การคาดการณ์ราคา AUD/JPY: แข็งค่าขึ้นเหนือ 110.00 ขณะที่มุมมองทางเทคนิคเชิงลบยังคงอยู่

AUD/JPY แข็งค่าขึ้นสู่บริเวณ 110.20 ในช่วงต้นตลาดยุโรปวันอังคาร
แนวโน้มเชิงลบของคู่เงินนี้ยังคงอยู่ โดยมีโมเมนตัม RSI เป็นขาลง
แนวต้านแรกอยู่ที่ 110.60; ระดับแนวรับเริ่มต้นที่ต้องจับตาคือ 100.00

คู่เงิน AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนบวกใกล้ระดับ 110.20 ในช่วงต้นการซื้อขายตลาดยุโรปวันอังคาร นักลงทุนรอถ้อยแถลงจาก Kazuo Ueda ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในช่วงต่อของวันอังคาร เพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

BoJ อาจส่งสัญญาณในช่วงปลายเดือนนี้ว่าเงินเฟ้อพื้นฐานได้เข้าใกล้เป้าหมาย 2% แล้ว ตามแหล่งข่าวสามรายที่คุ้นเคยกับมุมมองของธนาคารกลาง สัญญาณดังกล่าวจะตอกย้ำความพร้อมของธนาคารกลางในการกลับมาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

แหล่งข่าวระบุว่า หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ผู้กำหนดนโยบายบางส่วนของ BoJ ยังคงระมัดระวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนนี้ โดยต้องการประเมินข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติม และพิจารณาว่าการขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ส่งผลต่อภาวะการเงินภายในประเทศอย่างไร ก่อนตัดสินใจดำเนินการอีกครั้ง

ในฝั่งออสเตรเลีย ขณะนี้ตลาดการเงินกำลังให้น้ำหนักว่า Reserve Bank of Australia (RBA) มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายเดือนพฤศจิกายน โดยข้อมูลจาก LSEG แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยลดลงมาอยู่ที่ราว 20%

ข้อมูลเงินเฟ้อของญี่ปุ่นและเกาหลีทำให้ BoJ และ BoK ยังคงจับตานโยบายอย่างใกล้ชิด

นักวิเคราะห์จาก MUFG/BTMU ระบุว่า การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดของเกาหลีและญี่ปุ่นยังคงทำให้ตลาดให้ความสนใจกับแรงกดดันด้านราคาพื้นฐานอย่างชัดเจน แม้ว่าการเคลื่อนไหวของตัวเลขพาดหัวจะแตกต่างกันก็ตาม สำหรับเกาหลี พวกเขาชี้ว่า "CPI inflation eased to 2.9%yoy in September, matching consensus and down from 3.1%yoy," ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันเงินเฟ้อชะลอลงบ้าง แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้เงินเฟ้อหลุดจากเรดาร์ของนโยบาย

ในทางกลับกัน ข้อมูลของญี่ปุ่นออกมาสูงกว่าคาด MUFG/BTMU เน้นว่า "headline Tokyo CPI, which serves as a leading proxy for nationwide inflation, accelerated to 2.7%yoy in September, above the 2.5% consensus and 1.9% in August." ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้น พวกเขาย้ำว่า "core Tokyo CPI excluding fresh food and energy rose markedly to 3.0%yoy, above the 2.5% consensus and 2.0%yoy in August, marking its highest reading under the Takaichi administration." เมื่อพิจารณาร่วมกันแล้ว MUFG/BTMU มองว่าตัวเลขเหล่านี้ "should keep both the BoK and BoJ attentive to inflation and the need for policy tightening," ซึ่งยิ่งตอกย้ำการจับตาทิศทางนโยบาย และโดยนัยรวมถึงการวางสถานะของสกุลเงินในภูมิภาค

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUD/JPY ยังคงมีภาพเชิงลบใต้เส้น SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีอคติเชิงลบในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 20 ช่วงเวลา) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน นอกจากนี้ คู่เงินยังถูกจำกัดโดยกรอบบนของ Bollinger Band ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) บริเวณ 40.8 อยู่ในช่วงเป็นกลางถึงอ่อนตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายยังคงมีอิทธิพล แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป

ในด้านขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอยู่ใกล้เส้นกึ่งกลางของ Bollinger Band ที่ 110.60 ก่อนมุ่งสู่แนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณกรอบบนของ Bollinger Band แถว 112.15 หากมีแรงซื้อหนุนต่อเนื่องเหนือระดับนี้ ก็อาจเปิดทางไปสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันใกล้ 112.55

ในทางกลับกัน แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 100.00 ตามด้วยกรอบล่างของ Bollinger Band บริเวณ 109.10 หากหลุดลงอย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้ปรับตัวลงลึกสู่จุดต่ำสุดของวันที่ 1 ตุลาคมที่ 108.71

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินเยนญี่ปุ่น

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนเงินเยนญี่ปุ่น?

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของเงินเยนถูกกำหนดโดยภาพรวมจากผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ หรือภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงของนักเทรด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หนึ่งในพันธกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมค่าเงิน ดังนั้นการดำเนินการของธนาคารจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน BoJ เคยเข้าแทรกแซงตลาดเงินโดยตรงในบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อกดมูลค่าของเงินเยนให้ลดลง แม้จะไม่ได้ทำบ่อยนักเนื่องจากความกังวลทางการเมืองจากคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BoJ ระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง การทยอยยกเลิกนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษนี้ได้ช่วยพยุงเงินเยนอยู่บ้าง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ท่าทีของ BoJ ที่ยึดมั่นในนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษได้นำไปสู่ความแตกต่างด้านนโยบายที่กว้างขึ้นเมื่อเทียบกับธนาคารกลางอื่น ๆ โดยเฉพาะเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) ซึ่งสนับสนุนให้ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นกว้างขึ้น และเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น การตัดสินใจของ BoJ ในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ถอนตัวจากนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ กำลังทำให้ส่วนต่างดังกล่าวแคบลง

ภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในวงกว้างส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดเผชิญความตึงเครียด นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะนำเงินไปลงทุนในสกุลเงินญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากเชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนจึงมีแนวโน้มจะหนุนมูลค่าของเงินเยนให้แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการลงทุนมากกว่า

บทความถัดไป