ดอลลาร์ออสเตรเลียหลุดเส้น SMA 100 วัน หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐสูง

• AUD/USD ลดลงสู่ 0.7020 หลังไม่สามารถผ่านแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ
• การหลุดต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันที่ 0.7032 ตอกย้ำแนวโน้มทางเทคนิคขาลง
• GDP สหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อ Core PCE ที่อยู่ในระดับสูงกดดันฝั่งซื้อดอลลาร์ออสเตรเลีย

ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพฤหัสบดี หลังเผชิญแนวต้านสำคัญบริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันและ 200 วันมาบรรจบกัน ขณะที่ข้อมูลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยืนยันความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้น โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7020

AUD/USD ถอยลงจากบริเวณที่เส้น SMA 50 วันและ 200 วันบรรจบกัน โดยการหลุดต่ำกว่า 0.7032 ส่งสัญญาณว่าอาจปรับตัวลงต่อ

ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทปิดตลาดในแดนลบ สะท้อนบรรยากาศการลงทุนที่ซบเซา ข้อมูลสหรัฐฯ เผยว่าเศรษฐกิจขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบรายปีในไตรมาส 3 ปี 2026 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 3.2% และตัวเลขครั้งก่อนที่ 2.2% ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3.1% ในเดือนกันยายนตามคาด จาก 3% ในเดือนก่อนหน้า

ข้อมูลชุดนี้ยังรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 24 ตุลาคม ซึ่งลดลงจาก 195,000 รายเหลือ 194,000 ราย ต่ำกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 199,000 ราย

หลังการเปิดเผยข้อมูล AUD/USD ปรับตัวลงต่อจนหลุดต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันที่ 0.7032 เปิดทางให้ปรับตัวลงได้อีก อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่านักลงทุนลดการคาดการณ์ว่าเฟดจะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดลงเมื่อเทียบกับวันพุธ โดยข้อมูลจาก Prime Terminal ระบุว่า ณ เวลาที่เขียนบทความ ความน่าจะเป็นอยู่ที่ 76% ลดลงจาก 84% ในวันก่อนหน้า

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความหวังที่เพิ่มขึ้นต่อความคืบหน้าทางการทูตในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงน้ำมันของสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 0.13% สู่ 102.71 ดอลลาร์ ขณะการซื้อขายในตลาดเอเชียกำลังดำเนินอยู่

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลง 6.5 เบสิสพอยต์ สู่ 4.907% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยของเฟด (ธนาคารกลางสหรัฐ) และการที่เควิน วอร์ช ประธานเฟด ไม่ได้ส่งสัญญาณชี้นำทิศทางนโยบายล่วงหน้า โดยเขามุ่งเน้นเรื่องการดำเนินงานเป็นหลักมากกว่านโยบายการเงิน

วอร์ชกล่าวว่าจำนวนการประชุมที่เหมาะสมสำหรับคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) คือแปดครั้ง แต่ในปี 2027 จะมีการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินเจ็ดครั้ง และลดเหลือหกครั้งในปี 2028

ในออสเตรเลีย วันพฤหัสบดีไม่มีรายการสำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจ ยกเว้นการกล่าวสุนทรพจน์ของ Bullock ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซึ่งระบุว่าเงินเฟ้อยังคงสูงเกินไปมาก พร้อมยอมรับว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับสูงขึ้น

วันศุกร์ ออสเตรเลียมีกำหนดเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ไตรมาส 3 ในรูปอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบรายปี โดยไตรมาสก่อนหน้าอยู่ที่ 3.6% ส่วนปฏิทินสหรัฐฯ มีการกล่าวสุนทรพจน์ของแมรี เดลี ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก และ Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

บนกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7024 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาอยู่ต่ำกว่าค่าล่าสุดของกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายทั้งสามเส้นที่ 0.7069 คู่เงินนี้กำลังถอยกลับลงสู่บริเวณขอบล่างของกรอบการเคลื่อนไหวล่าสุด ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 งวดอยู่ที่ 51.33 สูงกว่าระดับเป็นกลางเพียงเล็กน้อย บ่งชี้ว่าแรงส่งขาขึ้นยังมีเพียงเล็กน้อย ไม่ได้ชัดเจน ท่ามกลางแรงกดดันขาลงเชิงโครงสร้างที่ยังคงอยู่

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่บริเวณที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายระยะ 50/100/200 งวดกระจุกตัวกันแถว 0.7069 ตามด้วยแนวต้านแนวนอนใกล้ 0.7198 ขณะที่เส้นแนวโน้มขาลงในภาพใหญ่ที่ลากจาก 0.8015 ช่วยจำกัดการปรับขึ้นในระดับที่สูงกว่านั้น ส่วนด้านขาลง ราคามีแนวรับจากชุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ลากจากบริเวณ 0.68–0.69 บ่งชี้ว่า แม้มุมมองจะยังเป็นขาลงตราบใดที่ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่การย่อตัวลงสู่แถบแนวรับที่ยกตัวสูงขึ้นนี้น่าจะดึงดูดแรงซื้อ ก่อนที่โครงสร้างกราฟรายวันจะอ่อนแอลงมากกว่านี้

(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคในข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI ช่วย เรียนรู้เพิ่มเติม)