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風險評估定義
風險評估是在開倉前識別並衡量一筆交易可能讓你虧損多少的過程。它會將下行風險量化，讓你判斷這筆交易是否值得進行。
風險評估會衡量部位規模、止損距離、槓桿、保證金要求、市場波動性、流動性，以及風險報酬比。這些因素共同顯示最壞情況下的虧損，以及該風險是否符合你的帳戶規模與交易計畫。你是在投入資金前進行評估，因此決定規模的是數字，而不是交易想法本身。
風險評估是衡量步驟，而不是控制步驟。風險管理是在這些限制內運作帳戶的更廣泛流程，而風險緩解則是在風險被衡量後，用來降低風險的一系列行動，例如設置止損或縮小部位。評估告訴你風險有多大；另外兩者則決定該如何應對。
風險評估範例
你有一個 USD 10,000 的帳戶，並決定在單筆交易中承擔 1% 的風險。
你可接受的最大虧損為：
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
在進場前，你會設定止損距離與部位規模，使止損出場的成本不超過 USD 100。若唯一可行的規模會讓風險超過 USD 100，評估就會告訴你應縮小交易規模或放棄這筆交易。
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