Đô la Úc chạm đỉnh một tháng nhờ lập trường cứng rắn của RBA hỗ trợ

• Đô la Úc tăng ngày thứ tư liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.
• Những phát biểu mang lập trường cứng rắn từ các quan chức ngân hàng trung ương Úc củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa.
• Căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng chính sách tiền tệ tại Mỹ sẽ thắt chặt hơn hỗ trợ đô la Mỹ nhưng không thể ngăn đà tăng của cặp tiền.

AUD/USD tiếp tục tăng trong ngày thứ Tư, tăng 0,42% trong ngày và giao dịch quanh mức 0,7025 tại thời điểm viết bài. Cặp tiền ghi nhận ngày tăng thứ tư liên tiếp, lập đỉnh mới trong một tháng sau khi phục hồi từ mức thấp nhất kể từ tháng 7, dưới ngưỡng 0,6900, vào tuần trước. Đô la Úc (AUD) chủ yếu được hỗ trợ bởi những phát biểu mang lập trường cứng rắn của một số quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA), qua đó củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt.

Trợ lý Thống đốc RBA Christopher Kent cho biết hôm thứ Hai rằng một số yếu tố cho thấy lãi suất trung tính đang tăng lên, cả ở Úc lẫn trên toàn cầu. Những bình luận này làm gia tăng đồn đoán rằng chính sách tiền tệ của Úc có thể duy trì trạng thái hạn chế lâu hơn dự kiến trước đó.

Hôm thứ Tư, Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser cũng cảnh báo rằng lạm phát cơ bản, được đo bằng chỉ số bình quân cắt ngọn, có thể vượt kỳ vọng trong quý III. Khả năng này củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.

Đô la Úc cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế khả quan từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III của Trung Quốc vượt kỳ vọng thị trường, xoa dịu lo ngại về tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và hỗ trợ triển vọng nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Úc.

Về phía Mỹ, đô la Mỹ (USD) nhận được sự hỗ trợ từ một số yếu tố nhưng vẫn khó kìm hãm đà tăng của AUD/USD. Hy vọng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran gây sức ép lên nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi tình hình bất định dai dẳng tại Trung Đông tiếp tục khiến nhà đầu tư thận trọng.

Nhà đầu tư hiện chờ đợi dữ liệu sơ bộ về Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) trên toàn cầu được công bố vào thứ Sáu, trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới.

RBA chuyển sang lập trường cứng rắn, làm tăng khả năng nâng lãi suất trong khi đà hỗ trợ đô la Úc gặp trở ngại từ biến động của các giao dịch liên quan đến AI

Các nhà phân tích tại MUFG lưu ý rằng thị trường lãi suất Úc “đã điều chỉnh định giá trong đêm, phản ánh xác suất cao hơn về một đợt tăng lãi suất nữa của RBA trước cuối năm nay” sau những phát biểu mang lập trường cứng rắn của Phó Thống đốc RBA Andrew Hausner. Ông Hausner cảnh báo rằng triển vọng lạm phát hiện có vẻ “xấu đi đáng kể” so với dự báo tháng 8 của RBA, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng ta đang chứng kiến giá AI tăng cao hơn, giá công nghệ đang truyền dẫn vào CPI… và hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu tại Úc cũng đang bùng nổ, nên đây cũng là một yếu tố gây áp lực tăng, bên cạnh áp lực về năng lực đáp ứng trong nước.”

Ông cũng bày tỏ lo ngại rằng “lạm phát đã ở mức cao trong một thời gian rất dài, và chúng ta đang bắt đầu thấy một số dấu hiệu cho thấy người dân không chắc liệu chúng ta có đưa lạm phát trở lại mục tiêu hay không, hoặc ít nhất cho rằng điều đó sẽ còn rất lâu mới xảy ra.” Theo MUFG, những bình luận mang lập trường cứng rắn này đã khiến các thành viên thị trường “điều chỉnh định giá theo hướng xác suất RBA tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng tới tiến gần mức 50:50.”

MUFG cho biết thêm rằng lợi suất cao hơn tại Úc đã “thúc đẩy đô la Úc mạnh lên trong năm nay”, dù đồng tiền này “gần đây có diễn biến kém hơn trong bối cảnh các giao dịch liên quan đến AI chao đảo.”

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Trên biểu đồ một giờ, AUD/USD giao dịch ở mức 0,7028. Cặp tiền duy trì trên đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 kỳ tại 0,6975 và SMA 200 kỳ tại 0,6973, giữ triển vọng ngắn hạn tích cực khi vẫn trụ trên đường xu hướng tăng đóng vai trò hỗ trợ quanh mức 0,7018. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 14 kỳ ở gần mức 60 cho thấy động lực tăng ổn định thay vì trạng thái quá mua, khi giá đang tích lũy ngay bên dưới ngưỡng cản gần nhất.

Ở chiều tăng, kháng cự ban đầu nằm tại ngưỡng cản ngang 0,7040; việc phá vỡ bền vững lên trên mức này sẽ mở đường cho đà tăng tiếp diễn trong ngày. Ở chiều giảm, các ngưỡng hỗ trợ gần nhất tập trung tại đường xu hướng ở 0,7018 và mức hỗ trợ ngang 0,7014, trước lớp hỗ trợ tiếp theo tại 0,6994; bên dưới đó, SMA 100 kỳ và SMA 200 kỳ tại 0,6975 và 0,6973 tạo vùng hỗ trợ nền tảng sâu hơn cho cấu trúc tăng giá.

(Phần phân tích kỹ thuật trong bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)