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現金流定義
現金流是指在特定期間內，現金及現金等價物進出企業、專案或帳戶的淨變動。正現金流表示流入的現金多於流出的現金；負現金流則相反。
現金流通常分為三種類型。營運現金流來自核心業務活動，投資現金流來自買賣資產，融資現金流則來自借款、償還債務或股東資金。
現金流不等同於會計利潤。利潤可能包含折舊等非現金項目，以及已開帳但尚未收款的收入；而現金流只追蹤實際發生移動的資金。如果過多資金被應收帳款或庫存占用，公司即使帳面上有利潤，仍可能出現現金短缺。
現金流範例
某公司在一個月內收到客戶付款 USD 100,000。同一個月內，它支付了 USD 70,000 的薪資、租金、供應商款項及其他成本。
該月的現金流為正：
USD 100,000 - USD 70,000 = USD 30,000
這表示該月流入企業的現金比流出的現金多出 USD 30,000。
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