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掉期定義
掉期是指雙方依照約定條款交換現金流或金融義務的合約。在零售外匯與 CFD 交易中，掉期通常是指持倉過了經紀商每日截止時間後，您需支付或可收取的隔夜融資金額。
大多數掉期以場外交易方式進行，由雙方直接協商，而非在交易所交易，常見類型包括利率掉期、貨幣掉期與信用違約掉期。在零售帳戶中，經紀商會在每日展期時間後套用掉期，您可能需要支付或收取該費用，具體取決於交易品種、交易方向、兩種貨幣之間的利率差，以及經紀商的定價。
掉期與展期密切相關，展期是指每日未平倉部位延至下一個交割日的時點。掉期就是在該時點入帳的融資調整。它與點差及任何佣金分開計算，且只有在部位隔夜持有時才會累積。
掉期範例
您持有一個 EUR/USD 多頭部位過夜。
在每日展期時間後，經紀商會對該部位入帳一筆掉期調整。這是入帳還是扣款，取決於利率差與經紀商條款。
假設該部位在一手標準手上，每晚可獲得示意性的 USD 1.20 掉期入帳。持有五晚則增加：
5 √ó USD 1.20 = USD 6
這 USD 6 會加到您的帳戶餘額中，另計價格波動帶來的任何盈虧。
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