Dự báo Bitcoin và vàng: BTC tích lũy động lực hướng tới 84.000 USD khi XAU bật tăng vượt 4.100 USD

• Bitcoin tiến về mức 83.000 USD sau khi phe mua quyết liệt bảo vệ vùng hỗ trợ gần 80.000 USD trong đợt điều chỉnh do các yếu tố vĩ mô chi phối.
• Vàng nhích lên trên 4.100 USD, nhưng dư địa phục hồi có vẻ bị hạn chế bởi các đường trung bình động quan trọng nằm phía trên.
• Xác suất Fed giữ nguyên lãi suất hiện tại vào tuần tới ở mức 85%, ngay cả khi bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn dai dẳng.

Bitcoin (BTC) nhích lên trong ngày thứ Tư khi bên mua dường như gia tăng mức độ chấp nhận rủi ro. Đồng tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường gần đây đã kiểm tra và xác nhận vùng hỗ trợ gần 80.000 USD, trong bối cảnh các nhà đầu tư điều chỉnh danh mục trước lạm phát gia tăng tại Mỹ và những áp lực địa chính trị dai dẳng. 

Trong khi đó, vàng (XAU/USD) vẫn duy trì trên 4.100 USD, tăng nhẹ trong ngày. Kim loại quý này đang giao dịch trong xu hướng giảm rộng hơn, với dư địa phục hồi dường như bị giới hạn bởi các ngưỡng kỹ thuật mang tính cấu trúc.

Kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất vẫn ở mức cao trước quyết định tháng 10

Thị trường đang phản ánh khả năng rất cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tuần tới. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy xác suất không thay đổi lãi suất là 85%, đồng nghĩa lãi suất sẽ được giữ trong biên độ 3,75%–4,00% vào ngày 28/10. Xác suất tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên biên độ 4,00%–4,25% ở mức khoảng 15%.

Niềm tin mạnh mẽ vào khả năng giữ nguyên lãi suất xuất hiện trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng, như báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố tuần trước cho thấy. Các nhà giao dịch lãi suất đang phản ánh xác suất cao hơn về một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

“Thị trường hiện đánh giá xác suất giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 28/10 là khoảng 85%, dù kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12 vẫn ở mức cao”, Crypto Finance cho biết trong một báo cáo phân tích gửi qua email.

Bối cảnh vĩ mô hiện tại tiếp tục định hình khẩu vị rủi ro trên thị trường tiền mã hóa, thể hiện qua Chỉ số Sợ hãi & Tham lam ở mức 63, thuộc vùng Tham lam, trong ngày thứ Tư, tăng từ mức 55 của ngày trước đó. Dù tâm lý thị trường đang tích cực, chính sách tiền tệ thắt chặt kéo dài của Fed tiếp tục hạn chế niềm tin vào một đợt tăng giá mạnh.

Phân tích kỹ thuật: Bitcoin duy trì trên ngưỡng hỗ trợ then chốt

Bitcoin giao dịch ở mức 83.564 USD, duy trì thiên hướng tăng tích cực khi giá vẫn cao hơn đáng kể so với các đường trung bình động hàm mũ (EMA) ngắn, trung và dài hạn. Đường EMA 50 ngày tại 80.795 USD, cùng với đường cơ sở SuperTrend quanh 79.664 USD, củng cố vùng cầu bên dưới mức giá hiện tại, ngay cả khi chỉ báo hội tụ phân kỳ trung bình động (MACD) vẫn ở vùng âm, cho thấy động lực tăng đang suy yếu.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) gần mức 55 nhìn chung ở trạng thái trung tính, cho thấy giá đang trong giai đoạn tích lũy bên trong xu hướng tăng tổng thể, thay vì đà tăng đã hoàn toàn cạn kiệt.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm tại đường EMA 50 ngày ở 80.794 USD, tiếp theo là đường SuperTrend tại 79.664 USD, nơi bên mua có thể tìm cách giành lại quyền kiểm soát khi giá điều chỉnh. Các ngưỡng hỗ trợ cấu trúc sâu hơn nằm tại đường EMA 100 ngày ở 77.352 USD và EMA 200 ngày ở 76.177 USD. Những ngưỡng này được kỳ vọng sẽ nâng đỡ cấu trúc tăng giá tổng thể chừng nào chúng chưa bị phá vỡ.

Phân tích kỹ thuật vàng: XAU giữ vững hỗ trợ trong khi dư địa tăng bị hạn chế

Vàng giao dịch ở mức 4.134 USD khi phe mua nỗ lực thúc đẩy giá phục hồi phía trên ngưỡng hỗ trợ 4.100 USD. Dù vùng cầu này khiến các nhà đầu tư cân nhắc quay lại thị trường, kim loại quý vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn khi giá nằm dưới các đường EMA 50, 100 và 200 ngày. Đường EMA gần nhất tại 4.241 USD củng cố thiên hướng giảm, bất chấp MACD hơi tích cực khi nằm trên mức 0. RSI quanh mức 43 vẫn thuộc vùng trung tính, cho thấy động lực yếu chứ chưa phải trạng thái bán tháo đầu hàng.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên nằm tại đường EMA 50 ngày gần 4.241 USD, tiếp theo là EMA 200 ngày ở 4.291 USD và EMA 100 ngày ở 4.294 USD, trong khi đường SuperTrend tại 4.327 USD tạo ra giới hạn rộng hơn cho các nỗ lực phục hồi. Việc thiếu các ngưỡng hỗ trợ cấu trúc trên biểu đồ ngày buộc các nhà giao dịch phải dựa vào những vùng cầu tâm lý, lần lượt gồm 4.100 USD và 4.000 USD. Nếu giá phá vỡ trở lại xuống dưới vùng hỗ trợ này và duy trì ở đó, khả năng cao một nhịp điều chỉnh sâu hơn sẽ mở ra.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được biên soạn với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)