ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงปรับตัวขึ้น ก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าหลังเฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% ตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง
เฟดพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่ยังอยู่ในระดับสูง แม้การจ้างงานและเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มติเฟดมีเสียงคัดค้านสองเสียงจากเจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ยทันที ขณะที่ประธาน Warsh ยืนยันเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2%

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล ทรงตัวหลังปรับลดลงเล็กน้อยในวันก่อนหน้า โดยซื้อขายใกล้ระดับ 102.30 ในช่วงการซื้อขายตลาดยุโรปวันพฤหัสบดี

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) คงอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนมากนักเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายในครั้งถัดไป ขณะนี้เทรดเดอร์กำลังรอการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต

เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%–4.00% พร้อมระบุว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัว ในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ธนาคารกลางเน้นย้ำถึงการใช้จ่ายภายในประเทศที่ยังแข็งแกร่ง การลงทุนในสินทรัพย์ทุนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก สำหรับพันธกิจด้านตลาดแรงงาน เฟดระบุว่าการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการขยายตัวของกำลังแรงงาน ขณะที่อัตราการว่างงานแทบไม่เปลี่ยนแปลง

เฟดยอมรับว่าแรงกดดันด้านราคายังคงอยู่ในระดับสูง แต่เลือกที่จะพักการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมเพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินแนวทางนโยบายการเงินที่เหมาะสมในระยะข้างหน้า มติครั้งนี้ไม่เป็นเอกฉันท์ โดย Lisa Cook ผู้ว่าการเฟด และ Beth Hammack ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ ลงมติคัดค้านและสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันทีแทน

Kevin Warsh ประธานเฟด ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ในการรักษาเสถียรภาพด้านราคาและบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อที่ 2% พร้อมเน้นย้ำว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ เขายังกล่าวถึงกำหนดการประชุมของธนาคารกลางในระยะข้างหน้า โดยระบุว่าเฟดจะจัดการประชุมแปดครั้งในปีหน้า รวมถึงหนึ่งครั้งที่ไม่มีการลงมติอย่างเป็นทางการ และคาดว่าจะมีการประชุมกำหนดนโยบายหกครั้งในปี 2028

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

บนกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สปอตซื้อขายที่ 102.30 แนวโน้มระยะใกล้เป็นขาขึ้น เนื่องจากดัชนียืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งระยะ 9 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มพื้นฐานยังเป็นบวก ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วันอยู่ที่ 60.01 สูงกว่าเส้นกึ่งกลางที่ 50 อย่างชัดเจน สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงอยู่แม้ดัชนีจะพักฐานในช่วงล่าสุด

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น EMA ระยะ 9 วันบริเวณ 102.06 โดยมีฐานทางเทคนิคถัดลงมาที่เส้น EMA ระยะ 50 วันใกล้ 101.20 ส่วนด้านขาขึ้น แนวต้านอ้างอิงอยู่ที่ดัชนี FXS Fed Sentiment Index ระดับ 141.89 อย่างไรก็ดี ระยะห่างที่มากบ่งชี้ว่าในระยะใกล้ ดัชนีดอลลาร์อาจค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นต่อไป โดยมีเส้น EMA ระยะสั้นทำหน้าที่เป็นฐานแนวรับที่เคลื่อนตามราคา

Chart Analysis Dollar Index Spot — ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน

เฟดคงดอกเบี้ย ขณะ FOMC ส่งสัญญาณว่ายังมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ระบุว่าเฟดเลือกคงนโยบายการเงินของสหรัฐไว้ตามเดิมในการประชุมล่าสุด โดยมติครั้งนี้ “มีท่าทีเข้มงวดน้อยกว่าเล็กน้อย” เมื่อเทียบกับที่พวกเขาคาดการณ์ไว้ นักวิเคราะห์เน้นย้ำว่า “มีสมาชิก FOMC เพียงสองคนที่ลงมติคัดค้านโดยสนับสนุนให้ขึ้นดอกเบี้ย” ซึ่งสะท้อนว่าจุดยืนของคณะกรรมการผ่อนปรนลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม Rabobank ระบุว่า “Warsh ประธาน FOMC ได้เตรียมตลาดให้พร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม” ทำให้โอกาสที่จะดำเนินนโยบายเข้มงวดเพิ่มเติมยังคงเปิดกว้างอย่างชัดเจน แม้จะพักการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

ค่าดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.22%	0.20%	0.05%	0.00%	0.31%	0.24%	0.10%
EUR	-0.22%		-0.02%	-0.16%	-0.23%	0.10%	0.00%	-0.13%
GBP	-0.20%	0.02%		-0.15%	-0.21%	0.11%	0.03%	-0.11%
JPY	-0.05%	0.16%	0.15%		-0.07%	0.25%	0.15%	0.03%
CAD	-0.00%	0.23%	0.21%	0.07%		0.32%	0.24%	0.11%
AUD	-0.31%	-0.10%	-0.11%	-0.25%	-0.32%		-0.06%	-0.22%
NZD	-0.24%	-0.00%	-0.03%	-0.15%	-0.24%	0.06%		-0.10%
CHF	-0.10%	0.13%	0.11%	-0.03%	-0.11%	0.22%	0.10%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน โดยเลือกสกุลเงินฐานจากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลือกสกุลเงินอ้างอิงจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วไล่ตามแนวนอนไปยังเงินเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องนั้นจะเป็นของคู่เงิน USD (สกุลเงินฐาน)/JPY (สกุลเงินอ้างอิง)

บทความถัดไป