Giá vàng lấy lại mốc 4.060 USD trong khi giá dầu giảm trước quyết định quan trọng của Fed

• Giá vàng tăng vọt hơn 1% lên 4.061 USD sau khi kiểm tra mức 3.989 USD.
• Dầu WTI lùi về gần 100 USD, giúp giảm bớt áp lực lạm phát do giá năng lượng.
• Xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 83% trước thềm phát biểu của ông Warsh.

Giá vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày là 3.989 USD, tăng hơn 1% trong phiên thứ Ba bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng. Giá dầu giảm tạo lực đỡ cho kim loại quý này, trong khi các nhà đầu tư chuẩn bị đón quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư. XAU/USD đang giao dịch ở mức 4.061 USD.

XAU/USD phục hồi bất chấp lợi suất trái phiếu Mỹ tăng khi giá dầu giảm làm dịu lạm phát

Dữ liệu kinh tế Mỹ hôm nay không mang lại tín hiệu rõ ràng về hướng đi của giá vàng, khi kim loại quý này mở cửa giảm rồi đảo chiều tăng. Các diễn biến địa chính trị đang chi phối biến động giá sau khi dầu West Texas Intermediate (WTI), loại dầu chuẩn của Mỹ, giảm hơn 1% xuống 100,05 USD/thùng.

Xung đột Trung Đông dường như còn lâu mới được giải quyết nhanh chóng, khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có vẻ đã đình trệ. Theo các bản tin gần đây, Mỹ và Israel có khả năng nối lại các cuộc tấn công vào Tehran sau cuộc bầu cử tại Israel và bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Thông tin này đã đẩy giá WTI vượt ngưỡng 100,00 USD vào thứ Hai.

Dữ liệu nhà ở của Mỹ yếu hơn dự kiến, dù phần lớn bị thị trường phớt lờ. Theo Conference Board, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tăng từ 84,2 lên 91,7 trong tháng 10, khi người Mỹ trở nên lạc quan hơn về thị trường lao động và điều kiện kinh doanh. Ngược lại, kỳ vọng lạm phát không thay đổi so với mức 5,8% trước đó.

Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tăng 1,8% trong tháng 9, cao hơn mức 0,1% trước đó, khi chi tiêu của doanh nghiệp vẫn mạnh trong bối cảnh cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) được mở rộng. Trong khi đó, mức thay đổi việc làm bình quân 4 tuần theo ADP giảm từ 18,5 nghìn xuống 16,8 nghìn, cho thấy thị trường lao động hạ nhiệt nhẹ.

Các nhà giao dịch tập trung vào Fed, chứ không phải tuyên bố chính sách tiền tệ, trừ khi tuyên bố này cho thấy lập trường thắt chặt mạnh mẽ. Thị trường tiền tệ đánh giá xác suất tăng lãi suất là 9%, một động thái sẽ gây bất ngờ trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, vốn có thể làm rõ bước đi tiếp theo tại cuộc họp tháng 12.

Đáng chú ý, bên cạnh Fed, hai ngân hàng trung ương khác cũng được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất trong bối cảnh lo ngại giá năng lượng sẽ tiếp tục đi lên. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ công bố quyết định vào thứ Năm, tiếp đó là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu. ECB được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm.

Dữ liệu từ Prime Terminal cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là 83%. Dù vẫn ở mức cao, xác suất này tiếp tục giảm so với mức 90% của tuần trước.

Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đang chờ đợi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ và thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi, được công bố vào thứ Năm.

Phân tích kỹ thuật XAU/USD: Bên mua vàng bảo vệ mốc 4.000 USD, hướng tới 4.100 USD

Về mặt kỹ thuật, vàng đã hình thành mô hình nến “harami tăng giá”, được xác nhận hôm nay khi XAU/USD vượt mức đỉnh 23 ngày trong tháng 10 tại 4.034 USD. Dù động lượng ngắn hạn đang nghiêng về bên mua, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn cho tín hiệu giảm giá, vì vậy cần thận trọng.

Ở chiều tăng, vùng đáng chú ý tiếp theo là đường xu hướng kháng cự được kẻ từ khu vực các đỉnh tháng 9, gần 4.100 USD. Nếu vượt qua ngưỡng này, giá sẽ có cơ hội hướng tới 4.200 USD. Các mức kháng cự quan trọng tiếp theo là đường trung bình động đơn giản (SMA) 100 ngày tại 4.219 USD và SMA 50 ngày tại 4.288 USD.

Nếu XAU/USD lao dốc xuống dưới 4.000 USD, giá có thể kiểm tra mức đáy 3.975 USD của thứ Sáu tuần trước. Các mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo là mức đáy ngày 17/7 tại 3.959 USD và mức thấp nhất từ đầu năm đến nay (YTD) tại 3.941 USD.