ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง หลังมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยง ขณะที่ตลาดจับตารายงานการประชุม RBA
- AUD/USD ปรับตัวลง หลังมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านบั่นทอนความต้องการรับความเสี่ยงทั่วโลก
- รายงานการประชุม RBA และสุนทรพจน์ของ Jacobs อาจกำหนดทิศทางคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
- CPI ของออสเตรเลียและ PCE ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยกระตุ้นตลาดถัดไป
ดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มต้นสัปดาห์ในแดนลบ โดยอ่อนค่าลง 0.28% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ หลังความต้องการรับความเสี่ยงลดลงภายหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน ขณะที่เขียนบทความนี้ คู่เงินซื้อขายอยู่ที่ 0.7159
AUD/USD อ่อนค่าลง หลังมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านกดดันบรรยากาศการลงทุนก่อนการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อ
Wall Street ปิดการซื้อขายวันจันทร์ในแดนลบ ขณะที่ Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เดินหน้าภารกิจตัดอิหร่านออกจากเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังเผยว่า ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติของ Chicago Fed ลดลงสู่ -0.08 จาก 0.06 ในเดือนกรกฎาคม โดยยังคงเคลื่อนไหวใกล้ระดับแนวโน้มที่ 0 ตลอดทั้งปี
ทำเนียบขาวผ่านทาง Bessent เปิดเผยมาตรการคว่ำบาตรต่อเตหะราน โดยมุ่งเป้าไปที่ 5 ด้าน ได้แก่ สินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยี ทองคำ การบิน และการขนส่งทางเรือ เขาเสริมว่ากำลังให้กรอบเวลากับผู้นำโลกในการตัดความสัมพันธ์กับอิหร่าน พร้อมระบุว่า Trump จะหารือกับประเทศต่าง ๆ
ขณะเดียวกัน ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเริ่มคึกคักตั้งแต่วันอังคาร ด้วยการประกาศข้อมูลการเติบโต เงินเฟ้อ และการจ้างงาน รวมถึงดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core PCE) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญมากที่สุด นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานเฟด ที่ Jackson Hole ในวันที่ 28 สิงหาคม
ในออสเตรเลีย ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ขณะที่ David Jacobs หัวหน้าฝ่ายตลาดภายในประเทศของ RBA มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์
หลังการประชุมดังกล่าว ตลาดการเงินประเมินโอกาสเพียง 14% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 29 กันยายน ขณะที่โอกาสคงอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ที่ 86% ตามข้อมูลจาก Prime Terminal
ปฏิทินเศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อในวันพุธ โดยนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าราคาปรับเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนกรกฎาคม ในช่วง 12 เดือนถึงเดือนกรกฎาคม นักวิเคราะห์คาดว่าเงินเฟ้อชะลอลงจาก 3.8% สู่ 3.2% ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แบบ trimmed-mean คาดว่าจะลดลง 0.1 จุด สู่ 3.5%
คาดการณ์ราคา AUD/USD: มุมมองทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายที่ 0.7150 โดยยังคงมีมุมมองเชิงบวกในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50, 100 และ 200 วันที่กระจุกตัวอยู่บริเวณ 0.7001 นอกจากนี้ คู่เงินยังได้รับแรงหนุนจากเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่ต่ำกว่า 0.7000 ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับ 65 บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังแข็งแกร่ง แต่ยังไม่เข้าสู่ภาวะร้อนแรงเกินไป เนื่องจากราคาค่อย ๆ ปรับสูงขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในภาพกว้าง
ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ใกล้แนวต้านเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.7320 โดยเส้นแนวโน้มขาลงระยะยาวจาก 0.8015 และระดับแนวโน้มที่ถูกทะลุผ่านก่อนหน้าที่ 0.8472 และ 0.9208 มีแนวโน้มจะจำกัดการปรับขึ้นเพิ่มเติม ขณะที่ด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่บริเวณราคาปัจจุบันแถว 0.7150 ก่อนถึงกลุ่มเส้น SMA ใกล้ 0.7001 หากเกิดการย่อตัวลึกลง จะเปิดทางสู่แนวรับเชิงโครงสร้างถัดไปที่แนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นบริเวณ 0.6983 และ 0.6894
(บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือ AI ดูเพิ่มเติม)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับดอลลาร์ออสเตรเลีย
หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่อุดมด้วยทรัพยากร ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญอีกประการคือราคาของสินค้าส่งออกหลักที่สุดของประเทศอย่างแร่เหล็ก ภาวะของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดก็เป็นปัจจัยสำคัญ เช่นเดียวกับเงินเฟ้อในออสเตรเลีย อัตราการเติบโต และดุลการค้า บรรยากาศของตลาด — ไม่ว่านักลงทุนจะเปิดรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) — ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง โดยภาวะ risk-on เป็นบวกต่อ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) โดยการกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารในออสเตรเลียสามารถปล่อยกู้ระหว่างกันได้ ซึ่งส่งผลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับคงที่ที่ 2-3% ผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ จะช่วยหนุน AUD และในทางกลับกันหากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ RBA ยังสามารถใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณและการคุมเข้มเชิงปริมาณเพื่อมีอิทธิพลต่อภาวะสินเชื่อ โดยอย่างแรกเป็นลบต่อ AUD และอย่างหลังเป็นบวกต่อ AUD
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย ดังนั้นภาวะของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เมื่อเศรษฐกิจจีนทำได้ดี จีนจะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ต่อ AUD เพิ่มขึ้นและผลักดันมูลค่าให้สูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจจีนเติบโตไม่เร็วเท่าที่คาด ก็จะส่งผลในทางลบ ดังนั้น ความประหลาดใจเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงินที่เกี่ยวข้อง
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย คิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ตามข้อมูลปี 2021 โดยมีจีนเป็นปลายทางหลัก ดังนั้น ราคาแร่เหล็กจึงสามารถเป็นปัจจัยขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไป หากราคาแร่เหล็กปรับตัวสูงขึ้น AUD ก็มักจะปรับขึ้นเช่นกัน เนื่องจากอุปสงค์รวมต่อสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากราคาแร่เหล็กลดลงก็จะให้ผลตรงข้าม ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มทำให้โอกาสที่ออสเตรเลียจะมีดุลการค้าเป็นบวกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อ AUD เช่นกัน
ดุลการค้า ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างรายได้ที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่ประเทศต้องจ่ายสำหรับการนำเข้า เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการสูง สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ส่วนเกินที่เกิดจากผู้ซื้อต่างชาติที่ต้องการซื้อสินค้าส่งออก เมื่อเทียบกับสิ่งที่ประเทศใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้านำเข้า ดังนั้น ดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะช่วยหนุน AUD และหากดุลการค้าเป็นลบก็จะให้ผลตรงกันข้าม
