การคาดการณ์ราคา AUD/JPY: อ่อนตัวลงต่ำกว่า 109.50 ขณะที่แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

AUD/JPY อ่อนตัวลงสู่บริเวณ 109.40 ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันศุกร์
คู่เงินนี้ยังคงมีแนวโน้มเชิงลบต่ำกว่า SMA 100 วัน โดยมีโมเมนตัม RSI เป็นขาลง
แนวต้านถัดไปอยู่ที่ 110.00 ขณะที่แนวรับแรกที่ต้องจับตาอยู่ที่ 109.15

คู่ AUD/JPY เคลื่อนไหวในแดนลบใกล้ระดับ 109.40 ในช่วงต้นชั่วโมงการซื้อขายยุโรปวันศุกร์ เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ขยับแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) หลังมาตรวัดเงินเฟ้อของกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นอย่างมากในเดือนกันยายน ซึ่งสนับสนุนมุมมองต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ)

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติของญี่ปุ่นในวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ดัชนี ราคาผู้บริโภค (CPI) ของโตเกียวทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนกันยายน เทียบกับ 1.9% ก่อนหน้า นอกจากนี้ CPI โตเกียวที่ไม่รวมอาหารสด เพิ่มขึ้น 2.7% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับ 1.8% ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 2.4% ส่วน CPI โตเกียวที่ไม่รวมอาหารสดและพลังงาน พุ่งขึ้น 3.0% YoY ในเดือนกันยายน เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าที่ 2.0%

"เงินเฟ้อพื้นฐานจะยังคงเร่งตัวขึ้นตามแนวโน้ม จากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นอันเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และผลกระทบรอบสองที่ตามมา" มาซาโตะ โคอิเกะ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก Sompo Institute Plus กล่าว พร้อมเสริมว่าเขาคาดว่า BoJ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคม

ความระมัดระวังของ BoJ ต่ออัตราดอกเบี้ยสวนทางกับความเชื่อมั่นภาคธุรกิจญี่ปุ่นที่ดีขึ้น

นักวิเคราะห์จาก Rabobank ชี้ว่า BoJ “ไม่ต้องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง” โดยบันทึกการประชุมเดือนกันยายนเผยให้เห็นความเห็นที่แตกต่างกันภายในคณะกรรมการนโยบาย ขณะที่ “กรรมการสายเหยี่ยวบางส่วน” สนับสนุนการคุมเข้มนโยบายเพิ่มเติม แต่บางราย “ชี้ถึงการบริโภคภาคเอกชนที่อ่อนแอและเตือนต่อการดำเนินการอย่างเร่งรีบ” และตัวแทนรัฐบาล “เรียกร้องให้ชั่งน้ำหนักผลกระทบสะสมจากการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมา” อย่างไรก็ตาม Rabobank เสริมว่า “จากผลสำรวจ Tankan ล่าสุดที่เป็นบวกมากที่สุดสำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ตั้งแต่ปี 2018 ธนาคารอาจไม่มีทางเลือก — หากสมมติว่าเป็นผู้ตัดสินใจเอง ไม่ใช่ Bessent” ซึ่งตอกย้ำความตึงเครียดระหว่างผู้กำหนดนโยบายที่ระมัดระวังกับมุมมองภาคธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อย ๆ

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: โทนลบของ AUD/JPY ยังคงอยู่ต่ำกว่า SMA 100 วัน

ในกราฟรายวัน AUD/JPY ยังคงมีโทนขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาปัจจุบันยังอยู่ต่ำกว่าเส้นกึ่งกลาง Bollinger 20 ช่วง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ราคาเคลื่อนไหวใกล้ขอบล่างของกรอบ Bollinger มากกว่า ขณะที่ Relative Strength Index (14) ที่ระดับ 32 ยังอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงเป็นฝ่ายคุมเกม แต่อาจเริ่มอ่อนแรงลงบ้าง

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 110.00 ก่อนมุ่งสู่เส้นกึ่งกลาง SMA ของ Bollinger ใกล้ 110.70 สูงขึ้นไปอีก อุปสรรคถัดไปอยู่ที่ขอบบนของ Bollinger ที่ 112.30 และต่อด้วย SMA 100 วันที่ 112.60 ซึ่งร่วมกันกำหนดโซนอุปทานที่กว้างขึ้นและจำกัดความพยายามในการฟื้นตัว

ในด้านขาลง ขอบล่างของ Bollinger ที่ 109.15 เป็นแนวรับทันที หากหลุดต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน มีแนวโน้มจะเปิดทางกลับลงไปสู่จุดต่ำสุดวันที่ 1 ตุลาคมที่ 108.71 ตามด้วยจุดต่ำสุดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ 107.69

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นโดยใช้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเงินเยนญี่ปุ่น

ปัจจัยสำคัญใดที่ขับเคลื่อนเงินเยนญี่ปุ่น?

เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก มูลค่าของเงินเยนถูกกำหนดโดยภาพรวมจากผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจญี่ปุ่น แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ หรือภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงของนักเทรด รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ

การตัดสินใจของธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

หนึ่งในพันธกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่นคือการควบคุมค่าเงิน ดังนั้นการดำเนินการของธนาคารจึงมีความสำคัญต่อเงินเยน BoJ ได้เข้าแทรกแซงตลาดเงินตราโดยตรงในบางครั้ง โดยทั่วไปเพื่อกดมูลค่าของเงินเยนให้ลดลง แม้จะไม่ได้ทำบ่อยนักเนื่องจากความกังวลทางการเมืองของคู่ค้าหลัก นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษของ BoJ ระหว่างปี 2013 ถึง 2024 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ เนื่องจากความแตกต่างด้านนโยบายที่เพิ่มขึ้นระหว่างธนาคารกลางญี่ปุ่นกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ เมื่อไม่นานมานี้ การทยอยยกเลิกนโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษดังกล่าวได้ช่วยพยุงเงินเยนอยู่บ้าง

ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา การที่ BoJ ยืนหยัดใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเป็นพิเศษ ส่งผลให้ความแตกต่างด้านนโยบายกับธนาคารกลางอื่น ๆ โดยเฉพาะเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) กว้างขึ้น สิ่งนี้สนับสนุนให้ส่วนต่างระหว่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ และญี่ปุ่นกว้างขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น การตัดสินใจของ BoJ ในปี 2024 ที่จะค่อย ๆ ยุตินโยบายผ่อนคลายเป็นพิเศษ ประกอบกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักอื่น ๆ กำลังทำให้ส่วนต่างนี้แคบลง

ภาวะความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงในวงกว้างส่งผลต่อเงินเยนญี่ปุ่นอย่างไร?

เงินเยนญี่ปุ่นมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าในช่วงเวลาที่ตลาดตึงเครียด นักลงทุนมีแนวโน้มจะนำเงินไปไว้ในสกุลเงินญี่ปุ่นมากขึ้น เนื่องจากถูกมองว่ามีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ ช่วงเวลาที่ผันผวนมีแนวโน้มจะทำให้มูลค่าของเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงในการลงทุนมากกว่า

บทความถัดไป