AUDJPY

AUDJPY คือคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์แบบครอส (cross pair) ที่แสดงค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น โดยบอกให้คุณทราบว่าในขณะนี้ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียสามารถซื้อได้กี่เยน AUD คือรหัสสกุลเงินของดอลลาร์ออสเตรเลีย และ JPY คือเงินเยนญี่ปุ่น เนื่องจากทั้งสองฝั่งของคู่นี้ไม่มีดอลลาร์สหรัฐอยู่ด้วย AUDJPY จึงถูกจัดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนแบบครอส (cross rate) ไม่ใช่คู่เงินหลัก (major)

จากผลสำรวจ BIS Triennial Survey ปี 2025 พบว่า AUDJPY มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 35 พันล้านดอลลาร์ และคิดเป็น 0.4% ของมูลค่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ทั้งหมด

ราคา AUDJPY ถูกขับเคลื่อนโดยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารกลางออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia: RBA) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan: BoJ)

เมื่อช่องว่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของ RBA และ BoJ กว้างขึ้น เงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะดึงดูดเงินทุนมากขึ้นและ AUDJPY จะปรับตัวสูงขึ้น เมื่อช่องว่างแคบลง เงินทุนจะหมุนกลับไปยังเงินเยนและ AUDJPY จะปรับตัวลดลง

ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ RBA อยู่ที่ 4.10% ขณะที่ BoJ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.75% คิดเป็นส่วนต่างประมาณ 335 เบสิสพอยต์ที่เอื้อประโยชน์ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย ส่วนต่างดังกล่าวทำให้ AUDJPY เป็นหนึ่งในคู่ครอส G10 ที่มีช่องว่างอัตราดอกเบี้ยกว้างที่สุด และเป็นจุดดึงดูดสำหรับการวางสถานะ carry trade

ยังมีอีก 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคู่นี้ ได้แก่ ราคาแร่เหล็กและสินค้าโภคภัณฑ์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีน ภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยง ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของออสเตรเลีย ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของญี่ปุ่น ราคาพลังงาน และเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์

ความขัดแย้งกับอิหร่านได้ทำให้เส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางทั้งสองแห่งในปี 2026 ซับซ้อนมากขึ้น จากการผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อที่นำโดยพลังงานสูงขึ้น ส่งผลให้ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมติดต่อกัน และ BoJ ส่งสัญญาณว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม

อัตราแลกเปลี่ยน AUDJPY บอกให้คุณทราบว่าต้องใช้เงินเยนญี่ปุ่นกี่เยนเพื่อซื้อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หากคู่นี้ซื้อขายอยู่ที่ 111.00 หมายความว่า 1 ดอลลาร์ออสเตรเลียมีราคา 111 เยน

คู่นี้จะเคลื่อนไหวเมื่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง ความต้องการซื้อดอลลาร์ออสเตรเลียที่แข็งแกร่งขึ้นจะผลักดันให้อัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้น ขณะที่เงินเยนที่แข็งค่าจะกดให้อัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทั้งสองแรงนี้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม AUDJPY จึงสะท้อนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ระหว่างสองสกุลเงินในแต่ละช่วงเวลา

การเทรด AUDJPY ช่วยให้คุณ เข้าถึงความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนออสซี่-เยน ได้โดยไม่ต้องถือครองสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งในบัญชีธนาคารต่างประเทศ คุณทำกำไรได้จากการคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับขึ้นหรือลดลง

• การเปิดสถานะซื้อ (long) หมายถึงการซื้อ AUD โดยขาย JPY และจะทำกำไรได้หากดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน
• การเปิดสถานะขาย (short) หมายถึงการขาย AUD โดยซื้อ JPY และจะทำกำไรได้หากดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

คุณสามารถเปิดและปิดสถานะภายในวันเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์จากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวัน

ข้อดีหลักของการเทรด AUDJPY คือการผสมผสานระหว่างผลตอบแทนจาก carry ที่กว้างกับความไวอย่างมากต่อความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก ทำให้คุณมีแหล่งผลตอบแทนที่แตกต่างกันสองทางภายในคู่เงินเดียว

