การคาดการณ์ราคา AUD/USD: EMA 20 วันยังคงเป็นแนวต้านสำคัญท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง

AUD/USD ปรับตัวลงใกล้ 0.7100 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งกว่าสกุลเงินอื่นอย่างต่อเนื่อง
กรรมการเฟดเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ ท่ามกลางแรงกระแทกจากราคาพลังงานและอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง
ดัชนี S&P Global Composite PMI เบื้องต้นของออสเตรเลียออกมาต่ำลงที่ 50.8 ในเดือนกันยายน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับลดลง 0.15% มาอยู่แถว 0.7100 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงต้นการซื้อขายยุโรปวันพุธ โดยคู่เงินออสซี่เผชิญแรงกดดัน หลังดอลลาร์สหรัฐขยายการปรับขึ้น ขณะที่กรรมการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวดต่ออัตราดอกเบี้ยและเตือนถึงความเสี่ยงเงินเฟ้อที่อาจยืดเยื้อ

TMGM วิเคราะห์: ข่าวสารตลาดการเงิน ปฏิทินเศรษฐกิจ และมุมมองตลาด

ราคาดอลลาร์สหรัฐวันนี้

ตารางด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่แสดงไว้ในวันนี้ โดยดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.21%	0.24%	0.17%	0.12%	0.21%	0.43%	0.10%
EUR	-0.21%		0.02%	-0.02%	-0.07%	0.01%	0.22%	-0.11%
GBP	-0.24%	-0.02%		-0.04%	-0.09%	-0.03%	0.19%	-0.06%
JPY	-0.17%	0.02%	0.04%		-0.04%	0.01%	0.26%	-0.02%
CAD	-0.12%	0.07%	0.09%	0.04%		0.07%	0.31%	0.03%
AUD	-0.21%	-0.01%	0.03%	-0.01%	-0.07%		0.23%	-0.03%
NZD	-0.43%	-0.22%	-0.19%	-0.26%	-0.31%	-0.23%		-0.27%
CHF	-0.10%	0.11%	0.06%	0.02%	-0.03%	0.03%	0.27%

แผนที่ความร้อนแสดงการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกันเอง โดยสกุลเงินฐานจะเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ส่วนสกุลเงินอ้างอิงจะเลือกจากแถวด้านบน ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกดอลลาร์สหรัฐจากคอลัมน์ด้านซ้าย แล้วเลื่อนไปตามแนวนอนไปยังเยนญี่ปุ่น การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ที่แสดงในช่องจะสะท้อน USD (ฐาน)/JPY (อ้างอิง)

ในการซื้อขายช่วงต้นตลาดยุโรป ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งใช้วัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับขึ้น 0.17% มาใกล้ 100.73 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 7 สัปดาห์

ดอลลาร์ได้แรงหนุน ขณะที่สายเหยี่ยวของเฟดเน้นย้ำความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่

นักวิเคราะห์ของ ING ระบุว่า “อย่างไรก็ดี ปัจจัยขับเคลื่อนที่ชัดเจนที่สุดของความแข็งแกร่งของดอลลาร์คือถ้อยแถลงเชิงเข้มงวดของเฟด” โดยชี้ไปที่ความเห็นของ Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก และ Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ Goolsbee เตือนว่า “แรงกระแทกด้านอุปทาน เมื่อรวมกับการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI อาจทำให้เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง” พร้อมเตือนเพิ่มเติมว่า “เส้นทางกลับไปสู่เงินเฟ้อ 2% อาจไม่ราบรื่น” ต่อมาในวันเดียวกัน Musalem “ตอกย้ำสารเชิงเข้มงวด” โดยให้เหตุผลว่า “การคุมเข้มนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เร่งในช่วงต้นเป็นทางเลือกที่ดีกว่า และนโยบายยังคงอยู่ในระดับผ่อนคลาย” ING ระบุว่า Musalem ถูกมองว่าเป็น “หนึ่งในสมาชิกที่มีจุดยืนสายเหยี่ยวมากกว่า” และอาจเป็นหนึ่งใน “เจ้าหน้าที่ 4 คนที่คาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 2 ครั้งในปีนี้ใน dot plot แม้ว่าเขาจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนก็ตาม” ซึ่งตอกย้ำโทนสายเหยี่ยวที่ชัดเจนและยังคงหนุนอัตราผลตอบแทนระยะสั้นของสหรัฐ

