผู้คนจึงลงทุนใน Silver?

Silver เป็นโลหะมีค่าที่มีการซื้อขายอย่างมากในหมู่นักลงทุน โดยในอดีตถูกใช้เป็นแหล่งเก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่า Gold แต่นักเทรดอาจหันมาลงทุนใน Silver เพื่อกระจายพอร์ตการลงทุน จากมูลค่าในตัวเอง หรือใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่เงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อ Silver ในรูปแบบกายภาพ ทั้งเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมืออย่างกองทุน Exchange Traded Funds ที่ติดตามราคาของมันในตลาดโลก

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคา Silver?

ราคา Silver สามารถเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลต่อภาวะถดถอยรุนแรงสามารถผลักดันให้ราคา Silver ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะน้อยกว่า Gold ก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน Silver มักปรับขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) โดยดอลลาร์ที่แข็งค่ามักกดไม่ให้ราคา Silver ปรับขึ้นมากนัก ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มจะหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น อุปสงค์การลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง — Silver มีอยู่มากกว่า Gold อย่างมาก — และอัตราการรีไซเคิล ก็สามารถส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคา Silver อย่างไร?

Silver ถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในภาคส่วนอย่างอิเล็กทรอนิกส์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงที่สุด มากกว่า Copper และ Gold การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สามารถดันราคาให้สูงขึ้น ขณะที่การลดลงของอุปสงค์มักกดราคาให้ลดลง พลวัตของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดีย ก็สามารถมีส่วนทำให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศเหล่านี้ใช้ Silver ในกระบวนการต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย อุปสงค์ของผู้บริโภคต่อโลหะมีค่านี้เพื่อใช้ทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคา Silver ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของ Gold อย่างไร?

ราคา Silver มักเคลื่อนไหวตาม Gold เมื่อราคา Gold ปรับขึ้น Silver ก็มักจะปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่คล้ายกัน อัตราส่วน Gold/Silver ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของ Silver ที่ต้องใช้เพื่อให้มีมูลค่าเท่ากับ Gold หนึ่งออนซ์ อาจช่วยในการประเมินมูลค่าสัมพัทธ์ระหว่างโลหะทั้งสอง นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่า Silver มีมูลค่าต่ำเกินไป หรือ Gold มีมูลค่าสูงเกินไป ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่า Gold มีมูลค่าต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับ Silver

บทความถัดไป