ช่องว่าง 335 เบสิสพอยต์ระหว่าง RBA และ BoJ สร้างรายได้จากสวอป (swap) รายวันที่มีนัยสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ถือสถานะซื้อระยะยาว นี่คือหนึ่งในส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างที่สุดในกลุ่มคู่ครอส G10 และจะสะสมเพิ่มขึ้นตามเวลาเมื่อคู่นี้เคลื่อนไหวในกรอบหรือปรับตัวสูงขึ้น

นอกเหนือจากผลตอบแทนจาก carry แล้ว AUDJPY ยังทำหน้าที่เป็นตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์ของความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงทั่วโลกอีกด้วย เมื่อดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้น ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์แข็งแกร่งขึ้น และเงินทุนไล่ล่าผลตอบแทน AUDJPY จะปรับตัวสูงขึ้น เมื่อความกลัวพุ่งขึ้นและเงินทุนไหลกลับเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย เงินเยนจะแข็งค่าและคู่นี้จะปรับตัวลดลง ลักษณะสองด้านนี้หมายความว่าคุณไม่ได้เทรดเพียงแค่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่คุณกำลังเทรดอารมณ์ของตลาด โดยมีปัจจัยกระตุ้นที่ระบุได้ชัดเจนทั้งสองฝั่ง ซึ่งสร้างโอกาสการตั้งสถานะตามทิศทางที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับการประกาศข้อมูลตามกำหนด การตัดสินใจของธนาคารกลาง และการเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

ความเสี่ยงหลักเฉพาะของ AUDJPY คือการเปิดรับต่อการปรับราคาแบบหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off) อย่างฉับพลัน ซึ่งสามารถบีบอัดรายได้จาก carry หลายสัปดาห์ให้หายไปภายในเซสชันเดียวจากการแข็งค่าของเงินเยน

AUDJPY อยู่ตรงจุดตัดของความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ ความคาดหวังต่อการเติบโตของจีน และความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก เมื่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเหล่านี้อ่อนแอลง แรงซื้อเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจะเกิดขึ้น และเงินทุนจะไหลออกจากสถานะซื้อ AUDJPY พร้อมกัน กลยุทธ์ carry trade ยิ่งขยายพลวัตนี้ให้รุนแรงขึ้น: ยิ่งมีเงินทุนสะสมอยู่ฝั่งซื้อเพื่อเก็บผลตอบแทนมากเท่าไร ทางออกก็จะยิ่งแออัดมากขึ้นเมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนแปลง การร่วงลงอย่างรุนแรงของราคาแร่เหล็ก ดัชนี PMI ของจีนที่อ่อนแอกว่าคาด และการเทขายหุ้นในวงกว้าง สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันภายในสัปดาห์เดียว โดยแต่ละปัจจัยจะยิ่งเสริมแรงกดดันฝั่งขาย

BoJ เพิ่มชั้นของความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คู่ครอสส่วนใหญ่ไม่มีเทียบเท่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ และการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วกว่าคาดจะบีบให้ส่วนต่างผลตอบแทนจาก carry ที่เป็นฐานรองรับคู่นี้แคบลง การตัดสินใจของ BoJ เกิดขึ้นในช่วงเซสชันเอเชีย ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวก่อนที่เทรดเดอร์ยุโรปและสหรัฐจะเริ่มทำการ และก่อนที่สภาพคล่องจะถึงจุดสูงสุดของวัน

เวลาที่ดีที่สุดในการเทรด AUDJPY คือช่วงที่ตลาดเอเชียและลอนดอนทับซ้อนกัน ตั้งแต่ 07:00 ถึง 09:00 UTC และช่วงเซสชันโตเกียวเอง ตั้งแต่ 00:00 ถึง 06:00 UTC

AUDJPY มีความพิเศษในบรรดาคู่ครอส เพราะช่วงเวลาตลาดหลักของทั้งสองประเทศอยู่ภายในหน้าต่างการซื้อขายของเอเชีย ซิดนีย์เปิดเวลา 22:00 UTC และโตเกียวเปิดเวลา 00:00 UTC ทำให้สภาพคล่องภายในประเทศของทั้งสองสกุลเงินกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเหตุการณ์ตามกำหนด 3 ประเภทที่เป็นตัวกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งที่สุดภายในช่วงเวลานี้

