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風險管理定義
風險管理是控制你的資本在整體交易中承受多少虧損曝險的整體流程。這是一種紀律，可避免任何單筆交易或一連串虧損交易對帳戶造成持久傷害。
風險管理將部位規模設定、止損設置、槓桿控制、分散配置、保證金監控與風險報酬規劃整合為一套一致的規則。你會在進場前先設定每筆交易與整體帳戶的虧損上限，然後依此調整每個部位的規模，使其維持在限制之內。無論上一筆交易是獲利還是虧損，這些規則都以相同方式適用。
風險管理是整個框架，其範圍比其各組成部分更廣。風險評估是其中衡量特定交易風險的步驟，而風險緩解則是在風險被衡量後，用來降低風險的一系列具體行動。風險管理則是持續進行的流程，將兩者一筆接一筆地應用於交易中。
風險管理範例
你有一個 USD 10,000 的帳戶，並設定每筆交易承擔 1% 風險的規則。
單筆交易的最大風險為：
USD 10,000 √ó 1% = USD 100
接著你會調整每個部位的規模，使得一旦觸發止損，虧損維持在 USD 100。若將此規則套用到每一筆交易，它就能限制帳戶在連續虧損期間下跌的速度。
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