การคาดการณ์ราคา USD/CHF: มุ่งทดสอบแนวต้าน 0.8350 ขณะที่ฝั่งกระทิงของ USD รอรายงาน CPI ของสหรัฐฯ

USD/CHF ดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวในวันพุธ ขณะที่ USD ชะลอการปรับฐานลง
คาดการณ์เชิงเข้มงวดของเฟดและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศ CPI ของสหรัฐ
โครงสร้างทางเทคนิคเอื้อฝั่งกระทิงระยะสั้นระหว่างวัน และสนับสนุนโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อ

คู่เงิน USD/CHF แสดงความยืดหยุ่นต่ำกว่าระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับขึ้นล่าสุดจากจุดต่ำสุดรายเดือนเป็นวันที่สอง และดึงดูดแรงซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวบริเวณ 0.8320-0.8315 โดยโซนดังกล่าวสอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 ชั่วโมง (SMA) และควรทำหน้าที่เป็นจุดชี้ขาดสำหรับนักเทรดระหว่างวัน ขณะที่ตลาดยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐอย่างใกล้ชิด

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

นอกจากนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดประกาศในวันพฤหัสบดี และสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในวันศุกร์ จะถูกจับตาเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคต ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะมีบทบาทสำคัญต่ออุปสงค์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะเดียวกัน การยอมรับที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืมอีกครั้งในเดือนธันวาคม ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ ช่วยจำกัดการปรับฐานลงของ USD จากระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน และหนุนคู่ USD/CHF ขึ้นสู่บริเวณ 0.8335 ในช่วงครึ่งแรกของเซสชันยุโรป

ขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) พลิกกลับมาเป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะสั้นกำลังปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ Relative Strength Index (RSI) บริเวณ 61 ยังบ่งชี้ว่าคู่ USD/CHF กำลังเคลื่อนไหวในฝั่งขาขึ้นเหนือระดับเป็นกลาง โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งสนับสนุนโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเพื่อทดสอบแนวต้านแนวนอนที่ 0.8350 หากมีแรงซื้อต่อเนื่องเพิ่มเติม ก็จะปูทางสู่การกลับมาเดินหน้าของแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่ชัดเจน ซึ่งเกิดขึ้นนับตั้งแต่จุดต่ำสุดของการแกว่งตัวรายเดือนในเดือนสิงหาคม

ในด้านลบ เส้น SMA 200 ชั่วโมงที่ 0.8316 ช่วยพยุงมุมมองเชิงบวกในระยะใกล้ และอาจยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับทันทีต่อไป การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้มุมมองขาขึ้นระหว่างวันอ่อนแอลง และเปิดทางสู่ช่วงการปรับฐานที่ลึกขึ้น อย่างไรก็ตาม จุดสนใจยังคงอยู่ที่ว่าฝั่งซื้อจะสามารถประคองราคาให้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ได้หรือไม่

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

กราฟ USD/CHF ราย 1 ชั่วโมง

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับฟรังก์สวิส

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนฟรังก์สวิส?

ฟรังก์สวิส (CHF) เป็นสกุลเงินทางการของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสิบสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก โดยมีปริมาณการซื้อขายสูงเกินกว่าขนาดเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์อย่างมาก มูลค่าของสกุลเงินนี้ถูกกำหนดโดยบรรยากาศการลงทุนในตลาดโดยรวม ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดำเนินการของธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ระหว่างปี 2011 ถึง 2015 ฟรังก์สวิสถูกตรึงค่าไว้กับยูโร (EUR) ก่อนที่การตรึงค่านี้จะถูกยกเลิกอย่างกะทันหัน ส่งผลให้มูลค่าของฟรังก์เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% และสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาด แม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีการตรึงค่าแล้ว แต่ทิศทางของ CHF มักมีความสัมพันธ์สูงกับยูโร เนื่องจากเศรษฐกิจสวิสพึ่งพาเศรษฐกิจของยูโรโซนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างมาก

เหตุใดฟรังก์สวิสจึงถูกมองว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัย?

ฟรังก์สวิส (CHF) ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย หรือเป็นสกุลเงินที่นักลงทุนมักเข้าซื้อในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด สาเหตุเกิดจากสถานะที่สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการรับรู้ในเวทีโลก ได้แก่ เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ ภาคการส่งออกที่แข็งแกร่ง เงินสำรองของธนาคารกลางในระดับสูง และจุดยืนทางการเมืองที่ยึดความเป็นกลางในความขัดแย้งระดับโลกมาอย่างยาวนาน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้สกุลเงินของประเทศนี้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหลีกหนีความเสี่ยง ในช่วงเวลาที่ผันผวน CHF มักจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า

การตัดสินใจของธนาคารแห่งชาติสวิสส่งผลต่อฟรังก์สวิสอย่างไร?

ธนาคารแห่งชาติสวิส (SNB) ประชุมปีละสี่ครั้ง หรือไตรมาสละครั้ง ซึ่งน้อยกว่าธนาคารกลางรายใหญ่อื่น ๆ เพื่อกำหนดนโยบายการเงิน ธนาคารตั้งเป้าให้อัตราเงินเฟ้อรายปีต่ำกว่า 2% เมื่อเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย หรือคาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ ธนาคารจะพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของราคาโดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเป็นผลบวกต่อฟรังก์สวิส (CHF) เนื่องจากทำให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และทำให้ประเทศมีความน่าสนใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุน ในทางกลับกัน อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงมักทำให้ CHF อ่อนค่าลง

ข้อมูลเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อมูลค่าของฟรังก์สวิสอย่างไร?

การประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสวิตเซอร์แลนด์เป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินภาวะเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของฟรังก์สวิส (CHF) เศรษฐกิจสวิสโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของการเติบโตทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ดุลบัญชีเดินสะพัด หรือทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลาง ล้วนมีศักยภาพที่จะกระตุ้นการเคลื่อนไหวของ CHF โดยทั่วไป การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูง การว่างงานต่ำ และความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง เป็นผลดีต่อ CHF ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมกำลังอ่อนตัวลง CHF ก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง

นโยบายการเงินของยูโรโซนส่งผลต่อฟรังก์สวิสอย่างไร?

ในฐานะเศรษฐกิจขนาดเล็กและเปิดกว้าง สวิตเซอร์แลนด์พึ่งพาความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจยูโรโซนที่อยู่ใกล้เคียงอย่างมาก สหภาพยุโรปในภาพรวมเป็นคู่ค้าทางเศรษฐกิจหลักของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่สำคัญ ดังนั้น เสถียรภาพด้านเศรษฐกิจมหภาคและนโยบายการเงินในยูโรโซนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวิตเซอร์แลนด์ และด้วยเหตุนี้จึงสำคัญต่อฟรังก์สวิส (CHF) ด้วย จากการพึ่งพาในระดับสูงดังกล่าว แบบจำลองบางส่วนชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางของยูโร (EUR) และ CHF สูงกว่า 90% หรือเกือบสมบูรณ์แบบ

บทความถัดไป