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Net working capital定義
Net working capital 是公司流動資產與流動負債之間的差額。它衡量企業在日常營運中可用的短期資源餘額。
流動資產包括現金、應收帳款、存貨，以及任何預期在一年內轉為現金的其他資產。流動負債包括應付帳款、短期債務，以及一年內到期的稅款。以前者減去後者，可顯示公司是否有能力履行近期義務。
Net working capital 不同於流動比率，後者是以除法比較相同的兩個數字（流動資產除以流動負債），而不是相減。正的 net working capital 通常表示短期資產多於短期義務；負數則可能顯示流動性壓力，不過適當水準會因產業而異。
Net working capital範例
某公司持有 USD 500,000 的流動資產，並有 USD 350,000 的流動負債。Net working capital 為：
USD 500,000 - USD 350,000 = USD 150,000
該公司擁有 USD 150,000 的 net working capital，因此其短期資產多於短期義務。
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