การคาดการณ์ราคา AUD/JPY: เคลื่อนไหวทรงตัวเหนือ 110.00 ขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่

• AUD/JPY ทรงตัวใกล้ระดับ 110.20 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันอังคาร 
• BoJ มีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.25% ในการประชุมวันศุกร์ 
• แนวโน้มเชิงลบของคู่เงินนี้ยังคงอยู่ แม้อยู่ในภาวะขายมากเกินไป 
• แนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ 112.45; ระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 109.35 

คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวทรงตัวบริเวณ 110.20 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันอังคาร ตลาดอาจกลับมาระมัดระวังก่อนการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันศุกร์นี้ 

คาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในราว 31 ปี ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายนวันศุกร์นี้ ธนาคารกลางญี่ปุ่นได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสู่ 1.0% ในการประชุมเดือนมิถุนายนล่าสุด 

นักลงทุนจะจับตาถ้อยแถลงของ Kazuo Ueda ผู้ว่าการ BoJ เกี่ยวกับจังหวะของการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต และระดับที่ธนาคารกลางอาจปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นไปได้ภายใต้วัฏจักรการคุมเข้มนโยบายในปัจจุบัน 

"การขึ้นดอกเบี้ย 25 bps แทบจะถูกสะท้อนในราคาไปเกือบทั้งหมดแล้ว" นักวิเคราะห์ของ MUFG กล่าว “หากเงินเยนจะแข็งค่าต่อไป BOJ จะต้องส่งสัญญาณว่ามีแผนจะคงจังหวะการขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วขึ้นไว้” พวกเขากล่าวเสริม

ในอีกด้านหนึ่ง ท่าทีสายเหยี่ยวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ยังคงเปิดโอกาสต่อการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลีย Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อมีความยืดเยื้อมากกว่าที่คาด

ขณะนี้ตลาดให้น้ำหนักเกือบ 76% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้น Official Cash Rate (OCR) สู่ 4.60% ในการประชุมคณะกรรมการ RBA ครั้งถัดไป ตามข้อมูลจาก RBA Rate Tracker

แนวโน้มเงินเยนแข็งแกร่งขึ้น หลังตลาดมองว่า BoJ จะยืนยันการประเมินแบบสายเหยี่ยว

นักวิเคราะห์ที่ Brown Brothers Harriman ระบุว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น “ถูกคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25bps สู่ 1.25% ในวันศุกร์ หลังจากคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในเดือนกรกฎาคม” ซึ่งสะท้อนฉากหลังที่ “เงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นอยู่ใกล้เป้าหมาย 2% มาก และเศรษฐกิจกำลังดำเนินอยู่เหนือระดับศักยภาพเล็กน้อย” พวกเขาเสริมว่า “ไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ย 50bps ออกไปได้ เนื่องจากจะช่วยควบคุมคาดการณ์เงินเฟ้อ และจำกัดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น (JGB) ระยะยาว”

เมื่อมองไกลกว่าการตัดสินใจในสัปดาห์นี้ BBH ชี้ว่า “ตลาดจะมองหาสัญญาณว่าการขึ้นดอกเบี้ยอีก 25bps ยังมีโอกาสเกิดขึ้นภายในสิ้นปี และอัตราดอกเบี้ยสามารถเข้าใกล้ 2.00% ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ตามที่เส้นอัตราแลกเปลี่ยนสว็อปบ่งชี้” ในมุมมองของพวกเขา BoJ มีพื้นที่ที่จะสนับสนุนเส้นทางดังกล่าว เพราะ “อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ใกล้ขอบล่างของช่วงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางซึ่งประเมินไว้ที่ 1.10-2.50%” ทำให้ยังมีช่องว่างสำหรับการคุมเข้มเพิ่มเติม หากปัจจัยมหภาคในปัจจุบันยังคงอยู่

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีบรรยากาศเชิงลบท่ามกลาง RSI ที่อยู่ในภาวะขายมากเกินไป

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงเผชิญแรงกดดันขาลงอย่างชัดเจน โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 100 วัน (SMA) และเส้นกึ่งกลางของ Bollinger อย่างมาก ซึ่งทั้งสองอย่างร่วมกันบ่งชี้ว่าตลาดยังคงถูกครอบงำโดยแรงขายเมื่อราคารีบาวด์ ดัชนี Relative Strength Index (14) เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 30 บ่งชี้ภาวะขายมากเกินไป แต่สิ่งนี้เพียงช่วยลดทอน ไม่ได้ลบล้าง อคติขาลง ตราบใดที่ราคายังถูกจำกัดอยู่ใต้กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยรายวัน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 10 สิงหาคมที่ 112.45 ระหว่างทางไปยังเส้นกึ่งกลางของ Bollinger ใกล้ 112.65 หากปรับขึ้นต่อ แนวต้านถัดไปที่ต้องจับตาคือเส้น SMA 100 วันบริเวณ 112.95  เส้นบนของ Bollinger ใกล้ 115.95 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ไกลออกไป หากเกิดการรีบาวด์ที่แข็งแกร่งขึ้น 

ในด้านขาลง เส้นล่างของ Bollinger ใกล้ 109.35 เป็นแนวรับสำคัญแรก การหลุดต่ำกว่าบริเวณนี้อย่างชัดเจนจะเปิดทางไปสู่จุดต่ำสุดของวันที่ 3 สิงหาคมที่ 109.24 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 31 มีนาคมที่ 108.79

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)