• ข้อมูลออสเตรเลีย การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA รายงานการจ้างงาน และตัวเลข CPI สร้างการเคลื่อนไหวตามทิศทางในฝั่ง AUD ก่อนที่เทรดเดอร์ยุโรปและสหรัฐจะเริ่มทำการ
• ข้อมูลญี่ปุ่น การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ BoJ การประกาศ CPI ของญี่ปุ่น และผลสำรวจ Tankan จะปรับราคาใหม่ในฝั่งเงินเยนภายในเซสชันเดียวกัน
• ข้อมูลจีน ตัวเลข PMI ข้อมูลดุลการค้า และสัญญาณนโยบายจาก PBoC จะปรับราคา AUDJPY ผ่านช่องทางสินค้าโภคภัณฑ์และการค้า

ช่วงเปลี่ยนผ่านจากเอเชียสู่ลอนดอนระหว่าง 07:00 ถึง 09:00 UTC จะรวมปริมาณการซื้อขายอีกชั้นหนึ่ง เมื่อโต๊ะเทรดยุโรปปรับราคาตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นข้ามคืน

ช่วงเวลาที่ลอนดอนและนิวยอร์กทับซ้อนกันตั้งแต่ 12:00 ถึง 16:00 UTC เพิ่มหน้าต่างสภาพคล่องอีกช่วงหนึ่ง AUDJPY ตอบสนองต่อการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเวลา 12:30 UTC ทางอ้อม เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐเปลี่ยนความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในวงกว้าง และปรับราคาคู่นี้ผ่านช่องทาง risk-on/risk-off มากกว่าผ่านฝั่ง USD โดยตรง

สภาพคล่องที่สูงขึ้นในช่วงเวลาทับซ้อนช่วยให้สเปรดแคบลง การดำเนินคำสั่งรวดเร็วขึ้น และลดความเสี่ยงจาก slippage ในทุกการเทรด AUDJPY

กลยุทธ์การเทรด AUDJPY ได้แก่ carry trading, trend following, risk sentiment trading, mean reversion และ scalping โดยแต่ละกลยุทธ์ใช้ประโยชน์จากมิติที่แตกต่างกันของพฤติกรรมราคาในคู่เงินนี้

Carry trading มุ่งเก็บเกี่ยวส่วนต่างผลตอบแทนโดยถือสถานะซื้อ AUDJPY และรับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและเงินเยนที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า กลยุทธ์นี้เหมาะที่สุดในช่วงที่ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยมีเสถียรภาพและตลาดสงบ แต่ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดรอบการตัดสินใจของ BoJ และช่วง risk-off ที่อาจลบรายได้จากสวอปที่สะสมมาหลายสัปดาห์ได้ภายในเซสชันเดียว

Trend following ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรืออินดิเคเตอร์บอกทิศทาง (MACD, ADX) เพื่อเกาะกระแสการเคลื่อนไหวต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนโดยความแตกต่างของนโยบาย RBA-BoJ แนวโน้มราคาแร่เหล็ก หรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะอุปสงค์จากจีน ความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์และกระแสเงินทุนจาก carry trade ของ AUDJPY สามารถสร้างแนวโน้มหลายสัปดาห์เมื่อความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยและความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงสอดคล้องกัน ซึ่งเอื้อต่อการเข้าตามเทรนด์ด้วยโมเมนตัมที่ชัดเจน

Risk sentiment trading ใช้ดัชนีหุ้น ระดับ VIX และราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นตัวชี้นำทิศทางของ AUDJPY ล่วงหน้า การปรับขึ้นของ Nikkei 225 และราคาแร่เหล็กที่แข็งแกร่งสนับสนุนการตั้งสถานะซื้อ AUDJPY ขณะที่การพุ่งขึ้นของ VIX หรือการเทขายหุ้นอย่างรุนแรงส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของเงินเยนและกดดันให้คู่นี้ลดลง การอ้างอิงไขว้ AUDJPY กับโมเมนตัมของสินทรัพย์เสี่ยงช่วยกรองจุดเข้าเทรดที่มีความเชื่อมั่นต่ำออกไป

