Đô la Úc giữ trên mức 0,7050 khi CPI tăng nóng củng cố kỳ vọng RBA tăng lãi suất

AUD/USD tăng 0,40% sau khi Fed giữ nguyên lãi suất.
CPI bình quân cắt ngọn của Úc tăng tốc lên 3,7%, củng cố kỳ vọng RBA tiếp tục thắt chặt chính sách.
Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 lên 85% trước thềm công bố dữ liệu PCE và GDP của Mỹ.

AUD/USD nhích tăng 0,40% trong ngày thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất, trong khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu rằng “các quan chức đã nêu rõ chúng tôi sẵn sàng hành động khi tình hình đòi hỏi, và chúng tôi đã thể hiện sự sẵn lòng hành động”. AUD/USD giao dịch ở mức 0,7053.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

AUD/USD nối dài đà tăng khi lạm phát Úc củng cố cơ sở cho việc thắt chặt chính sách vào tháng 11 bất chấp lập trường diều hâu của Warsh

Sự kiện tâm điểm trong tuần đã qua, và thị trường tài chính bình thản tiếp nhận quyết định của Fed cùng những phát biểu của Warsh. Thị trường tiền tệ đã dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên. Tại cuộc họp báo, Warsh tái khẳng định cam kết của ủy ban trong việc đưa lạm phát về mục tiêu 2% của Fed.

Ông cũng cho biết chính sách thắt chặt đang phát huy tác dụng, nhưng không khẳng định các điều kiện tài chính đang ở trạng thái thắt chặt. Warsh nói không có “mục tiêu lạm phát mềm” và khẳng định mục tiêu ổn định giá cả là 2%, được đo bằng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE).

Trước đó, trong tuyên bố chính sách tiền tệ, Fed ghi nhận hoạt động kinh tế mạnh mẽ, mức tăng việc làm “đã theo kịp đà tăng của lực lượng lao động”, và dù lạm phát còn cao, Fed sẽ chờ thêm dữ liệu để đánh giá lập trường chính sách phù hợp.

Ngoài quyết định của Fed, lịch công bố không có sự kiện nào khác. Theo Prime Terminal, thị trường hoán đổi đã phản ánh xác suất 85% lãi suất tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Bảng xác suất lãi suất Fed - Nguồn: Prime Terminal

Tại Úc, CPI bình quân cắt ngọn tháng 9 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 3,5% trước đó, củng cố cơ sở cho một đợt tăng lãi suất nữa. Sau khi dữ liệu được công bố, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Hauser cho biết “lạm phát quá cao”.

Trong một báo cáo, các nhà phân tích của ANZ cho biết họ dự báo lãi suất sẽ tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 11 và “dự kiến RBA sẽ điều chỉnh tăng các dự báo lạm phát trong Tuyên bố Chính sách tiền tệ (SMP) được công bố vào tháng 11”.

Lịch kinh tế sắp tới

Lịch kinh tế Úc không có sự kiện nào. Tại Mỹ, lịch công bố khá dày đặc với thước đo lạm phát ưa thích của Fed là PCE cốt lõi, số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Dự báo tỷ giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật

Câu hỏi thường gặp về đô la Úc

Những yếu tố chính nào chi phối đô la Úc?

Một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với đô la Úc (AUD) là mức lãi suất do Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) ấn định. Do Úc là quốc gia giàu tài nguyên, giá quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, cũng là một động lực chủ chốt. Sức khỏe kinh tế Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, cùng với lạm phát, tốc độ tăng trưởng và cán cân thương mại của Úc cũng là những yếu tố tác động. Tâm lý thị trường, tức việc nhà đầu tư gia tăng nắm giữ tài sản rủi ro hay tìm đến tài sản trú ẩn an toàn, cũng có ảnh hưởng; trong đó, tâm lý ưa rủi ro hỗ trợ AUD.

Các quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc tác động thế nào đến đô la Úc?

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tác động đến đô la Úc (AUD) thông qua việc ấn định mức lãi suất mà các ngân hàng Úc áp dụng khi cho nhau vay. Điều này ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất của toàn bộ nền kinh tế. Mục tiêu chính của RBA là duy trì tỷ lệ lạm phát ổn định ở mức 2-3% bằng cách điều chỉnh tăng hoặc giảm lãi suất. Mức lãi suất tương đối cao so với các ngân hàng trung ương lớn khác hỗ trợ AUD, còn mức lãi suất tương đối thấp có tác động ngược lại. RBA cũng có thể sử dụng chính sách nới lỏng định lượng và thắt chặt định lượng để tác động đến điều kiện tín dụng; chính sách thứ nhất gây bất lợi cho AUD, còn chính sách thứ hai hỗ trợ đồng tiền này.

Sức khỏe kinh tế Trung Quốc tác động thế nào đến đô la Úc?

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc, vì vậy sức khỏe kinh tế Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đến giá trị đô la Úc (AUD). Khi kinh tế Trung Quốc hoạt động tốt, nước này mua nhiều nguyên liệu thô, hàng hóa và dịch vụ từ Úc hơn, qua đó làm tăng nhu cầu đối với AUD và đẩy giá trị đồng tiền này lên. Điều ngược lại xảy ra khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng. Vì vậy, những bất ngờ tích cực hoặc tiêu cực trong dữ liệu tăng trưởng của Trung Quốc thường tác động trực tiếp đến đô la Úc và các cặp tiền có AUD.

Giá quặng sắt tác động thế nào đến đô la Úc?

Quặng sắt là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc, mang lại kim ngạch 118 tỷ USD mỗi năm theo số liệu năm 2021, với Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính. Vì vậy, giá quặng sắt có thể là một yếu tố chi phối đô la Úc. Nhìn chung, nếu giá quặng sắt tăng, AUD cũng tăng do tổng cầu đối với đồng tiền này gia tăng. Điều ngược lại xảy ra nếu giá quặng sắt giảm. Giá quặng sắt cao hơn cũng thường làm tăng khả năng Úc ghi nhận thặng dư thương mại, qua đó hỗ trợ AUD.

Cán cân thương mại tác động thế nào đến đô la Úc?

Cán cân thương mại, tức chênh lệch giữa số tiền một quốc gia thu được từ xuất khẩu và số tiền chi cho nhập khẩu, là một yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị đô la Úc. Nếu Úc sản xuất những mặt hàng xuất khẩu được săn đón, đồng tiền của nước này sẽ tăng giá nhờ nhu cầu từ người mua nước ngoài mua hàng xuất khẩu vượt quá nhu cầu ngoại tệ để thanh toán hàng nhập khẩu. Do đó, thặng dư thương mại giúp AUD mạnh lên, còn thâm hụt thương mại có tác động ngược lại.

Bài viết tiếp theo