คาดการณ์ราคาโลหะเงิน: XAG/USD ทรงตัวบริเวณ $53 ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ

ราคาโลหะเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบใกล้ $53 ก่อนการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
คาดว่า CPI ทั้งทั่วไปและพื้นฐานของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นเมื่อคิดเป็นรายปี
ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันในวงกว้างจากราคาน้ำมันที่ลดลง

ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) แกว่งตัวใกล้ระดับ $53.00 ในช่วงต้นของการซื้อขายตลาดยุโรปวันอังคาร โดยราคาโลหะเงินทรงตัวขณะที่นักลงทุนรอข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งจะประกาศในเวลา 13:30 น. GMT

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ตามการคาดการณ์ CPI ทั่วไปของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) สูงกว่าตัวเลขครั้งก่อนที่ 3.7% ส่วน CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ก็คาดว่าจะสูงขึ้นเช่นกัน โดยอยู่ที่ 2.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากตัวเลขครั้งก่อนที่ 2.6%

เมื่อเทียบเป็นรายเดือน อัตราเงินเฟ้อทั้งทั่วไปและพื้นฐานยังคงเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางที่ 0.3% และ 0.2% ตามลำดับ

คาดว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ปัจจุบัน เทรดเดอร์มั่นใจว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นปัจจัยลบต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เช่น โลหะเงิน

ก่อนการประกาศข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดัน เนื่องจากการคาดการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกมีเสถียรภาพมากขึ้นจากราคาน้ำมันที่ลดลง ราคาพลังงานปรับตัวลงจากความหวังที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงกันได้

ขณะรายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ยังคงอยู่ใกล้ระดับ 101.67 หลังปรับตัวลงในวันก่อนหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของโลหะเงิน

บนกราฟรายวัน XAG/USD ซื้อขายที่ $53.39 โดยยังมีแนวโน้มระยะสั้นเป็นขาลง เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ $54.17 สะท้อนว่าการปรับขึ้นของราคายังคงถูกจำกัดด้วยแนวต้านที่เคลื่อนไหวตามเส้นนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับ 43 ยังคงต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง บ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงอยู่ แม้ราคาจะฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดช่วงที่ผ่านมา

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA 20 วันบริเวณ $54.17 โดยราคาจำเป็นต้องปิดรายวันเหนือระดับนี้เพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในระยะสั้น และเปิดทางให้เกิดการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมากขึ้น ส่วนด้านขาลง การไม่มีแนวรับที่ยืนยันแล้วในบริเวณใกล้เคียงบนกราฟรายวันตอกย้ำความเสี่ยงที่ราคาจะกลับมาอ่อนตัวอีกครั้ง หากผู้ขายกลับมาคุมตลาด โดยเทรดเดอร์มีแนวโน้มจะใช้โครงสร้างราคาระหว่างวันและจุดต่ำสุดของรอบการแกว่งตัวก่อนหน้า เพื่อประเมินว่าความสนใจซื้ออาจกลับเข้ามาที่บริเวณใด

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโลหะเงิน

ทำไมผู้คนจึงลงทุนในโลหะเงิน?

โลหะเงินเป็นโลหะมีค่าที่นักลงทุนซื้อขายกันอย่างแพร่หลาย ในอดีตมีการใช้โลหะเงินเป็นเครื่องรักษามูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แม้จะได้รับความนิยมน้อยกว่าทองคำ แต่เทรดเดอร์อาจหันมาลงทุนในโลหะเงินเพื่อกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน ด้วยมูลค่าในตัวเอง หรือเพื่อใช้เป็นสินทรัพย์ที่อาจช่วยป้องกันความเสี่ยงในช่วงเงินเฟ้อสูง นักลงทุนสามารถซื้อโลหะเงินจริงในรูปแบบเหรียญหรือแท่ง หรือซื้อขายผ่านเครื่องมือการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) ซึ่งอ้างอิงราคาโลหะเงินในตลาดต่างประเทศ

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อราคาโลหะเงิน?

ราคาโลหะเงินอาจเคลื่อนไหวได้จากหลายปัจจัย ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงอาจทำให้ราคาโลหะเงินพุ่งขึ้นจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แม้จะได้รับผลในระดับที่น้อยกว่าทองคำก็ตาม ในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย โลหะเงินมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง การเคลื่อนไหวของราคายังขึ้นอยู่กับทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากสินทรัพย์นี้กำหนดราคาเป็นดอลลาร์ (XAG/USD) ดอลลาร์ที่แข็งค่ามักจำกัดการปรับขึ้นของราคาโลหะเงิน ขณะที่ดอลลาร์ที่อ่อนค่ามีแนวโน้มหนุนราคาให้สูงขึ้น ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความต้องการลงทุน อุปทานจากการทำเหมือง ซึ่งโลหะเงินมีปริมาณมากกว่าทองคำมาก และอัตราการรีไซเคิล ก็อาจส่งผลต่อราคาได้เช่นกัน

ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อราคาโลหะเงินอย่างไร?

โลหะเงินถูกใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโลหะที่นำไฟฟ้าได้ดีที่สุด โดยนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงและทองคำ ความต้องการที่พุ่งสูงขึ้นอาจทำให้ราคาปรับขึ้น ขณะที่ความต้องการที่ลดลงมักกดราคาให้ต่ำลง การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และอินเดียยังอาจส่งผลให้ราคาแกว่งตัวได้เช่นกัน สำหรับสหรัฐฯ และโดยเฉพาะจีน ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศใช้โลหะเงินในกระบวนการผลิตต่าง ๆ ส่วนในอินเดีย ความต้องการโลหะมีค่าชนิดนี้ของผู้บริโภคเพื่อนำไปทำเครื่องประดับก็มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาเช่นกัน

ราคาโลหะเงินตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำอย่างไร?

ราคาโลหะเงินมีแนวโน้มเคลื่อนไหวตามราคาทองคำ เมื่อราคาทองคำปรับขึ้น ราคาโลหะเงินก็มักปรับขึ้นตาม เนื่องจากทั้งสองมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยคล้ายกัน อัตราส่วนราคาทองคำต่อโลหะเงิน ซึ่งแสดงจำนวนออนซ์ของโลหะเงินที่มีมูลค่าเทียบเท่าทองคำหนึ่งออนซ์ อาจช่วยประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบระหว่างโลหะทั้งสองชนิดได้ นักลงทุนบางรายอาจมองว่าอัตราส่วนที่สูงเป็นสัญญาณว่าโลหะเงินมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสม หรือทองคำมีราคาสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสม ในทางกลับกัน อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งชี้ว่าทองคำมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับโลหะเงิน

บทความถัดไป