Mean reversion มุ่งเป้าการเคลื่อนไหวที่ยืดตัวเกินไปภายในกรอบที่กำหนด โดยเข้าเทรดสวนทิศทางระยะสั้นที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อคู่นี้เข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปบน RSI หรือ Bollinger Bands ความผันผวนระหว่างวันที่กว้างของ AUDJPY สร้างโอกาสการแกว่งเกินจริงที่มักย้อนกลับสู่ค่าเฉลี่ยของเซสชัน โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเอเชียที่สภาพคล่องต่ำกว่าและกระแสคำสั่งจากสถาบันเบาบางกว่า

Scalping ทำงานบนกราฟ 1 นาทีหรือ 5 นาทีในช่วงที่ตลาดเอเชีย/ลอนดอนทับซ้อนกัน (07:00 ถึง 09:00 UTC) หรือช่วงลอนดอน/นิวยอร์กทับซ้อนกัน (12:00 ถึง 16:00 UTC) ซึ่งเป็นช่วงที่สเปรดแคบลงและปริมาณการซื้อขายรองรับการเข้าออกอย่างรวดเร็วด้วยออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมและรูปแบบการเทรดระยะสั้น

คุณสามารถ เริ่มเทรด AUDJPY ได้โดยตรงจากหน้านี้ กราฟสดด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนออสซี่-เยนแบบเรียลไทม์ และปุ่ม Trade Now จะพาคุณไปสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชี

หากต้องการส่งคำสั่งเทรด AUDJPY ครั้งแรกบน TMGM ให้ทำตาม 5 ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดและยืนยันตัวตนบัญชีเทรด TMGM ของคุณ
2. ฝากเงินเข้าบัญชีและตรวจสอบมาร์จิ้นที่พร้อมใช้งาน
3. ศึกษากราฟ AUDJPY เพื่อกำหนดระดับเข้าเทรดและทิศทางการเทรดของคุณ
4. เลือกขนาดสถานะและตั้งระดับ stop-loss และ take-profit
5. คลิกซื้อ หากคุณคาดว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน หรือคลิกขาย หากคุณคาดว่าจะอ่อนค่าลง

TMGM แสดงราคาซื้อ (bid) และราคาขาย (ask) สำหรับ AUDJPY ส่วนต่างระหว่างสองราคานี้คือสเปรด ซึ่งจะถูกนำไปใช้กับสถานะของคุณเมื่อเข้าเทรด ติดตามสถานะที่เปิดอยู่ของคุณบนกราฟสด และขยับ stop-loss ตามการพัฒนาของราคา

เงินฝากขั้นต่ำเพื่อเริ่ม เทรด AUDJPY บน TMGM คือ $100 เงินทุนรวมที่คุณต้องใช้ขึ้นอยู่กับขนาดสถานะ อัตราเลเวอเรจ และข้อกำหนดมาร์จิ้น

มาร์จิ้นของ AUDJPY คำนวณโดยนำมูลค่าตามสัญญาของสถานะในสกุลเงินฐานหารด้วยอัตราเลเวอเรจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะ 0.1 ล็อต (10,000 AUD หรือเทียบเท่าประมาณ $7,070 ตามอัตรา AUDUSD ปัจจุบัน) ด้วยเลเวอเรจ 1:500 มาร์จิ้นที่ต้องใช้จะอยู่ที่ประมาณ $14.14 การเพิ่มขนาดสถานะหรือลดอัตราเลเวอเรจจะทำให้มาร์จิ้นที่ต้องใช้ในการเข้าและคงสถานะเพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณควรครอบคลุมต้นทุนสเปรดเมื่อเข้าเทรด และยังคงมีฟรีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อรองรับความผันผวนของราคาโดยไม่ทำให้เกิดมาร์จิ้นคอลล์ การจำกัดความเสี่ยงไม่ให้เกิน 1% ของยอดคงเหลือในบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง จะช่วยให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการถือหลายสถานะและรองรับการเคลื่อนไหวระยะสั้นที่สวนทางกับคุณ