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Diversification定義
分散投資是指將交易或投資資金分配到不同工具、資產類別、產業、策略或地區的做法。這可降低任何單一部位、市場或報酬來源對整體投資組合的影響。
當資產之間不會同步波動時，分散投資效果最佳。你需要評估相關性，因為高度相關的資產在市場壓力期間可能同時下跌，從而削弱分散投資所帶來的保護效果。
分散投資能降低投資組合風險，但無法完全消除風險。集中型投資組合會把風險集中在單一部位或市場上，而分散型投資組合則將風險攤開；然而，整體市場事件、流動性衝擊與高波動仍可能同時打擊多項資產。
Diversification範例
你持有一個價值 USD 10,000 的投資組合。
你沒有把全部資金都投入單一科技股，而是將資金分散配置到股票、黃金、外匯及指數 CFD。
如果科技股下跌，其他部位的獲利或穩定表現可以減輕對整體投資組合的影響。
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