Dự báo giá vàng: XAU/USD kiểm định ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 4.070 USD trong bối cảnh giá dầu ở mức cao

XAU/USD giảm mạnh trong ngày thứ Năm, kiểm định mức thấp nhất trong gần ba tháng tại 4.070 USD.
Giá dầu tăng vọt đã triệt tiêu tác động tích cực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.
Nếu giá xuống dưới 4.070 USD, phe bán sẽ hướng tới ngưỡng tâm lý 4.000 USD.

Vàng (XAU/USD) giảm mạnh trong ngày thứ Ba, kiểm định đáy của biên độ giao dịch trong ba tuần qua, đồng thời là mức thấp nhất trong gần ba tháng tại 4.070 USD. Đến nay, mức này vẫn được giữ vững. Các kim loại quý tiếp tục chịu áp lực trong ngày thứ Năm do giá dầu tăng, trong bối cảnh xung đột Trung Đông có nguy cơ diễn biến phức tạp hơn và lực lượng dân quân Houthi tại Yemen liên tục tấn công các mỏ dầu của Ả Rập Xê Út.

TMGM Analysis: Financial Market News, Economic Calendar & Market Insights

Dầu Brent đang kiểm định mức cao nhất trong năm tháng quanh 109,00 USD, còn dầu thô WTI tiến gần 100 USD sau khi New York Times đưa tin rằng Mỹ và Israel có thể đang cân nhắc nối lại các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong khi đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào mỏ dầu Shaybah của Aramco được cho là đã khiến hai người thiệt mạng và làm dấy lên trở lại những lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Tất cả những diễn biến này đang góp phần đẩy giá dầu thô leo thang gần đây và triệt tiêu tác động tích cực vốn thường xuất hiện đối với kim loại quý khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm.

Phân tích kỹ thuật: Phe bán kiểm định 4.070 USD, hướng tới 4.000 USD

XAU/USD đang giao dịch ở mức 4.085,58 USD, ngay trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.070 USD, vốn đã ngăn chặn các đợt giảm giá kể từ cuối tháng 9. Các chỉ báo động lượng trên biểu đồ 4 giờ củng cố quan điểm giảm giá khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI 14) lùi về vùng trên 30, còn chỉ báo Hội tụ phân kỳ đường trung bình động (MACD) vẫn nằm dưới mức 0.

Nếu giá xác nhận phá xuống dưới vùng 4.070 USD nói trên (các mức đáy ngày 7 và 14/10), các mức đáy cuối tháng 7 và đầu tháng 8 quanh ngưỡng tâm lý 4.000 USD sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Ngược lại, các nỗ lực tăng giá nhiều khả năng sẽ gặp thử thách tại các mức đỉnh ngày thứ Ba và thứ Tư quanh 4.150 USD, trước khi tiến tới vùng 4.200 USD (các mức đỉnh ngày 13 và 16/10) và đỉnh biên độ quanh 4.230 USD.

(Phần phân tích kỹ thuật của bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của một công cụ AI. Tìm hiểu thêm.)

Câu hỏi thường gặp về vàng

Tại sao mọi người đầu tư vào vàng?

Vàng đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại khi được sử dụng rộng rãi làm phương tiện lưu trữ giá trị và trao đổi. Hiện nay, ngoài vẻ sáng bóng và công dụng chế tác trang sức, kim loại quý này còn được xem rộng rãi là tài sản trú ẩn an toàn, tức là một khoản đầu tư tốt trong những giai đoạn biến động. Vàng cũng được xem rộng rãi là công cụ phòng ngừa lạm phát và sự mất giá của tiền tệ vì không phụ thuộc vào bất kỳ tổ chức phát hành hay chính phủ cụ thể nào.

Ai mua vàng nhiều nhất?

Các ngân hàng trung ương là những tổ chức nắm giữ vàng lớn nhất. Nhằm hỗ trợ đồng nội tệ trong những giai đoạn biến động, các ngân hàng trung ương thường đa dạng hóa dự trữ và mua vàng để củng cố niềm tin vào sức mạnh của nền kinh tế và đồng tiền. Dự trữ vàng lớn có thể tạo niềm tin vào khả năng thanh toán của một quốc gia. Theo dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bổ sung 1.136 tấn vàng, trị giá khoảng 70 tỷ USD, vào dự trữ trong năm 2022. Đây là lượng mua hằng năm cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận số liệu. Các ngân hàng trung ương tại những nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đang nhanh chóng gia tăng dự trữ vàng.

Vàng có tương quan như thế nào với các tài sản khác?

Vàng có tương quan nghịch với đồng đô la Mỹ và trái phiếu kho bạc Mỹ, vốn đều là những tài sản dự trữ và trú ẩn an toàn chủ chốt. Khi đồng đô la mất giá, vàng thường tăng giá, giúp các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương đa dạng hóa tài sản trong những giai đoạn biến động. Vàng cũng có tương quan nghịch với các tài sản rủi ro. Một đợt tăng trên thị trường chứng khoán thường gây áp lực giảm giá vàng, trong khi các đợt bán tháo trên những thị trường rủi ro hơn thường có lợi cho kim loại quý này.

Giá vàng phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Giá vàng có thể biến động do nhiều yếu tố khác nhau. Bất ổn địa chính trị hoặc lo ngại về suy thoái sâu có thể nhanh chóng đẩy giá vàng tăng mạnh nhờ vai trò trú ẩn an toàn. Là tài sản không mang lại lợi suất, vàng thường tăng giá khi lãi suất giảm, trong khi chi phí vốn cao hơn thường gây áp lực lên kim loại quý này. Tuy nhiên, phần lớn biến động phụ thuộc vào diễn biến của đồng đô la Mỹ (USD), vì vàng được định giá bằng đô la (XAU/USD). Đồng đô la mạnh thường kìm hãm giá vàng, trong khi đồng đô la yếu hơn có khả năng đẩy giá vàng tăng.

Bài viết tiếp theo