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風險曝險定義
風險曝險是指與未平倉交易、資產、貨幣、產業或投資組合相關聯的財務風險金額。它衡量價格變動會對您造成多大影響。
風險曝險可以按持倉價值、帳戶百分比，或按資產類別、貨幣或地區來衡量。在同一市場持有多個部位會形成集中曝險，若該市場大幅朝不利方向波動，風險就會上升。
風險曝險代表風險規模；槓桿則讓少量資本得以控制更大的曝險。您降低曝險是為了限制潛在損失，提高曝險則是為了追求更大收益；只有當您在某個市場完全沒有未平倉部位時，您對該市場的曝險才為零。
風險曝險範例
您持有一個價值 USD 10,000 的投資組合。
其中持有價值 USD 2,000 的 Apple 股票。
您對 Apple 的曝險為 20%，因為：
USD 2,000 √∑ USD 10,000 √ó 100 = 20%
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