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ ยกเว้นสกุลเงินอเมริกาเหนือ ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมเบื้องต้น S&P Global ของออสเตรเลียสำหรับเดือนกันยายนออกมาอ่อนแอกว่าคาด โดย Composite PMI อยู่ที่ 50.8 ลดลงจาก 52.7 ในเดือนสิงหาคม เนื่องจากผลผลิตภาคการผลิตลดลงและกิจกรรมภาคบริการชะลอตัว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค AUD/USD

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7104 โดยยังทรงตัวเหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 0.7097 เพียงเล็กน้อย แต่ยังถูกจำกัดไว้โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 20 ช่วงที่ 0.7135 โครงสร้างนี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นแบบแกว่งตัวสะสมถึงค่อนไปทางขาลงเล็กน้อย เนื่องจากราคายังไม่สามารถกลับขึ้นไปเหนือ EMA ด้านบนได้ ขณะที่ยังมีแนวรับจากระดับ Fib ใกล้เคียง

ดัชนี Relative Strength Index (14) ที่ 44.5 อยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง สะท้อนโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแรง และสนับสนุนมุมมองว่าตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบมากกว่าจะเป็นเทรนด์ที่ชัดเจน

ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับ retracement 38.2% ที่ 0.7097 ก่อนถึงฐานโครงสร้างที่หนาแน่นกว่าซึ่งเกิดจากระดับ Fibonacci 50.0% และ 61.8% ที่ 0.7053 และ 0.7009 ตามลำดับ ขณะที่หากอ่อนตัวลงลึกกว่านี้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ retracement 78.6% และ 100% ที่ 0.6947 และ 0.6867 ส่วนด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่ EMA 20 ช่วงที่ 0.7135 ตามด้วยระดับ retracement 23.6% ที่ 0.7151 และมีแนวต้านสำคัญมากขึ้นบริเวณจุดสูงสุดของรอบใกล้ระดับ retracement 0.0% ที่ 0.7238

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเฟด

ธนาคารกลางสหรัฐทำหน้าที่อะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

นโยบายการเงินของสหรัฐถูกกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เฟดมีพันธกิจ 2 ประการ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาปรับขึ้นเร็วเกินไปและเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มขึ้นทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้น เนื่องจากทำให้สหรัฐเป็นสถานที่ที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการนำเงินมาพักไว้ เมื่อเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นการกู้ยืม ซึ่งจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ

เฟดจัดการประชุมนโยบายการเงินบ่อยเพียงใด?

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมนโยบายปีละ 8 ครั้ง โดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประเมินภาวะเศรษฐกิจและตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน ผู้เข้าร่วมการประชุม FOMC ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เฟด 12 คน ได้แก่ สมาชิกคณะผู้ว่าการ 7 คน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์ก และประธานธนาคารกลางภูมิภาคอีก 4 คนจากทั้งหมด 11 แห่งที่เหลือ ซึ่งจะหมุนเวียนกันดำรงวาระคราวละ 1 ปี

Quantitative Easing (QE) คืออะไร และส่งผลต่อ USD อย่างไร?

ในสถานการณ์รุนแรง ธนาคารกลางสหรัฐอาจใช้นโยบายที่เรียกว่า Quantitative Easing (QE) โดย QE คือกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่ออย่างมีนัยสำคัญในระบบการเงินที่ติดขัด นี่เป็นมาตรการนโยบายที่ไม่เป็นแบบแผน ซึ่งใช้ในช่วงวิกฤตหรือเมื่อเงินเฟ้อต่ำมากเป็นพิเศษ และเป็นอาวุธหลักที่เฟดเลือกใช้ในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์ดอลลาร์เพิ่มขึ้นและนำไปซื้อพันธบัตรคุณภาพสูงจากสถาบันการเงิน โดยปกติแล้ว QE มักทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

Quantitative Tightening (QT) คืออะไร และส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไร?

Quantitative Tightening (QT) เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับ QE โดยธนาคารกลางสหรัฐจะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงิน และจะไม่นำเงินต้นจากพันธบัตรที่ถืออยู่ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนกลับไปลงทุนเพื่อซื้อพันธบัตรใหม่ โดยปกติแล้วสิ่งนี้มักเป็นบวกต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐ

บทความถัดไป