การคาดการณ์ราคา USD/CAD: ฝ่ายกระทิงยังคงควบคุมตลาดใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 6 สิงหาคม ต่ำกว่าบริเวณกลาง 1.4000 เล็กน้อย

USD/CAD เข้าสู่ช่วงพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นหลังแตะระดับสูงสุดใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม
ราคาน้ำมันดิบที่ฟื้นตัวช่วยหนุน Loonie ขณะที่ USD ที่แข็งแกร่งในเชิงบวกช่วยพยุงราคาสปอต
โครงสร้างทางเทคนิคเชิงบวกสนับสนุนโอกาสที่แนวโน้มขาขึ้นซึ่งดำเนินมาสองสัปดาห์จะขยายตัวต่อ

คู่เงิน USD/CAD ขยายการเคลื่อนไหวแบบพักฐานในช่วงต้นเซสชันยุโรปวันอังคาร โดยซื้อขายต่ำกว่าระดับ 1.4050 หรือระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม ท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่ส่งสัญญาณคละกัน

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับต่ำสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ ยุติการปรับตัวลงติดต่อกันสี่วัน นอกจากนี้ Tiff Macklem ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ได้ปรับจุดยืนไปในทางเข้มงวดมากขึ้น โดยเตือนว่าอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่อง หากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนด้านการค้าส่งผ่านไปสู่เงินเฟ้อในวงกว้าง ซึ่งปัจจัยนี้ช่วยหนุน Loonie ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ และเป็นแรงกดดันต่อคู่ USD/CAD

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงมีน้ำเสียงเชิงบวก โดยมีฉากหลังจากมุมมองเชิงเข้มงวดของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ที่ส่งสัญญาณว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยราคาน้ำมันยังสนับสนุนแนวโน้มที่เฟดจะคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ยังคงเอื้อประโยชน์ต่อ Greenback ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และช่วยหนุนคู่ USD/CAD

การปิดตลาดข้ามคืนเหนือระดับ Fibonacci retracement 50% ของการปรับตัวลงในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ถูกมองว่าเป็นแรงกระตุ้นใหม่สำหรับฝั่งกระทิง ท่ามกลางการทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) เมื่อไม่นานมานี้ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดโมเมนตัมยังยืนยันอคติเชิงบวกในระยะสั้นและสนับสนุนการปรับขึ้นต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Moving Average Convergence Divergence (MACD) แสดงให้เห็นว่าเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ และทั้งสองเส้นอยู่เหนือระดับศูนย์พร้อมความชันเป็นบวก

ขณะเดียวกัน ฮิสโตแกรมของ MACD ที่ทรงตัวยังบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาดได้ แต่ Relative Strength Index (14) ใกล้ระดับ 65 กำลังเข้าใกล้เขตที่ยืดตัวพอสมควร ดังนั้น การปรับขึ้นเพิ่มเติมอาจเผชิญแนวต้านทันทีใกล้ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ 1.4052 หากทะลุขึ้นไปได้ ระดับ retracement 78.6% ที่ 1.4138 จะเป็นด่านถัดไปก่อนการขยายตัวของแนวโน้มขาขึ้นสู่ระดับสูงสุดล่าสุดของรอบที่ 1.4248

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น SMA 100 วันที่ 1.3953 ตามด้วยโซนอุปสงค์ที่ได้รับการหนุนจาก Fibonacci บริเวณ 1.3992 และ 1.3932 หากย่อตัวลึกลง จะเปิดทางไปสู่ฐานโครงสร้างที่ต่ำกว่าที่ 1.3857 และ 1.3736 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะกลับมาสะสมกำลังเพื่อรักษาอคติขาขึ้นในภาพกว้าง

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟรายวัน USD/CAD

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐคืออะไร?

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินทางการของสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้โดยพฤตินัยในอีกหลายประเทศซึ่งมีการหมุนเวียนควบคู่กับธนบัตรท้องถิ่น โดยเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายในตลาดฟอเร็กซ์ทั่วโลกทั้งหมด หรือเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตามข้อมูลปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง USD เข้ามาแทนที่ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษในฐานะสกุลเงินสำรองของโลก ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ ดอลลาร์สหรัฐได้รับการหนุนหลังด้วยทองคำ จนกระทั่งข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 ที่ทำให้มาตรฐานทองคำสิ้นสุดลง

การตัดสินใจของเฟดส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ปัจจัยเดี่ยวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายการเงิน ซึ่งกำหนดโดยเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) เฟดมีพันธกิจสองประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมเงินเฟ้อ) และการส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งช่วยหนุนมูลค่าของ USD เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะกดดัน Greenback

Quantitative Easing คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง เฟดยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและใช้นโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นมาตรฐาน ซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อแห้งเหือดเพราะธนาคารไม่ยอมปล่อยกู้ให้กันและกัน (จากความกังวลเรื่องการผิดนัดชำระของคู่สัญญา) ถือเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะให้ผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ นี่คืออาวุธหลักของเฟดในการต่อสู้กับภาวะสินเชื่อตึงตัวที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มและนำไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักจากสถาบันการเงิน โดยทั่วไปแล้ว QE มักทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

Quantitative Tightening คืออะไร และมีอิทธิพลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

Quantitative tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้าม โดยเฟดจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไปลงทุนซื้อใหม่ โดยทั่วไปแล้วถือเป็นปัจจัยบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป